证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2021-039
河南蓝天燃气股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南蓝天燃气股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3151 号）核准，并经上海证券交易所同意，
蓝天燃气首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,550 万股，每股发行价格为
人民币 14.96 元，募集资金总额为人民币 97,988.00 万元，扣除本次发行费用人
民币 11,294.00 万元后，募集资金净额为人民币 86,694.00 万元。德勤华永会计
师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年
1 月 26 日出具了德师报（验）字（21）第 00042 号《验资报告》。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司使用募集资金情况如下：
金额（万元）
2021 年 1 月 26 日募集资金净额 86,694.00
截止 2021 年 6 月 30 日累计使用 18,188.11
其中：2021 年上半年使用 18,188.11
加：募集资金累计利息等 693.21
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 69,199.10
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，公司开设了募
集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
公司及保荐机构与中国银行股份有限公司驻马店分行签订了《募集资金三方
监管协议》，公司及子公司河南省豫南燃气有限公司、保荐机构分别与中国光大
银行股份有限公司驻马店分行、浙商银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份
有限公司驻马店分行签订了《募集资金四方监管协议》，上述相关协议对公司及
子公司河南省豫南燃气有限公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责
任和义务进行了详细约定。
募集资金在专户中存放情况如下表：
开户行 账号 余额（万元） 备注
中国银行股份有
限公司驻马店分 249474035158 863.06 活期存款
行
中国光大银行股
份有限公司驻马 57060188000002516 8,853.73 活期存款
店分行
浙商银行股份有 活期存款
4910000010120100284719 27,804.48
限公司郑州分行
中原银行股份有
限公司驻马店西 411704010170060701 31,677.83 活期存款
园支行
合计 69,199.10
上述四方监管协议及三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异，上述四方监管协议及三方监管协议的履
行不存在问题。
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
详细情况参见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
公司于 2021 年 5 月 14 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 131,213,750.56
元置换已预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 1,944,604.24 元
置换以自筹资金支付的发行费用。中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）已对
公司上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金使用情况进 行了专项
审核，并出具了编号为中兴财光华审专字（2021）第 321013 号《河南蓝天燃气
股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自 筹资金的
鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司不存在利用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2021 年 2 月 3 日，公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用额度不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如
下：
单位：万元
序号 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本
金 金金额
1 挂钩型结构性存款 34,900 34,900 63.85 0
2 挂钩型结构性存款 35,100 35,100 32.16 0
3 保本浮动收益型银 3,200 3,200 24.20 0
行理财产品
4 保本浮动收益型银 2,000 2,000 16.27 0
行理财产品
5 保本浮动收益型银 2,650 2,650 20.04 0
行理财产品
6 保本浮动收益型银
2,160 2,160 6.18 0
行理财产品
合计 80,010 80,010 162.70 0
最近12个月内单日最高投资金额 70,000
最近12个月单日最高投资金额/最近一年净资产（%） 37.86
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 0.49
目前已经使用现金管理额度 0
尚未使用现金管理额度 70,000
总现金管理额度 70,000
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
无。
（七）节余募集资金使用情况。
无。
（八）募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管
理的违规情况。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 86,694.00 本年度投入募集资金总额 18,188.11
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 18,188.11
0
总额比例
承诺 已变更 募集资金 调整后投 截至 2021 年 1 截至 2021 截至 2021 截至 项目达 本年 是否达 项目
投资 项目， 承诺投资 资总额(1) 期末 月-6 月投 年 6 月 30 年 6 月 30 2021 年 到预定 度实 到预计 可行
项目 含部分 总额 承诺 入金额 日累计投入 日累计投 6 月 30 可使用 现的 效益 性是
变更 投入 金额(3) 入金额与 日投入 状态日 效益 否发
（如 金额 承诺投入 进度 期 生重
有） (2) 金额的差 （%） 大变
额(4)＝ (5)＝ 化
(3)-(2) (3)/(1)
驻马店乡 尚未达
不适 不适
镇天然气 否 76,665.00 76,665.00 16,971.42 16,971.42 不适用 22.14 到使用 不适用 否
利用工程 用 用
状态
驻马店乡
镇天然气 尚未达
不适 不适
利用工程 10,029.00 10,029.00 1,216.69 1,216.69 不适用 12.13 到使用 不适用 否
（新蔡 否 用 用
县） 状态
— 86,694.00 86,694.00 18,188.11 18,188.11 — — — —
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
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截止 2021 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投资金投入项目的实际投资
金额为 13,121.38 万元，公司于 2021 年 5 月 14 日召开的第五届董事会第六次会
募集资金投资项目
议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集
先期投入及置换情况
资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，2021 年 5 月 19 日完成置
换工作。
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
2021 年 2 月 3 日，公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额
度不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
1、2021 年 2 月 5 日，公司使用暂时闲置募集资金 3.49 亿元购买中国银行挂钩
型结构性存款【CSDVY202101169】，期限为 21 天，已收回本息，利息收入为
63.85 万元；
2、2021 年 2 月 5 日，公司使用暂时闲置募集资金 3.51 亿元购买中国银行挂钩
型结构性存款【CSDVY202101170】，期限为 22 天，已收回本息，利息收入为
32.16 万元；
3、2021 年 3 月 2 日，公司使用暂时闲置募集资金 3200 万元购买中原银行鼎盛
对闲置募集资金进行
财富 2021 年第 16 期机构理财产品，期限为 92 天，本息已收回，利息收入为
现金管理，投资相关产品情况
24.20 万元；
4、2021 年 3 月 9 日，公司使用暂时闲置募集资金 2000 万元购买中原银行鼎盛
财富 2021 年第 18 期机构理财产品，期限为 99 天，本息已收回，利息收入为
16.27 万元；
5、2021 年 3 月 24 日，公司使用暂时闲置募集资金 2650 万元购买中原银行鼎盛
财富 2021 年第 21 期机构理财产品，期限为 92 天，本息已经收回，利息收入为
20.04 万元；
6、2021 年 4 月 13 日，公司使用暂时闲置募集资金 2160 万元购买中原银行鼎盛
财富 2021 年第 23 期机构理财产品，期限为 36 天，本息已经收回，利息收入为
6.18 万元。
6
用超募资金永久补充流动资金
报告期内不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 募投项目尚未完工，不适用。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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