证券代码：605507           证券简称：国邦医药         公告编号：2021-013

                     国邦医药集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     委托理财受托方：中信银行股份有限公司（以下简称：中信银行）、中国
       工商银行股份有限公司（以下简称：工商银行）；
     本次委托理财金额：中信银行结构性存款人民币 10,000 万元、工商银行
       结构性存款人民币 20,000 万元；
     委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05935 期、工
       商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年
       第 257 期 T 款；
     产品期限：中信银行结构性存款 61 天，工商银行结构性存款 185 天；
     履行的审议程序：国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国邦
       医药”）第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过

       了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
       及子公司使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，
       用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保
       本型理财产品，在决议有效期限内可滚动使用。

    一、本次委托理财概况

    （一）投资目的

    在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况下，为提高公司
募集资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋
取较好的投资回报。

    （二）资金来源
               1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金
               2、募集资金基本情况：
               经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开

          发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353 号）核准，公司首次公开发行人民币
          普通股（A 股）83,823,500 股，发行价格为人民币 32.57 元/股，募集资金总额为
          人民币 2,730,131,395.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 85,403,348.45 元后，
          募集资金净额为人民币 2,644,728,046.55 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 28
          日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，

          并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10803 号）。募集资金到账后，公
          司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存
          放于募集资金专项账户内。

               （三）本次理财产品的基本情况

受   产
托   品                          金额   收益类                       产品     收益起算                是否构成
              产品名称                            预计年化收益率                          到期日
机   类                        （万元）   型                         期限       日                    关联关系
构   型
     银
中   行
          共赢智信汇率挂                保本浮                                2021 年
信   理                                                                                  2021 年 11
          钩人民币结构性       10,000   动收益   1.48%/3.22%/3.62%   61 天    09 月 01                   否
银   财                                                                                  月 01 日
           存款 05935 期                  型                                    日
行   产
     品
     银   工商银行挂钩汇
工   行   率区间累计型法
                                        保本浮                                2021 年     2022 年
商   理   人人民币结构性
                               20,000   动收益     1.50%-3.30%       185 天   09 月 03   03 月 07        否
银   财   存款产品-专户型
                                          型                                     日         日
行   产   2021 年第 257 期 T
     品          款

               （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

               1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择安全性高、流动性
          好、有保本约定的投资品种；公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、
          项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
          相应措施，控制投资风险。
    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。公司内审部门负责对产品进行审计、监督。公司证券部负
责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

    3、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定
办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

    二、本次委托理财的具体情况

    （一）本次现金管理产品基本情况

    1、2021 年 8 月 31 日，本公司与中信银行办理人民币 10,000 万元结构性存
款业务，期限为 61 天，具体如下：
                                                                     单位:万元

 发行银行                                 中信银行股份有限公司

 产品类型                                保本浮动收益、封闭式

 产品名称                     共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05935 期

 金额                                           10,000

 预计年化收益率                           1.48%/3.22%/3.62%

 产品期限                                        61天

 收益类型                                   保本浮动收益型

 起息日                                   2021 年 09 月 01 日

 到期日                                   2021 年 11 月 01 日

                          结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确
                          定）
                          （1）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/英镑即期
                          汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过1%，产品
                          年化收益率为预期最高收益率3.62000%；
                          （2）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/英镑即期
 产品收益说明
                          汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于1%或
                          持平或上涨且涨幅小于等于3%，产品年化收益率为预期收
                          益率3.22000%；
                          （3）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/英镑即期
                          汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过3%，产品
                          年化收益率为预期最低收益率1.48000%
       2、2021 年 09 月 01 日，本公司与工商银行办理人民币 20,000 万元结构性存
款业务，期限为 185 天，具体如下：
                                                                       单位:万元

发行银行                                   工商银行股份有限公司

产品类型                                      保本浮动收益型

                           工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专
产品名称
                                         户型 2021 年第 257 期 T 款

金额                                              20,000

预计年化收益率                                  1.50%-3.30%

产品期限                                           185天

收益类型                                      保本浮动收益型

起息日                                        2021年09月 03日

到期日                                        2022年 03月 07日

                            挂钩标的：观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页
                            面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3
                            位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”
                            页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一
                            个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元
                            /日元汇率中间价。
产品收益说明                预期年化收益率：1.50%+1.80%×N/M；1.50%、1.80%均为
                            预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察
                            区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期
                            实际天数。
                            客户可获得的预期最低年化收益率为：1.50%，预期可获最高
                            年化收益率 3.30%。测算收益不等于实际收益，请以实际到
                            期收益率为准。


       （二）使用募集资金委托理财的说明

       本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、单

项产品投资期限不超过 12 个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金
用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存
在损害股东利益的情况。

       三、本次委托理财受托方的情况
        本次委托理财受托方为中信银行、工商银行，均为已上市金融机构。上述银
    行与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关
    系。

        四、对公司的影响

        （一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

                                                                                  单位：万元

                             2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月   2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月
           项目
                                        （经审计）                          （未经审计）

        资产总额                                     550,857.48                          543,347.26

        负债总额                                     223,442.69                          178,129.27

           净资产                                    327,473.28                          365,242.37

经营活动产生的现金流量净额                            76,770.48                           21,055.16

        公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂
    时闲置募集资金购买委托理财金额 30,000 万元，占公司最近一期期末货币资金
    的比例为 35.45%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影
    响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正

    常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步
    增加公司收益，符合全体股东的利益。
        （二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现
    金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表
    中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

        五、投资风险提示

        公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主
    体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
    除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

        六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
      公司于 2021 年 8 月 13 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，

用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财
产品，在决议有效期限内可滚动使用。公司独立董事、监事会对该议案均发表了
明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2021
年 8 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒
体披露的《国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公

告编号：2021-005）。

      七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                                          单位：万元

                                                                               尚未收回
 序号      理财产品类型       实际投入金额    实际收回本金   实际收益
                                                                               本金金额

  1        银行理财产品          80,000            -            -                 80,000

            合计                 80,000            -            -                 80,000

               最近12个月内单日最高投入金额                             50,000

      最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                  15.27

      最近12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%）                      -

                   目前已使用的现金管理额度                             80,000

                   尚未使用的现金管理额度                               40,000

                       总现金管理额度                                   120,000




      特此公告。




                                                国邦医药集团股份有限公司董事会
                                                                2021 年 9 月 2 日