江苏长龄液压股份有限公司
2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告
第一部分：2020 年度公司决算报告
一、主要会计数据及财务指标变动情况
1、主要经营情况
2020 年实现利润总额 27,538.29 万元，同比增长 38.43%，净利润 23,585.71
万元，同比增长 38.72%。
2、主要资产情况
2020 年末资产总额 102,703.86 万元，同比增长 48.34%，负债总额 31,219.55
万元，同比增加 102.37%，所有者权益总额 71,484.31 万元，同比增长 32.85%。
3、主要销售构成情况
2020 年营业收入 86,707.54 万元，销售毛利金额 34,116.88 万元，毛利率为
39.35%，营业收入同比增长 42.15%，毛利金额同比、增长 33.47%。
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一） 资产、负债和净资产情况
1、主要资产构成及变动情况说明
截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 102,703.86 万元,比年初增加 33,469.44
万元，增幅 48.34%。资产构成及变动情况如下：
单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度
流动资产：
货币资金 24,246.14 14,354.48 9,891.66 68.91%
应收票据 7,341.26 3,988.65 3,352.60 84.05%
应收账款 26,268.30 18,470.85 7,797.45 42.21%
应收款项融资 6,189.80 5,627.99 561.80 9.98%
预付款项 470.96 180.73 290.24 160.60%
其他应收款 700.19 775.53 -75.34 -9.71%
存货 9,572.76 6,894.28 2,678.49 38.85%
其他流动资产 66.93 66.93 ——
流动资产合计 74,856.34 50,292.51 24,563.83 48.84%
非流动资产： ——
其他权益工具投资 180.92 250.00 -69.08 -27.63%
固定资产 14,194.25 12,152.39 2,041.86 16.80%
在建工程 8,039.00 1,020.09 7,018.91 688.07%
无形资产 5,428.63 5,519.43 -90.80 -1.65%
其他非流动资产 4.72 4.72 ——
非流动资产合计 27,847.52 18,941.92 8,905.60 47.02%
资产总计 102,703.86 69,234.42 33,469.44 48.34%
说明：
（1）货币资金增加 9,891.66 万元，增加幅度 68.91%，主要是销售增加所致。
（2）应收票据增加 3,352.60 万元，增加幅度 84.05%，主要是应收三一 E 信
通及三一金票增加所致。
（3）预付款项增加 290.24 万元，增加幅度 160.60%，主要是期末预付供应
商货款所致。
（4）在建工程增加 7,018.91 万元，增加幅度 688.07%，主要是扩建厂房及
新购机器设备所致。
2、主要负债构成及变动情况说明
截至 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 31,219.55 万元,比年初增加 15,792.81
万元，增幅 102.37%。负债构成及变动情况如下：
单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度
流动负债：
短期借款 100.00 -100.00 -100.00%
应付票据 7,683.00 2,649.80 5,033.20 189.95%
应付账款 19,051.01 9,202.24 9,848.77 107.03%
预收款项 86.78 -86.78 -100.00%
合同负债 443.04 443.04 ——
应付职工薪酬 1,037.57 834.18 203.39 24.38%
应交税费 1,326.88 1,332.66 -5.78 -0.43%
其他应付款 7.05 1.63 5.43 333.27%
其他流动负债 57.60 57.60 ——
流动负债合计 29,606.14 14,207.28 15,398.86 108.39%
非流动负债：
预计负债 102.40 54.49 47.91 87.93%
递延收益 1,061.15 1,082.05 -20.89 -1.93%
递延所得税负债 449.85 82.92 366.92 442.48%
非流动负债合计 1,613.41 1,219.46 393.94 32.30%
负债合计 31,219.55 15,426.74 15,792.81 102.37%
说明：
（1）短期借款减少 100.00 万元，主要是银行借款减少所致。
（2）应付票据增加 5,033.20 万元，增加幅度 189.95%，主要是银行开具票
据未到期增加所致。
（3）应付账款增加 9,848.77 万元，增加幅度 107.03%，主要是月度采购额
增加所致。
（4）合同负债增加 443.04 万元，主要是本期执行新收入准则将合同预收款
重分类至本科目所致。
（5）其他应付款增加 5.43 万元，增加幅度 333.27%，主要是本年度收取运
输公司保证金所致。
（6）预计负债增加 47.91 万元，增加幅度 87.93%，主要是售后服务费计提
增加所致。
（7）递延所得税负债增加 366.92 万元，增加幅度 442.48%，主要是确认的
加速折旧递延增加所致。
3、净资产构成及变动情况说明
截至 2020 年 12 月 31 日，公司股东权益 71,484.31 万元,比年初增加 17,676.63
万元，增幅 32.85%。股东权益构成及变动情况如下：
单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度
所有者权益(或股东
权益)：
实收资本(或股本) 7,300.00 7,300.00 ——
资本公积 20,580.55 20,580.55 ——
其他综合收益 -69.08 -69.08 ——
盈余公积 5,459.54 3,173.29 2,286.25 72.05%
未分配利润 38,213.30 22,753.83 15,459.47 67.94%
所有者权益合计 71,484.31 53,807.68 17,676.63 32.85%
（二）经营成果情况
2020 年度公司经营业绩增长,实现营业收入 86,707.54 万元,比上年增加
25,708.72 万元，增幅 42.15%；实现净利润 23,585.71 万元，比上年增加 6,583.92
万元，增幅 38.72%。经营情况如下：
单位：万元 币种：人民币
项 目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度
一、营业总收入 86,707.54 60,998.82 25,708.72 42.15%
其中：营业收入 86,707.54 60,998.82 25,708.72 42.15%
二、营业总成本 58,958.67 41,305.15 17,653.53 42.74%
其中：营业成本 52,590.66 35,437.90 17,152.76 48.40%
税金及附加 659.11 601.12 58.00 9.65%
销售费用 885.16 1,418.54 -533.39 -37.60%
管理费用 1,843.74 1,739.97 103.77 5.96%
研发费用 3,135.78 2,133.32 1,002.46 46.99%
财务费用 -155.77 -25.69 -130.08 506.32%
加：其他收益 220.63 241.11 -20.48 -8.49%
信用减值损失 -626.83 -364.96 -261.86 71.75%
资产减值损失 -77.88 -68.21 -9.68 14.19%
资产处置收益 3.59 6.26 -2.67 -42.64%
三、营业利润 27,268.38 19,507.87 7,760.51 39.78%
加：营业外收入 320.62 475.63 -155.01 -32.59%
减：营业外支出 50.71 90.64 -39.93 -44.05%
四、利润总额 27,538.29 19,892.86 7,645.43 38.43%
减：所得税费用 3,952.57 2,891.06 1,061.51 36.72%
五、净利润 23,585.71 17,001.80 6,583.92 38.72%
说明：
（1）销售费用减少 533.39 万元，减少幅度 37.60%，主要是运输费用 831.02
万元作为履约业务转列营业成本所致。
（2）研发费用增加 1,002.46 万元，增加幅度 46.99%，主要是研发新品投入
增加所致。
（3）财务费用减少 130.08 万元，减少幅度 506.32%，主要是银行理财收益
增加所致。
（4）信用减值损失减少 261.86 万元，减少幅度 71.75%，主要是计提坏账准
备减少所致。
（三）现金流量构成及变动情况说明
2020 年，公司现金流量情况如下：
单位：万元 币种：人民币
项 目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度
一、经营活动产生的现金流
量：
经营活动现金流入小计 69,266.15 42,879.86 26,386.29 61.54%
经营活动现金流出小计 48,685.84 29,888.49 18,797.34 62.89%
经营活动产生的现金流量净
20,580.31 12,991.36 7,588.95 58.42%
额
二、投资活动产生的现金流
量：
投资活动现金流入小计 194.72 84.80 109.93 129.64%
投资活动现金流出小计 5,441.81 4,017.97 1,423.84 35.44%
投资活动产生的现金流量净
-5,247.09 -3,933.17 -1,313.92 33.41%
额
三、筹资活动产生的现金流
量：
筹资活动现金流入小计 100.00 -100.00 100.00%
筹资活动现金流出小计 5,940.66 2,515.31 3,425.35 136.18%
筹资活动产生的现金流量净
-5,940.66 -2,415.31 -3,525.35 145.96%
额
四、汇率变动对现金及现金
-47.61 -0.81 -46.80 5777.90%
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
9,344.96 6,642.07 2,702.89 40.69%
加额
加：期初现金及现金等价物
12,854.48 6,212.41 6,642.07 106.92%
余额
六、期末现金及现金等价物
22,199.44 12,854.48 9,344.96 72.70%
余额
说明：
（1）经营活动现金流入增加 26,386.29 万元，增加幅度 61.54%,主要是销售
增加所收到的货款增加所致。
（2）经营活动现金流出增加 18,797.34 万元，增加幅度 62.89%,主要是采购
量增加所支付的货款增加所致。
（3）投资活动现金流入增加 109.93 万元，增加幅度 129.64%,主要是出售废
旧设备所致。
（4）筹资活动现金流出增加 3,425.35 万元，增加幅度 136.18%,主要是股东
分红所致。
（5）汇率变动对现金及现金等价物的影响减少 46.80 万元，减少幅度
5,777.90%，主要是人民币汇率变动所致。
第二部分：2021 年度财务预算方案
一、预算编制说明
1、2021 年度财务预算方案是根据公司 2019-2020 年度的实际经营情况、财
务状况和经营成果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司目前的各
项现实基础、经营能力以及年度经营计划、本着坚持战略引领、注重价值导向，
稳健发展的原则编制而成。
2、本预算包括江苏长龄液压股份有限公司及下属的子公司。
二、基本假设
1、公司遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司 2021 年度业务模式及市场无重大变化。
5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。
6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项
目能如期完成并投入生产。
9、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、公司 2021 年度财务预算主要指标
根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，
在充分考虑资产状况、经营能力、以及经营计划产量、销售量、品种及预算的销
售价格，对各项费用、成本的有效控制和安排，2021 年主要指标预计：实现营
业收入 11.3 亿元，实现净利润 2.6 亿元。2021 年公司将立足现有主营业务的基
础上，持续推进技术进步与创新，加强企业内部管理，提高经视若路人效率和效
果，努力实现财务预算目标。
四、特别说明
上述财务预算指标为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不
代表公司 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况，
以及公司管理团队努力的多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
特此报告！
江苏长龄液压股份有限公司
2021 年 4 月 29 日
