证券代码：605366 证券简称： 宏柏新材 公告编号：2023-010
江西宏柏新材料股份有限公司
关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江西宏柏新材料股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1499号）核准，江西宏柏新材料
股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）
股票8,300.00万股，本次发行价格为每股人民币9.98元，募集资金总额为人民
币828,340,000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税7,803.44万元），实
际募集资金净额为人民币75,030.56万元。本次发行募集资金已于2020年8月6日
全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年8月6日出
具了《验资报告》（中汇会验〔2020〕5376号）。
（二）募集资金使用与结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 300,917,419.92
减：购买理财产品 0.00
加：购买理财产品的投资收益(七天通知+结构性存 4,532,771.19
款)
减：对募集资金项目投入 190,522,238.85
加：利息收入 (活期) 919,729.93
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 115,847,682.19
1
注：2022/12/31 日七天通知存款余额为：10,000,000.00。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金使用管理制度》，对募
集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目
的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2020 年 8 月与保荐机构中信证
券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司乐平支行签订《募集资金专户存储
三方监管协议》；于 2020 年 8 月与保荐机构中信证券股份有限公司、中国信托商
业银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2020
年 8 月与保荐机构中信证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司乐平
支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2020 年 8 月与保荐机构中信证
券股份有限公司、中国银行股份有限公司乐平支行签订《募集资金专户存储三方
监管协议》，并明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金专户存储（包含购买理财产品）情况如
下：
单位：人民币/元
开户银行 银行账号 募集资金余额 存储余额
中国工商银行股份有限公司乐平支
1503229029000210238 募集资金专户 14.65
行
中国信托商业银行股份有限公司深
1008603300700395 募集资金专户 12,910,681.81
圳分行
中国邮政储蓄银行股份有限公司乐
936007010013496683 募集资金专户 89,072,892.40
平市支行
中国邮政储蓄银行股份有限公司乐
936005020000100059 定期存款账户 10,056,147.22
平市支行
2
中国银行股份有限公司乐平支行 202248568344 募集资金专户 3,764,607.48
33200188000441017[
江苏银行股份有限公司杭州分行 活期存款账户 43,338.63
注]
合 计 115,847,682.19
[注] 公司为提高募集资金使用效益，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。2021年10月28日，宏柏
新材与江苏银行杭州分行签署协定存款协议，在江苏银行存储的募集资金以协定存款方式存放。协定存款
的结算账户为：33200188000441017；此外，公司购买了邮储银行7天通知存款产品，定期存款账户：
936005020000100059。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至本报告期末募集
资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年8月23日召开了公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次
会议，审议并通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同
意公司使用最高不超过人民币36000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，自公司董事会
审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使
用。
2022年8月24日召开第二届董事会第十三次和第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意拟使
用额度不超过人民币18,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，使用期限
自董事会审议通过之日起12月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚
动使用。
截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如
3
下：
单位：人民币/万元
预期年
产品
受托银行 产品名称 金额 起止日期 化 是否赎回
类型
收益率
七天通知存 是
中国银行乐平支行 保本 12000 2020/11/10---2022/1/18 1.89%
款
七天通知存 是
邮政银行乐平支行 保本 4500 2020/9/30---2022/8/17 1.9%
款
七天通知存 是
邮政银行乐平支行 保本 3000 2021/8/2---2022/8/22 1.85%
款
2022年11月17日赎
七天通知存
邮政银行乐平支行 保本 1500 2022/9/8--- 1.85% 回500万，余1000万
款
未赎回
深圳信托银行 结构性存款 保本 3000 2021/11/11-2022/2/11 2.1% 是
深圳信托银行 结构性存款 保本 3000 2022/2/11-2022/5/11 2.1% 是
七天通知存 保本 是
深圳信托银行 2000 2022/5/11-2022/8/25 2.03%
款
江苏银行杭州分行 结构性存款 保本 4000 2021/10/27-2022/1/27 2.54% 是
江苏银行杭州分行 结构性存款 保本 6000 2021/10/27-2022/4/27 2.94% 是
江苏银行杭州分行 结构性存款 保本 9000 2021/11/3-2022/2/3 2.15% 是
江苏银行杭州分行 结构性存款 保本 6000 2022/4/21-2022/7/21 3.05% 是
江苏银行杭州分行 结构性存款 保本 6000 2022/5/11-2022/8/11 3.33% 是
江苏银行杭州分行 结构性存款 保本 12500 2022/8/31-2022/11/30 3.36% 是
合计 72500
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截止2022年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
4
公司于 2020 年 12 月 9 日召开了第一届董事会第三十一次会议和第一届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本
次拟变更募投项目“新型有机硅材料建设项目”，新型有机硅材料建设项目由原
产能 5,000 吨拟变更为年产 9,000 吨。项目工艺技术发生改变，由丙烯腈法变更
为氨化法。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站披露
的《江西宏柏新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公
告编号：2020-024）。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告“附表 2：变更募集资金投资项目
情况表”。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信
息，募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、会计师事务所对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
我们认为，宏柏新材公司管理层编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了宏柏新材公司 2022 年度募集资金
实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的
结论性意见
保荐机构通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对宏柏新材募
集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：宏柏新材首次公开发行股票募集
资金在2022年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》
等相关法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司已及时、真实、准确、完
5
整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
2023 年 3 月 15 日
6
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 750,305,600.00 本年度投入募集资金总额 190,522,238.85
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 650,485,435.58
总额比例
承 诺 投 资 项 已 变 募 集 资 金 承 调 整 后 投 资 截 至 期 末 承 本 年 度 投 截 至 期 末 累 截至期末累 截 至 项目 本 是 否 项目
目 更 项 诺投资总额 总额 诺 投 入 金 额 入金额 计 投 入 金 额 计投入金额 期 末 达到 年 达 到 可行
目， (1) (2) 与承诺投入 投 入 预定 度 预 计 性是
含部 金额的差额 进 度 可使 实 效益 否发
分变 (3) ＝ (2)- （%） 用状 现 生重
更 (1) (4) ＝ 态日 的 大变
（如 (2)/( 期 效 化
有） 1) 益
115,
2023
氯硅烷绿色循环 246,
否 214,648,300.00 214,648,300.00 214,648,300.00 40,538,545.89 218,294,911.89 3,646,611.89 101.70 年4 是 否
产业建设项目 148.
月
22
2023
新型有机硅材料
是 56,404,500.00 56,404,500.00 56,404,500.00 17,804,718.69 57,405,349.31 1,000,849.31 101.77 年4 - 不适用 是
建设项目
月
功能性气凝胶生 -
否 92,362,500.00 92,362,500.00 92,362,500.00 5,046,600.00 7,016,429.88 7.60 [注] - 不适用 否
产基地建设项目 85,346,070.12
7
2022
研发中心建设项 不适
否 40,998,700.00 40,998,70.00 40,998,700.00 34,123,586.68 38,706,580.88 -2,292,119.12 94.41 年 12 不适用 否
目 用
月
2023
智能化仓储物流 不适
否 71,885,400.00 71,885,400.00 71,885,400.00 62,498,771.50 66,460,855.73 -5,424,544.27 92.45 年3 不适用 否
中心建设项目 用
月
2023
新材料应用中心 - 不适
否 49,488,300.00 49,488,300.00 49,488,300.00 30,510,016.09 38,083,407.69 76.95 年3 不适用 否
建设项目 11,404,892.31 用
月
不适 不适
补充流动资金 否 224,517,900.00 224,517,900.00 224,517,900.00 224,517,900.00 0 100.00 不适用 否
用 用
190,522,238.8
合计 750,305,600.00 750,305,600.00 750,305,600.00 650,485,435.58 - - - - - -
5
1、氯硅烷绿色循环产业建设项目：
截至 2022 年 12 月 31 日，氯硅烷绿色循环产业建设项目募集资金已全部投
入完毕，项目主体已建设完成，大部分产线已于 2020 年至 2022 年陆续投产；
未达到计划进度原因 受 2022 年下半年公共卫生事件影响，施工方进场施工，设备运输以及安装
（分具体募投项目） 调试工作存在一定程度滞后，对项目建设进度造成了一定影响。截至 2022 年
12 月 31 日，氯硅烷绿色循环产业建设项目剩余 1 条产线处于设备管道安装
及防腐保温阶段，预计 2023 年 4 月进入试生产。
2、新型有机硅材料建设项目
8
截至 2022 年 12 月 31 日，新型有机硅材料建设项目募集资金已全部投入完
毕，项目主体已建设完成；受 2022 年下半年公共卫生事件影响，施工方进场
施工，设备运输以及安装调试工作存在一定程度滞后，对项目建设进度造成
了一定影响。截至 2022 年 12 月 31 日，新型有机硅材料建设项目处于设备
管道安装及防腐保温阶段，预计 2023 年 4 月进入试生产。此外，受建筑建
材及部分设备价格上涨等因素影响，本项目投资总额有一定增加，募集资金
投入总额不变且已投入完毕，项目未完成部分的资金支出将以公司自有或自
筹资金解决。
3、功能性气凝胶生产基地建设项目
2022 年 11 月 29 日公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设期限的议
案》，根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募
集资金投资用途不发生变更的前提下，经公司审慎研究后对相关募投项目进
度规划进行调整，拟将“功能性气凝胶生产基地建设项目”达到预定可使用
状态的时间进行调整，调整前建设计划为新增功能性气凝胶产能 10,000 立
方米/年原计划自 2022 年上半年开始建设，2023 年中旬完成建设，调整后建
设计划为将项目分两期建设，一期建设功能性气凝胶产能 3,000 立方米/年，
9
预计 2023 年下半年完成建设；二期建设功能性气凝胶产能 7,000 立方米/
年，预计 2024 年 12 月完成建设。
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
不适用
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
2021 年 8 月 23 日公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议
通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过
人民币 36,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资银行发行
的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有效期为自董事会审议通过之日
对闲置募集资金进行 起 12 个月内，在该有效期内，资金可以滚动使用，该理财产品不得用于质押。
现金管理，投资相关产品情况 2022 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十三次和第二届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意拟使用额度不超过人民
币 18,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、满足保本要求的银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 月内，
在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 11,584.77 万元，
募集资金结余的金额及形成原因 存放于募集资金专户 10,574.83 万元，活期存款账户 4.33 万元，定期存款账户 1,005.61
万元。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
10
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：元
变更后 对 应 的 变 更 后 项 截 至 期 末 本 年 度 实 际 实 际 累 计 投 投资进度（%） 项目达到 本 年 是 否 变更后的项
的项目 原项目 目拟投入 计 划 累 计 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 预定可使 度 实 达 到 目可行性是
募集资金 投资金额 用状态日 现 的 预 计 否发生重大
总额 (1) 期 效益 效益 变化
新型有机 新型有机
硅材料建 硅材料建 56,404,500.00 56,404,500.00 17,804,718.69 57,405,349.31 101.77 2023 年 4 月 不适用 否 否
设项目 设项目
合计 — 56,404,500.00 56,404,500.00 17,432,003.49 57,032,634.31 — — —
公司 2020 年第一届董事会第三十一次会议和 2020 年第一届监事会第十五次会议，2020 年第六次临时股东大
会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：
1）原生产工艺由于当时生产工艺的先进性，产成品主要针对国内外市场中高端品质产品，但同时存在成本无明显
优势，原材料采购及重建与公司现有业务关联度较低以及以高毒性丙烯腈为原料，安全环保管控要求较高等待改
变更原因、决策程序及信息披露 进方面，新生产工艺氨化法经过近几年的快速发展，已经在成本控制、环保处理以及工艺安全生产管控方面有了
情况说明（分具体募投项目） 重大的进步，同时，公司在 2005 年就采用该技术生产过相关产品，有充足的技术积累，在多年的技术改造过程
中，积累了丰富的经验，能够满足在现有条件下，使用新工艺技术达到中高端产品需求的能力。
2）新工艺技术主要以公司自有中间体为原料合成氨基硅烷，向下游不断扩展，既丰富了产品品种，同时也扩大了
氯循环产业链。与原工艺技术相比具有更高的成本优势，进一步增强了产品市场竞争力；另外，新工艺技术生产
线可以实现产品品种之间的灵活切换，便于根据市场需求及时调整生产产能，以及时应对市场变化，降低投资项
11
目市场风险。
未达到计划进度的情况和原因
不适用
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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