现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31363130 |
34358929 |
13428717 |
44596395 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3676196121 |
2634047694 |
1514549435 |
5483723880 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
139188727 |
95190314 |
64804047 |
166149738 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2955299886 |
2116231556 |
1298650305 |
4271396020 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
81837952 |
37752598 |
14607286 |
65231393 |
| 经营活动现金流出小计 |
3389812683 |
2408048601 |
1459477446 |
4803299974 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
286383437 |
225999093 |
55071989 |
680423906 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
125352 |
122272 |
111142 |
32093 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5506327 |
4426675 |
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14626917 |
| 投资活动现金流入小计 |
5631679 |
4548947 |
111142 |
16200786 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
111435653 |
77235880 |
48010769 |
294311300 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
111435653 |
77235880 |
48010769 |
317711300 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-105803974 |
-72686933 |
-47899627 |
-301510514 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
640000000 |
520000000 |
190000000 |
1370000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
640000000 |
520000000 |
190000000 |
1385960000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
647000000 |
572000000 |
175000000 |
718000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1282210 |
3071440 |
902090 |
11509315 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1574103254 |
1173453841 |
181128940 |
1255538530 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-934103254 |
-653453841 |
8871060 |
130421470 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-753523791 |
-500141681 |
16043421 |
509334862 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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345217630 |
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610706938 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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73401045 |
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133941918 |
| 无形资产摊销 |
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22929102 |
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46376972 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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168742 |
-- |
75491 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
55576 |
-- |
1807488 |
| 财务费用 |
-- |
25795190 |
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42766852 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1713383 |
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-2346145 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
18205994 |
-- |
2600444 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
10137966 |
-- |
-18843231 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-275820756 |
-- |
-130850438 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-6226539 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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225999093 |
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680423906 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1204577157 |
-- |
1704718838 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1704718838 |
-- |
1195383976 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-500141681 |
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509334862 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3643371904 |
2598674478 |
1500948363 |
5437241478 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1461087 |
1014286 |
172354 |
1886007 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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