现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53361519 |
45277937 |
16064880 |
72474888 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3400423393 |
2193820858 |
1058961855 |
3180688572 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
453438042 |
298477156 |
181771993 |
579965584 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2600041232 |
1901457353 |
865765604 |
1714742507 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
175353771 |
145157744 |
39861333 |
270046094 |
| 经营活动现金流出小计 |
3367545491 |
2443804678 |
1138076451 |
2663927619 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
32877902 |
-249983820 |
-79114596 |
516760953 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1331063312 |
345000663 |
192205324 |
1349556590 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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24901665 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1332474826 |
345993150 |
193197810 |
1374458255 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
204269365 |
171920611 |
126933937 |
748441052 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1733737826 |
561393073 |
188814604 |
1735923299 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-401263000 |
-215399923 |
4383206 |
-361465044 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
672447801 |
488000060 |
203000000 |
964000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
97112950 |
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1000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
770140751 |
488580060 |
203530000 |
973200000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
632132898 |
375800000 |
94500000 |
656500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
101006282 |
99526829 |
27588948 |
1000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
921177462 |
656992575 |
129417478 |
1019136062 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-151036712 |
-168412515 |
74112522 |
-45936062 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
14130879 |
16456908 |
6141957 |
10705769 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-505290931 |
-617339351 |
5523089 |
120065617 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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404368992 |
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609978693 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
199783805 |
-- |
304742765 |
| 无形资产摊销 |
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5678544 |
-- |
12487623 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2261 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6443235 |
-- |
5082866 |
| 财务费用 |
-- |
-676083 |
-- |
11876095 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-10280070 |
-- |
-13221074 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11889611 |
-- |
9200886 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-404981552 |
-- |
-929353984 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-486465308 |
-- |
488705372 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2048030 |
-- |
-2466951 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-249983820 |
-- |
516760953 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1083885438 |
-- |
1701224788 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1701224788 |
-- |
1581159171 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-617339351 |
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120065617 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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339640 |
-- |
1237229 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3225232629 |
2079826642 |
996252515 |
2908189514 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
121829246 |
68716279 |
46644460 |
200024170 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1331063312 |
345000663 |
192205324 |
1349556590 |
