现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38931373 |
15289351 |
87228732 |
66925846 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2686365864 |
1144813299 |
4780269295 |
3744040620 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
345169569 |
208921982 |
638152231 |
490575169 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1642742068 |
627595780 |
3042877825 |
2453822342 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
122628374 |
54044578 |
303617361 |
198409765 |
| 经营活动现金流出小计 |
2231416330 |
951636777 |
4220991136 |
3338530251 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
454949534 |
193176522 |
559278160 |
405510369 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6544601690 |
3381307277 |
15367860342 |
11204886910 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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24102978 |
17391741 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6552703273 |
3383229932 |
15392841003 |
11235187266 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
327660508 |
91488236 |
277711058 |
267111861 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6703419647 |
3476488236 |
16244299904 |
11747605861 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-150716374 |
-93258303 |
-851458902 |
-512418595 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
485000000 |
325000000 |
1032026322 |
912045385 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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184579637 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
485000000 |
325000000 |
1216605958 |
912045385 |
| 偿还债务所支付的现金 |
405320000 |
272100000 |
813790675 |
727697125 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
159906318 |
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166135966 |
109651423 |
| 筹资活动现金流出小计 |
905214087 |
278906260 |
1339553955 |
1187167686 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-420214087 |
46093740 |
-122947996 |
-275122301 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-18995566 |
-7741060 |
-1358562 |
3233366 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-134976494 |
138270899 |
-416487300 |
-378797160 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
341322474 |
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817573712 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
240964582 |
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462618145 |
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| 无形资产摊销 |
5445256 |
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11095559 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-24812058 |
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| 固定资产报废损失 |
1648970 |
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7668385 |
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| 财务费用 |
38312944 |
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24493405 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-7060366 |
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-16992662 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-95784920 |
-- |
-439762402 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-313931561 |
-- |
258279704 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
246565079 |
-- |
-562844945 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
2878165 |
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6354190 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
454949534 |
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559278160 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
982907770 |
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1117884264 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1117884264 |
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1534371564 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-134976494 |
-- |
-416487300 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
234995 |
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469990 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2555907413 |
1074684488 |
4518457389 |
3548798584 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
91527078 |
54839460 |
174583174 |
128316190 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6544601690 |
3381307277 |
15367860342 |
11204886910 |
