国邦医药：国邦医药关于公司及全资子公司预计2022年度银行综合授信额度及担保额度的公告2022-04-16
证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2022-016
国邦医药集团股份有限公司
关于公司及全资子公司预计 2022 年度银行综合授信额度及
担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保方：国邦医药集团股份有限公司全资子公司。
担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2022 年度为全资子
公司授信提供总额不超过 15 亿元人民币担保。截至 2022 年 4 月 15 日，公司提
供的担保余额为 1.46 亿元。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
本事项尚需提交股东大会审议。
一、2022 年度授信及担保情况概述
1、授信及担保基本情况
为满足业务发展及日常经营资金实际需求，国邦医药集团股份有限公司
（以下简称“公司”）及全资子公司拟向银行等金融机构申请授信，并为全资子
公司向银行等金融机构申请的授信提供担保。2022 年度，公司及全资子公司拟
向银行等金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度（或等值外币，
不含已生效未到期的额度）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目
贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用
证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额
度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借
款协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自 2021 年年度股东大会审议通过
之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，综合授信额度可循
环使用。
基于上述授信，为充分拓展子公司融资渠道、增强公司整体融资能力，全
资子公司在实际向银行和金融机构申请贷款的同时，可能需要根据相应工作流
程对贷款提供担保。因此，公司拟为全资子公司（含全资子公司之间）授信提
供不超过 15 亿元人民币的担保额度（此金额为向各银行和金融机构提供担保的
最高额度，不代表公司实际担保金额）。截至 2022 年 4 月 15 日，公司及合并报
表范围内子公司间相互担保余额为 1.46 亿元。担保额度授权期限自 2021 年年度
股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。2022 年度向银行
申请综合授信额度及预计 2022 年度担保额度在授权期限内可循环使用。
为提高工作效率，提请董事会授权公司董事长在上述授信及担保额度内签
署相关法律文件，办理相关手续。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超
过预计额度内，统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。
2、内部决策程序
2022 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计
2022 年度银行综合授信额度及担保额度的议案》，公司独立董事对该项议案发
表了独立意见。
担保范围限定为本公司及合并报表范围内全资子公司，资产负债率均未超
过 70%，具体如下：
被担保方 担保额度（亿元）
浙江国邦药业有限公司
山东国邦药业有限公司
浙江中同科技有限公司
15
新昌国邦进出口有限公司
新昌和宝生物科技有限公司
合计
二、被担保人基本情况
1、浙江国邦药业有限公司
注册中文名称： 浙江国邦药业有限公司
注册资本： 13,880万人民币
法定代表人： 姚礼高
成立日期： 2004年08月06日
住所： 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路6号
许可项目：兽药生产；药品生产；药品委托生产；药品进出口；危险
化学品生产；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：基
经营范围：
础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产
品生产（不含许可类化工产品）(除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)。
最近一年的财务数据如下：
单位：万元
2021年12月31日/2021年1-12月
项目
（经审计）
总资产 254,037.94
净资产 133,076.46
营业收入 231,168.17
净利润 25,388.29
公司全资子公司，股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例
1 国邦医药集团股份有限公司 100%
合计 100%
2、山东国邦药业有限公司
注册中文名称： 山东国邦药业有限公司
注册资本： 10,473万元
法定代表人： 李琦斌
成立日期： 2006年12月13日
山东省潍坊市滨海经济开发区先进制造产业园香江西一街02131号院
住所：
内
生产、销售：氢氧化钠溶液53500t/a、硼氢化钾5000t/a、硼氢化钠
4000t/a、60%油分氢化钠1000t/a、硼酸三甲酯26568t/a、29%甲醇钠
甲 醇 溶 液10000t/a、N，N-二 甲 基 哌 嗪1000t/a、 盐 酸3000t/a、 乙 醇
250t/a、氨水200t/a、氟化钾10t/a、亚硫酸氢铵溶液7000t/a、环丙胺
经营范围：
2000t/a、N-甲 基 哌 嗪2000t/a、N-乙 基 哌 嗪1000t/a、 液 体 硼 氢 化 钠
60000t/a、氢气2000Nm3/h（有效期限以许可证为准）；生产、销售：
氟苯尼考、环丙氨嗪、D-对甲砜基苯丝氨酸乙酯、四水合酒石酸
钙、工业无水硫酸钠、工业盐（氯化钠）、工业氯化铵、对甲砜基甲
苯、结晶氯化铝、聚合氯化铝、强力霉素、氟化钙、对甲苯亚磺酸
钠、对甲苯亚磺酸、对甲苯亚磺酸锌、对甲砜基苯甲醛、2-硝基-4-甲
砜基甲苯、2-硝基-4-甲砜基苯甲酸、阿苯达唑、芬苯达唑、奥芬达
唑、氧阿苯达唑、环丙甲酰胺、N,N-二乙基-2,3,3,3-四氟丙酰胺（不
含危险化学品）；兽用药品制造（不含危险化学品）；销售：动物用药
品、饲料添加剂（不含危险化学品）、兽用药品、饲料添加剂领域内
的技术开发、咨询、交流、推广、转让；国家允许的货物及技术进出
口业务；自有房产租赁；房地产商经营服务
最近一年的财务数据如下：
单位：万元
2021年12月31日/2021年1-12月
项目
（经审计）
总资产 249,080.14
净资产 146,948.56
营业收入 210,003.02
净利润 41,936.11
公司全资子公司，股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例
1 国邦医药集团股份有限公司 100%
合计 100%
3、浙江中同科技有限公司
注册中文名称： 浙江中同科技有限公司
注册资本： 30,000万元
法定代表人： 陈小刚
成立日期： 2011年11月14日
住所： 新昌省级高新技术产业园区兴梅大道60号
医药化工技术开发、技术咨询、咨询服务；化工原料的批发；生产销
售：医药中间体（不含危险化学品）、食品添加剂（凭生产许可证经
营）；自有房屋租赁；企业管理咨询；会务服务；商务信息咨询（不
经营范围：
含金融、债券、证券、期货信息咨询服务）；贸易经纪与代理（不含
拍卖）；医药市场推广服务、市场调研；设计、制作、代理、发布：
国内广告。
最近一年的财务数据如下：
单位：万元
2021年12月31日/2021年1-12月
项目
（经审计）
总资产 70,009.94
净资产 19,095.50
营业收入 37,714.07
净利润 810.38
公司全资子公司，股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例
1 国邦医药集团股份有限公司 100%
合计 100%
4、新昌国邦进出口有限公司
注册中文名称： 新昌国邦进出口有限公司
注册资本： 300万元
法定代表人： 石光达
成立日期： 2005年8月17日
住所： 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道兴梅大道60号
一般项目：技术进出口；货物进出口；饲料添加剂销售；化工产品销
经营范围： 售（不含许可类化工产品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)。许可项目：兽药经营。
最近一年的财务数据如下：
单位：万元
2021年12月31日/2021年1-12月
项目
（经审计）
总资产 4,263.40
净资产 768.14
营业收入 4,632.72
净利润 -75.56
公司全资子公司，股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例
1 国邦医药集团股份有限公司 100%
合计 100%
5、新昌和宝生物科技有限公司
注册中文名称： 新昌和宝生物科技有限公司
注册资本： 2,000万元
法定代表人： 邱家军
成立日期： 1999年3月26日
住所： 浙江省新昌县澄潭街道兴梅大道60号
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准
经营范围： 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：兽药生
产；兽药经营；饲料生产；饲料添加剂生产；种畜禽生产；种畜禽经
营；水产养殖；货物进出口；技术进出口。
最近一年的财务数据如下：
单位：万元
2021年12月31日/2021年1-12月
项目
（经审计）
总资产 17,048.56
净资产 6,377.40
营业收入 18,387.73
净利润 577.37
公司全资子公司，股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例
1 国邦医药集团股份有限公司 100%
合计 100%
三、本次担保情况及担保协议主要内容
（一）担保金额：公司拟为全资子公司（含全资子公司之间）授信提供总
额不超过 15 亿元人民币担保。截至 2022 年 4 月 15 日，公司提供的担保余额为
1.46 亿元。
（二）担保额度授权期限：自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022
年年度股东大会召开之日止。
（三）担保方式：连带责任保证等。
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担
保额度。董事会授权公司董事长或管理层在上述授信及担保额度内签署相关法
律文件，办理相关手续等。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超过预计
额度内，统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司及全资子公司向银行申请授信额度及为全资子公司
（含全资子公司之间）授信提供担保，是为了满足企业发展的正常经营需要，
且履行了合法程序，同时，上述全资子公司经营正常、资信状况良好，公司作
为控股股东，能够及时掌握上述全资子公司的日常经营状况，并对其银行授信
额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整
体利益。
五、独立董事意见
公司及全资子公司向银行申请授信额度以及公司为全资子公司授信提供担
保，符合公司生产经营的需要，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利
于提高企业的经济效益。此次授信和担保，履行了合法程序，不存在损害公司
和股东利益的行为，因此，我们一致同意本次授信和担保事项，并同意提交公
司 2021 年年度股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及全资子公司向银行申请综合授信及公司为
全资子公司授信提供担保的事项经过了公司第一届董事会第十四次会议审议通
过，独立董事发表了同意意见，上述事项尚需提交股东大会审议通过；该事项
有利于满足公司发展需要和日常经营资金需求，不存在损害公司和投资者利益
的情形。综上，保荐机构对本次公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信
额度并提供担保事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2022 年 4 月 15 日，公司及全资子公司对外担保（不包含对子公司的担
保）为人民币 0 万元；公司对全资子公司担保余额为人民币 1.46 亿元，占公司
最近一期经审计净资产的 2.30%。公司截至目前未有逾期担保情况发生。
特此公告。
国邦医药集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日
