证券代码：605366         证券简称：宏柏新材           公告编号：2021-046



                 江西宏柏新材料股份有限公司

                关于开展远期结售汇业务的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗汇，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开了第二
届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。为进一步提
高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元、欧元兑人民
币汇率波动对公司经营业绩的影响，同意公司(含子公司)在银行办理远期结售汇业务，
累计金额不超过6,000万美元（或相同价值的外汇金额），该额度可循环滚动使用，并
授权公司总经理根据实际情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务和签署相关交易
协议，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。同时授权公司财务部在上述额

度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
   一、开展远期结售汇业务的目的
   公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，因此当汇率出现
较大波动时，汇总损益对公司的经营业绩会造成影响。公司所有外汇交易行为均以正
常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，以具体经营业务为依托，
以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，公司计划在银行开展远期结
售汇业务。
   二、远期结售汇业务概述

   远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过经国家外
汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行协商签订远期结
售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按
照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，
事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。
   三、远期结售汇的规模
   公司于2021年8月23日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展远
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期结售汇业务的议案》，同意公司(含子公司)在银行办理远期结售汇业务，累计金额
不超过6,000万美元（或相同价值的外汇金额），该额度可循环滚动使用，并授权公司
总经理根据实际情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务和签署相关交易协议，授
权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。同时授权公司财务部在上述额度范围和

业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
   四、远期结售汇业务风险分析
   远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影
响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：
     1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约定的
远期结售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失。
   2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造
成远期结汇延期导致公司损失。

   五、远期结售汇业务的风险控制措施
   公司及子公司开展远期结售汇业务交易遵循合法、审慎、安全、有效套期保值原
则，不做投机性套利交易，严格执行公司内控有关规定，主要的风险控制措施如下：
   在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，
所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景。
   公司及子公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法律
风险。强化对公司远期外汇交易操作人员的业务培训，严格执行远期外汇交易业务的
操作规定和风险管理制度，密切关注市场走势，并结合市场情况适时调整操作策略，

提高保值效果。
   为防止远期结售汇合约延期交割，公司高度重视应收款的管理，积极催收应收账
款，避免出现应收账款严重逾期现象。
   公司财务部跟踪远期结售汇合约涉及的相关市场因素，并定期向公司管理层报告。
   六、独立董事意见
   公司（含子公司）拟以不超过6,000万美元（或相同价值的外汇金额）自有资金开
展远期结售汇业务，该项业务有助于提高公司财务稳健性，减少未来美元、欧元兑人

民币汇率波动对公司经营业绩的影响，不存在损害公司及全体股东特别是小股东利益
的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司在授
权期限及额度内开展远期结售汇业务。

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   七、备查文件

   1、《江西宏柏新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

   2、《江西宏柏新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相

关事项的独立意见》

   特此公告。

                                       江西宏柏新材料股份有限公司董事会
                                                          2021年8月25日




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