证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2022-001
国邦医药集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行（以下简称：杭
州银行），中国建设银行股份有限公司新昌支行（以下简称：建设银行），
中国银行股份有限公司新昌支行（以下简称：中国银行），中国工商银
行股份有限公司新昌支行（以下简称：工商银行）；
本次委托理财金额：杭州银行结构性存款人民币 5,000 万元，建设银行
结构性存款人民币 15,000 万元，中国银行结构性存款人民币 20,000 万
元，工商银行结构性存款人民币 10,000 万元；
委托理财产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品
（TLBB20220290），中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存
款 （ 33065000020220119001 ）， 中 国 银 行 挂 钩 型 结 构 性 存 款
【CSDVY202212007】（机构客户），中国工商银行挂钩汇率区间累计型
法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 031 期 S 款；
产品期限：杭州银行结构性存款期限为 183 天，建设银行结构性存款 181
天，中国银行结构性存款 92 天，工商银行结构性存款 186 天；
履行的审议程序：国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一
届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用
不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，
在决议有效期限内可滚动使用。
1
一、本次理财产品到期赎回的情况
公司于 2021 年 10 月 13 日、2021 年 10 月 14 日分别向中国银行购买中国银
行挂钩型结构性存款 CSDVY202108136（机构客户）人民币 10,000 万元、向中
信银行购买共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06636 期人民币 10,000 万元，
内容详见公司于 2021 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《国邦医药关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-016）。
公司于 2021 年 11 月 4 日向中信银行购买共赢智信汇率挂钩人民币结构性存
款 07009 期人民币 10,000 万元，内容详见公司于 2021 年 11 月 6 日在上海证券
交易所网站披露的《国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进
展公告》（公告编号：2021-028）。
公 司 于 2021 年 12 月 1 日 向 中 国 银 行 购 买 挂 钩 型 结 构 性 存 款
CSDVY202109770（机构客户）人民币 20,000 万元，内容详见公司于 2021 年 12
月 2 日在上海证券交易所网站披露的《国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-034）。
截至本公告日，上述理财产品本金和利息已全部收回并划至募集资金专用账
户，共计收回本金 50,000 万元，实际获得理财收益人民币 317.36 万元。具体情
况如下：
受托方 认购金额 收益类 预期年化 赎回本金金 实际收益
产品名称
名称 （万元） 型 收益率 额（万元） （万元）
挂钩型结构性存款 保本浮
中国
CSDVY202108136 10,000 动收益 1.50%/3.50% 10,000 90.14
银行
（机构客户） 型
共赢智信汇率挂钩人 保本浮
中信
民币结构性存款 10,000 动收益 1.48%/3.25%/3.65% 10,000 83.70
银行
06636 期 型
共赢智信汇率挂钩人 保本浮
中信
民币结构性存款 10,000 动收益 1.48%/3.12%/3.52% 10,000 62.40
银行
07009 期 型
挂钩型结构性存款 保本保
中国
CSDVY202109770 20,000 最低收 1.50%/3.29% 20,000 81.12
银行
（机构客户） 益型
二、本次委托理财概况
（一）投资目的
2
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况下，为提高公司
募集资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋
取较好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）83,823,500 股，发行价格为人民币 32.57 元/股，募集资金总额为
人民币 2,730,131,395.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 85,403,348.45 元后，
募集资金净额为人民币 2,644,728,046.55 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 28
日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，
并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10803 号）。募集资金到账后，公
司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存
放于募集资金专项账户内。
（三）本次理财产品的基本情况
受 产 是否
托 产品 金额 品 收益起 构成
产品名称 收益类型 预计年化收益率 到期日
机 类型 （万元） 期 算日 关联
构 限 关系
杭
银行 2022 年
州 杭州银行“添利宝”结构性 保本浮动 183 2022 年 1
理财 5,000 1.83%/3.25%/3.45% 7 月 21 否
银 存款产品（TLBB20220290） 收益型 天 月 19 日
产品 日
行
建
银行 中国建设银行浙江分行单 2022 年
设 保本浮动 181 2022 年 1
理财 位人民币定制型结构性存 15,000 1.70%-3.55% 7 月 19 否
银 收益型 天 月 19 日
产品 款（33065000020220119001） 日
行
中
银行 中国银行挂钩型结构性存 2022 年
国 保本保最 92 2022 年 1
理财 款【CSDVY202212007】（机 20,000 1.50%/3.62% 4 月 22 否
银 低收益型 天 月 20 日
产品 构客户） 日
行
工 银行 中国工商银行挂钩汇率区 保本浮动 186 2022 年 1 2022 年
10,000 1.5%-3.5% 否
商 理财 间累计型法人人民币结构 收益型 天 月 20 日 7 月 25
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银 产品 性存款产品-专户型 2022 年 日
行 第 031 期 S 款
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择安全性高、流动性
好、有保本约定的投资品种；公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、
项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。公司内审部门负责对产品进行审计、监督。公司证券部负
责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
3、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定
办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
三、本次委托理财的具体情况
（一）本次现金管理产品基本情况
1、2022 年 1 月 17 日，本公司与杭州银行办理人民币 5,000 万元结构性存款
业务，期限为 183 天，具体如下：
单位:万元
发行银行 杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行
产品类型 保本浮动收益型
产品名称 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20220290）
金额 5,000
预计年化收益率 1.83%/3.25%/3.45%
产品期限 183天
收益类型 保本浮动收益型
起息日 2022年1月19日
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到期日 2022年7月21日
（1）挂钩标的：EURUSD 即期汇率。
（2）观察日：2022 年 02 月 09 日（如遇节假日，则顺延至
下一交易日）。
（3）约定汇率区间：起息日汇率*94.0%（含）- 起息日汇率
*106.0%（含）。
（4）客户收益率：
①低于约定汇率区间下限：3.45%，观察日北京时间 14 点彭
产品收益说明 博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率小于起息日汇率
*94.0%；
②在约定汇率区间内：3.25%，观察日北京时间 14 点彭博页
面 “BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率在约定汇率区间内；
③高于约定汇率区间上限：1.83%，观察日北京时间 14 点彭
博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率大于起息日汇率
*106.0%。
（5）计息基础：存款期限（天数）/365
2、2022 年 1 月 17 日，本公司与建设银行办理人民币 15,000 万元结构性存
款业务，期限为 181 天，具体如下：
单位:万元
发行银行 中国建设银行股份有限公司新昌支行
产品类型 保本浮动收益型
中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品名称
（33065000020220119001）
金额 15,000
预计年化收益率 1.70%-3.55%
产品期限 181天
收益类型 保本浮动收益型
起息日 2022年1月19日
到期日 2022年7月19日
5
（1）参考指标：欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东
京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，
表示为一欧元可兑换的美元数。
（2）观察期：产品起始日（含）至产品到期前两个东京工作
日（含）。
（3）参考区间：不窄于[期初欧元/美元汇率- 400bps，期初欧
元/美元汇率+ 400bps]，以发行报告为准期初欧元/美元汇率：
交易时刻欧元/美元即期汇率, 表示为一欧元可兑换的美元
数。
（4）产品收益说明：
产品收益说明
根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化
收 益 率 计 算 收 益 ； 实 际年 化 收 益 率 =3.55%× n1/N+1.7%×
n2/N，1.7%及 3.55%均为年化收益率。其中 n1 为观察期内参
考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2
为观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京
工作日天数，N 为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预
期最低年化收益率为 1.7%，预期最高年化收益率为 3.55%。测
算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
（5）收益日期计算规则：实际天数/365，计息期为自产品起
始日（含）至产品到期日（不含），计息期不调整。
3、2022 年 1 月 18 日，本公司与中国银行办理人民币 20,000 万元结构性存
款业务，期限为 92 天，具体如下：
单位:万元
发行银行 中国银行股份有限公司新昌支行
产品类型 保本保最低收益型
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202212007】（机构客户）
金额 20,000
预计年化收益率 1.50%/3.62%
产品期限 92天
收益类型 保本保最低收益型
起息日 2022年1月20日
到期日 2022年4月22日
6
（1）收益率按照如下公式确定：如果在观察期内，挂钩指标
【始终大于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得
保底收益率【1.5000%】（年率）；如果在观察期内，挂钩指
标【曾经小于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，
产品获得最高收益率【3.6200%】（年率）。
（2）挂钩指标为【澳元兑美元即期汇率】，取自 EBS（银行
间电子交易系统）【澳元兑美元汇率】的报价。如果该报价因
故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。
产品收益说明
（3）基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布
【澳元兑美元汇率】中间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没有
相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
（4）观察水平：基准值【-0.0070】。
（5）基准日为【2022】年【1】月【20】日。
（6）观察期/观察时点为【2022】年【1】月【20】日北京时
间 15:00 至【2022】年【4】月【19】日北京时间 14:00。
（7）产品收益计算基础为 ACT365。
4、2022 年 1 月 18 日，本公司与工商银行办理人民币 10,000 万元结构性存
款业务，期限为 186 天，具体如下：
单位:万元
发行银行 中国工商银行股份有限公司新昌支行
产品类型 保本浮动收益型
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产
产品名称
品-专户型 2022 年第 031 期 S 款
金额 10,000
预计年化收益率 1.50%-3.50%
产品期限 186天
收益类型 保本浮动收益型
起息日 2022年1月20日
到期日 2022年7月25日
7
（1）挂钩标的：观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”
页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后
3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”
页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一
个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元
/日元汇率中间价。
产品收益说明 （2）预期年化收益率：1.50% +2.00%×N/M，1.50%，2.00%
均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率
观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观
察期实际天数。
客户可获得的预期最低年化收益率为：1.50%，预期可获最高
年化收益率 3.50%。测算收益不等于实际收益，请以实际到
期收益率为准。
（二）使用募集资金委托理财的说明
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、单
项产品投资期限不超过 12 个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金
用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存
在损害股东利益的情况。
四、本次委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方是杭州银行、建设银行、中国银行和工商银行，均为已
上市金融机构。上述银行与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其一致行动
人之间均不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 550,857.48 771,098.89
负债总额 223,442.69 127,046.41
净资产 327,473.28 644,054.45
经营活动产生的现金流量净额 76,770.48 -5,048.14
8
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂
时闲置募集资金购买委托理财金额 50,000 万元，占公司最近一期期末货币资金
的比例为 30.16%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影
响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正
常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步
增加公司收益，符合全体股东的利益。
（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现
金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表
中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
六、投资风险提示
公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主
体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2021 年 8 月 13 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财
产品，在决议有效期限内可滚动使用。公司独立董事、监事会对该议案均发表了
明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2021
年 8 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒
体披露的《国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2021-005）。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
9
1 银行理财产品 230,000 110,000 653.58 120,000
合计 230,000 110,000 653.58 120,000
最近12个月内单日最高投入金额 50,000
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 15.27
最近12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） 0.81
目前已使用的现金管理额度 120,000
尚未使用的现金管理额度 0
总现金管理额度 120,000
特此公告。
国邦医药集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
10