证券代码：605389              证券简称：长龄液压     公告编号：2021-012




                   江苏长龄液压股份有限公司
 关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目
                 并以募集资金等额置换的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

    江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会
议、第一届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月 19 日召开，会议审议通过了《关
于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，
同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募集资金投
资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。详细情况如
下：

       一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391 号文批准，并经上海证
券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34
万股，发行价格为每股人民币 39.40 元，募集资金总额为人民币 958,735,960.00
元，扣除本次发行费用后募集资金净额为 894,989,813.50 元。截至 2021 年 3 月
16 日，公司本次募集资金净额已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]117 号《验
资报告》。

    为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、
募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
    二、募集资金投向情况

    根据公司已公开披露的《江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票并上
市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划
如下：

                                      项目总投资      拟投入募集资金
  序号             项目名称
                                        （万元）          （万元）
    1        液压回转接头扩建项目         24,618.00         22,003.65
    2        张紧装置搬迁扩建项目         39,305.28         35,131.19
    3         智能制造改建项目            10,857.00          9,704.02
    4    研发试制中心升级建设项目          7,352.46          6,571.65
    5           补充流动资金              18,000.00         16,088.46
                 合计                    100,132.74         89,498.98
    为提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，
在募集资金投资项目实施期间，公司拟使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资
项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项并等额置换，用募集资金置换上述
项目所使用的银行承兑汇票。

    三、使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的基本流程

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所股票上
市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有
关法律、法规、规范性文件，及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集
资金使用的有关规定，为加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资
金投资项目，针对募投项目拟根据实际情况银行承兑汇票支付募集资金投资项
目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项并等额置换，相关操作流程如下：
    1、业务部门根据募投项目工程建设进度及相关采购情况确定付款需求后提
交付款申请单，按照募集资金支付的有关审批流程进行审批。
    2、财务部结合募集资金投资项目采购合同的相关约定，根据业务部门付款
申请单注明付款方式办理银行承兑汇票方式予以支付（或背书转让支付）。
    3、财务部门建立台帐，逐笔统计用银行承兑汇票方式支付（或背书转让支
付）募投项目的款项，按月汇总使用银行承兑汇票方式支付（或背书转让支付）
募投项目资金明细表，并抄送保荐机构保荐代表人。经相关审批后，财务部门依
据汇总明细表向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书
面置换申请。
    4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将银行承兑汇票支付的募投项目
所用款项，从募集资金专户中等额转入公司非募集资金账户，用于公司经营活动。
    5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用
银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司及与募集资
金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

    四、对公司的影响

    公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所
需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金的使用效率，合理改进募投项目
款项支付方式，降低财务费用，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    五、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需
资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率、降低资金使用成本，符
合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    因此，我们同意公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换。

    六、监事会意见

    公司监事会认为：募集资金投资项目实施期间，公司使用银行承兑汇票方式
支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使
用效率、降低资金使用成本、更好地保障全体股东的利益，不存在影响募投项目
的正常运行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    公司监事会同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换。

    七、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目
并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司第一届
董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事已发
表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。江苏长龄液压股份有限公司本次使
用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换，有利于提高
资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
公司为此制定了相应的操作流程，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等有关规定要求。
     因此，保荐机构同意公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并
以募集资金等额置换。

    八、备查文件

    1、第一届董事会第十五次会议决议；
    2、第一届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
    4、华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司使用银行承
兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的核查意见；

    特此公告。



                                           江苏长龄液压股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2021 年 4 月 20 日