证券代码：605507           证券简称：国邦医药        公告编号：2022-004

                     国邦医药集团股份有限公司
 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司新昌支行（以下简称“工
       商银行”），中国银行股份有限公司新昌支行（以下简称“中国银行”）；
     本次委托理财金额：工商银行结构性存款人民币 15,000 万元，中国银行
       结构性存款人民币 25,000 万元；
     委托理财产品名称：工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
       款产品-专户型 2022 年第 103 期 C 款，中国银行挂钩型结构性存款
       【CSDVY202213709】（机构客户）；
     产品期限：工商银行结构性存款 92 天，中国银行结构性存款 92 天；
     履行的审议程序：国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一
       届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用
       部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用
       不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
       性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，
       在决议有效期限内可滚动使用。

    一、本次委托理财概况

    （一）投资目的

    在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况下，为提高公司
募集资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋
取较好的投资回报。

    （二）资金来源

                                    1
                  1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金
                  2、募集资金基本情况：
                  经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开
              发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353 号）核准，公司首次公开发行人民币
              普通股（A 股）83,823,500 股，发行价格为人民币 32.57 元/股，募集资金总额为
              人民币 2,730,131,395.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 85,403,348.45 元后，
              募集资金净额为人民币 2,644,728,046.55 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 28
              日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，
              并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10803 号）。募集资金到账后，公
              司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存
              放于募集资金专项账户内。

                  （三）本次理财产品的基本情况

                                                                                                           是否
受托   产品                             金额              预计年化收    产品                               构成
                     产品名称                  收益类型                         收益起算日      到期日
机构   类型                           （万元）              益率        期限                               关联
                                                                                                           关系
                中国工商银行挂钩汇
                率区间累计型法人人
工商   银行理                                  保本浮动                         2022 年 3 月   2022 年 6
                民币结构性存款产品-   15,000              1.30%-3.35%   92 天                               否
银行   财产品                                    收益型                            17 日        月 17 日
                  专户型 2022 年
                    第 103 期 C 款

                  挂钩型结构性存款
中国   银行理                                  保本保最                         2022 年 3 月   2022 年 6
                【CSDVY202213709】 25,000                 1.50%/3.72%   92 天                               否
银行   财产品                                  低收益型                            16 日        月 16 日
                    （机构客户）


                  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

                  1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择安全性高、流动性
              好、有保本约定的投资品种；公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、
              项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
              相应措施，控制投资风险。




                                                     2
       2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。公司内审部门负责对产品进行审计、监督。公司证券部负
责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
       3、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

       二、本次委托理财的具体情况

       （一）本次现金管理产品基本情况

       1、2022 年 3 月 15 日，公司与工商银行办理人民币 15,000 万元结构性存款
业务，期限为 92 天，具体如下：
                                                                       单位:万元

发行银行                                    中国工商银行股份有限公司

产品类型                                      保本浮动收益型

                           中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产
产品名称
                           品-专户型 2022 年第 103 期 C 款

金额                                               15,000

预计年化收益率                                   1.3%-3.35%

产品期限                                           92天

收益类型                                      保本浮动收益型

起息日                                         2022年3月17日

到期日                                         2022年6月17日




                                        3
                           挂钩标的：观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页
                           面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3
                           位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”
                           页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个
                           可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日
                           元汇率中间价。
   产品收益说明            预期年化收益率：1.30% +2.05%×N/M，1.30%，2.05%均为预
                           期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区
                           间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实
                           际天数。
                           客户可获得的预期最低年化收益率为：1.30%，预期可获最高
                           年化收益率 3.35%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期
                           收益率为准。

       2、2022 年 3 月 15 日，公司与中国银行办理人民币 25,000 万元结构性存款
业务，期限为 92 天，具体如下：
                                                                       单位:万元

发行银行                                   中国银行股份有限公司

产品类型                                     保本保最低收益型

                               中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202213709】
产品名称
                                               （机构客户）

金额                                               25,000

预计年化收益率                                  1.5%/3.72%

产品期限                                           92天

收益类型                                     保本保最低收益型

起息日                                         2022年3月16日

到期日                                         2022年6月16日




                                       4
                               （1）收益率按照如下公式确定：如果在观察期内，挂钩指标
                               【始终大于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得
                               保底收益率【1.5000%】（年率）；如果在观察期内，挂钩指
                               标【曾经小于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，
                               产品获得最高收益率【3.7200%】（年率）。
                               （2）挂钩指标为【黄金兑美元价格】，取自 EBS（银行间电
                               子交易系统）【黄金兑美元价格】的报价。如果该报价因故无
                               法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。
       产品收益说明
                               （3）基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布
                               【黄金兑美元价格】中间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没
                               有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
                               （4）观察水平：基准值【-53.20】。
                               （5）基准日为【2022】年【3】月【16】日。
                               （6）观察期/观察时点为【2022】年【3】月【16】日北京时
                               间 15:00 至【2022】年【6】月【13】日北京时间 14:00。
                               （7）产品收益计算基础为 ACT365。


        （二）使用募集资金委托理财的说明

        本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、单
    项产品投资期限不超过 12 个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金
    用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存
    在损害股东利益的情况。

        三、本次委托理财受托方的情况

        本次委托理财受托方是工商银行、中国银行，为已上市金融机构。上述银行
    与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关系。

        四、对公司的影响

        （一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

                                                                                  单位：万元

                             2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月   2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月
           项目
                                        （经审计）                          （未经审计）

        资产总额                                     550,857.48                          771,098.89

        负债总额                                     223,442.69                          127,046.41

         净资产                                      327,473.28                          644,054.45

经营活动产生的现金流量净额                            76,770.48                            -5,048.14


                                              5
    公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂
时闲置募集资金购买委托理财金额 40,000 万元，占公司最近一期期末货币资金
的比例为 24.13%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影
响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正
常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步
增加公司收益，符合全体股东的利益。
    （二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现
金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表
中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

    五、投资风险提示

    公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主
体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

         六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

    公司于 2021 年 8 月 13 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财
产品，在决议有效期限内可滚动使用。公司独立董事、监事会对该议案均发表了
明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2021
年 8 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒
体披露的《国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2021-005）。

    八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                                    单位：万元

                                                                       尚未收回
  序号      理财产品类型   实际投入金额   实际收回本金   实际收益
                                                                       本金金额



                                      6
1        银行理财产品         270,000         150,000     1,129.63            120,000

         合计                 270,000         150,000     1,129.63            120,000

             最近12个月内单日最高投入金额                            50,000

    最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                 15.27

    最近12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%）                   1.39

                目前已使用的现金管理额度                             120,000

                 尚未使用的现金管理额度                                0

                     总现金管理额度                                  120,000

注：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。




特此公告。




                                             国邦医药集团股份有限公司董事会
                                                           2022 年 3 月 17 日




                                        7