证券代码:605368 证券简称:蓝天燃气 公告编号:2023-018 河南蓝天燃气股份有限公司 关于 2023 年对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 履行的审议程序: 2023 年 3 月 27 日,公司召开的第五届董事会第二十六次会议及公司第五届 监事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2023 年对外担保预计的议案》,本 议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下: 被担保人名称:河南省豫南燃气有限公司、河南蓝天新长燃气有限公司、 新郑蓝天燃气有限公司。 预计担保金额及已实际提供担保的余额:2023 年度公司预计对下属三个 全资子公司提供不超过 43,000 万元的担保。截止本报告日,公司对外担保余额 为 8,000 万元。 本次担保未提供反担保 对外担保逾期的累计数量:零 本议案尚需股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足公司发展需要,实现高效筹措资金,公司 2023 年度预计发生不超 过 43,000 万元的担保,全部为公司为全资子公司提供担保。公司第五届董事会 第二十六次会议审议通过了该议案,董事会同意公司 2023 年为下属子公司提 供不超过 43,000 万元的担保,有效期限为自本议案通过股东大会之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。2023 年预计对外提供担保的额度如下: 被担保方 预计担保金额(元) 豫南燃气 250,000,000.00 新长燃气 80,000,000.00 新郑燃气 100,000,000.00 合计 430,000,000.00 上表中预计担保金额为 2023 年提供担保的最高金额,实际发生的担保总 额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过预计担保总额 的前提下,各被担保人的担保额度可内部调剂使用。 在上述担保额度内,办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董 事会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内,从维 护公司股东利益最大化原则出发,全权办理担保的相关事宜,包括但不限于: 签署、更改相关协议,或办理与本担保事项相关的其他一切其他手续。 二、被担保人的具体情况 1、单位名称:河南省豫南燃气有限公司 注册地址:驻马店市驿城区自由街1号 法定代表人:杨帆 注册资本:50,000万元 经营范围:城市燃气销售;燃气工程安装与维修;燃气具及其配件销售与 维修;燃气业务咨询与服务;市政公用工程施工总承包(叁级)。 与本公司的关系:本公司全资子公司 财务状况: 单位:万元 资产负债项目 2021 年 12 月 31 日(经 2022 年 12 月 31 日(未 审计) 经审计) 资产总额 218,230.05 212,646.63 负债总额 138,455.07 140,946.51 其中:银行贷款总额 15,019.94 5,006.65 流动负债总额 122,583.98 125,259.09 净资产 79,774.99 71,700.12 利润表项目 2021 年度(经审计) 2022 年度(未经审计) 营业收入 78,198.50 98,083.03 净利润 3,190.81 4,412.94 2、单位名称:河南蓝天新长燃气有限公司 注册地址:河南省新乡市长垣市山海大道大广高速西500米路南 法定代表人:廖彬 注册资本:15,000万元 经营范围:城市燃气供应、储存;燃气汽车加气;燃气具经营、安装与维 修;燃气供应咨询、服务。 与本公司的关系:本公司全资子公司 财务状况: 单位:万元 资产负债项目 2021 年 12 月 31 日(经 2022 年 12 月 31 日(未 审计) 经审计) 资产总额 52,484.06 56,285.36 负债总额 26,146.03 26,241.03 其中:银行贷款总额 3,003.99 3,003.99 流动负债总额 26,037.03 26,017.91 净资产 26,338.03 30,044.32 利润表项目 2021 年度(经审计) 2022 年度(未经审计) 营业收入 35,408.72 45,490.01 净利润 2,793.11 3,618.23 3、单位名称:新郑蓝天燃气有限公司 注册地址:河南省郑州市新郑市新华办人民路139号 法定代表人:郑启 注册资本:20,000万元 经营范围:燃气经营;燃气燃烧器具安装、维修;燃气汽车加气经营;建 设工程设计;热力生产和供应;机动车充电销售 与本公司的关系:本公司全资子公司 财务状况: 单位:万元 资产负债项目 2021 年 12 月 31 日(经 2022 年 12 月 31 日(未 审计) 经审计) 资产总额 32,409.05 38,601.33 负债总额 14,279.98 18,512.15 其中:银行贷款总额 0 0 流动负债总额 13,834.09 18,074.82 净资产 18,129.07 20,089.18 利润表项目 2021 年度(经审计) 2022 年度(未经审计) 营业收入 40,518.97 54,670.97 净利润 3,396.73 2,030.05 注:上述数据如存在尾差,系四舍五入导致。 三、协议的主要内容 上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度,协议内容尚未确定,具体 金额、期限等条款将在上述范围内,以有关主体与银行等金融机构实际签署的 协议为准。 四、董事会意见 公司董事会认为:公司年度对外担保预计的担保对象为公司全资子公司, 总体担保风险可控,考虑了全资子公司日常经营资金需求等因素,符合相关法律、 法规及公司章程的规定,不存在资源转移及利益输送情况,不存在损害公司及公 司股东利益的情况。同意公司《关于公司 2023 年对外担保预计的议案》。 公司独立董事对公司年度预计担保情况进行了核查,认为:公司2023年的 预计担保情况符合公司的实际情况,被担保方为公司全资子公司,财务风险可 控,符合相关法律法规的规定,能够提高公司在融资过程中的决策效率,不存 在资源转移及利益输送情况,不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此, 我们一致同意该议案。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额为8,000.00万元、公 司对控股子公司提供的担保总额为8,000.00万元;上述数额分别占公司最近一 期经审计净资产的比例为2.18%、2.18%。公司无逾期对外担保。 特此公告。 河南蓝天燃气股份有限公司董事会 2023 年 3 月 28 日