国邦医药：国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2021-10-15
证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2021-016
国邦医药集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国银行股份有限公司新昌支行（以下简称：中国银
行）、中信银行股份有限公司新昌支行（以下简称：中信银行）；
本次委托理财金额：中国银行结构性存款人民币 10,000 万元，中信银行
结构性存款人民币 10,000 万元；
委托理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202108136（机
构客户），中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06636 期；
产品期限：中国银行结构性存款期限为 94 天，中信银行结构性存款期限
为 94 天；
履行的审议程序：国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国邦
医药”）第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
及子公司使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保
本型理财产品，在决议有效期限内可滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）投资目的
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况下，为提高公司
募集资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋
取较好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）83,823,500 股，发行价格为人民币 32.57 元/股，募集资金总额为
人民币 2,730,131,395.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 85,403,348.45 元后，
募集资金净额为人民币 2,644,728,046.55 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 28
日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，
并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10803 号）。募集资金到账后，公
司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存
放于募集资金专项账户内。
（三）本次理财产品的基本情况
受 产
托 品 金额 收益类 产品 收益起算 是否构成
产品名称 预计年化收益率 到期日
机 类 （万元） 型 期限 日 关联关系
构 型
银
中 行 挂钩型结构性存
保本浮
国 理 款 2021 年 10 2022 年 01
10,000 动收益 1.50%/3.50% 94 天 否
银 财 CSDVY202108136 月 15 日 月 17 日
型
行 产 （机构客户）
品
银
中 行
共赢智信汇率挂 保本浮
信 理 2021 年 10 2022 年 01
钩人民币结构性 10,000 动收益 1.48%/3.25%/3.65% 94 天 否
银 财 月 15 日 月 17 日
存款 06636 期 型
行 产
品
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择安全性高、流动性
好、有保本约定的投资品种；公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、
项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。公司内审部门负责对产品进行审计、监督。公司证券部负
责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
3、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定
办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
二、本次委托理财的具体情况
（一）本次现金管理产品基本情况
1、2021 年 10 月 13 日，本公司与中国银行办理人民币 10,000 万元结构性存
款业务，期限为 94 天，具体如下：
单位:万元
发行银行 中国银行股份有限公司
产品类型 保本保最低收益型
产品名称 挂钩型结构性存款CSDVY202108136（机构客户）
金额 10,000
预计年化收益率 1.50%/3.50%
产品期限 94天
收益类型 保本浮动收益型
起息日 2021年10月15日
到期日 2022年01月17日
（1）收益率按照如下公式确定：如果在观察期内，挂钩指标
【始终大于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得
保底收益率【1.5000%】（年率）；如果在观察期内，挂钩指
标【曾经小于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，
产品获得最高收益率【3.5000%】（年率）。
（2）挂钩指标为【欧元兑美元即期汇率】，取自EBS（银行
间电子交易系统）【欧元兑美元汇率】的报价。如果该报价因
故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。
产品收益说明
（3）基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布【
欧元兑美元汇率】中间价。如果某日彭博BFIX页面上没有相
关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
（4）观察水平：基准值【-0.0060】。
（5）基准日为【2021】年【10】月【15】日。
（6）观察期/观察时点为【2021】年【10】月【15】日北京时
间15:00至【2022】年【1】月【12】日北京时间14:00。
（7）产品收益计算基础为ACT365。
2、2021 年 10 月 14 日，本公司与中信银行办理人民币 10,000 万元结构性存
款业务，期限为 94 天，具体如下：
单位:万元
发行银行 中信银行股份有限公司
产品类型 保本浮动收益
产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06636 期
金额 10,000
预计年化收益率 1.48%/3.25%/3.65%
产品期限 94天
收益类型 保本浮动收益型
起息日 2021 年 10 月 15 日
到期日 2022 年 01 月 17 日
结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确
定）
（1）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期
汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过3.5%，产
品年化收益率为预期最高收益率3.65000%；
（2）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期
产品收益说明
汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于3.5%
或持平或上涨且涨幅小于等于7.5%，产品年化收益率为预
期收益率3.25000%；
（3）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期
汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过7.5%，产
品年化收益率为预期最低收益率1.48000%
（二）使用募集资金委托理财的说明
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、单
项产品投资期限不超过 12 个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金
用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存
在损害股东利益的情况。
三、本次委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国银行、中信银行，均为已上市金融机构。上述银
行与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关
系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月 2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 550,857.48 543,347.26
负债总额 223,442.69 178,129.27
净资产 327,473.28 365,242.37
经营活动产生的现金流量净额 76,770.48 21,055.16
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂
时闲置募集资金购买委托理财金额 20,000 万元，占公司最近一期期末货币资金
的比例为 23.63%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影
响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正
常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步
增加公司收益，符合全体股东的利益。
（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现
金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表
中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
五、投资风险提示
公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主
体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2021 年 8 月 13 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财
产品，在决议有效期限内可滚动使用。公司独立董事、监事会对该议案均发表了
明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2021
年 8 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒
体披露的《国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2021-005）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 120,000 10,000 33.92 110,000
合计 120,000 10,000 33.92 110,000
最近12个月内单日最高投入金额 50,000
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 15.27
最近12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） 0.04
目前已使用的现金管理额度 110,000
尚未使用的现金管理额度 10,000
总现金管理额度 120,000
特此公告。
国邦医药集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
