中信证券股份有限公司
关于宁波德昌电机股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为宁波德昌电机股份有限
公司（以下简称“德昌股份”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2021 年度募
集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2021 年 9 月 17 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3062 号文
《关于核准宁波德昌电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公
开发行人民币普通股（A 股）总量为 50,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股
发行价格 32.35 元，募集资金总额为人民币 1,617,500,000.00 元；扣除发行费用
后，实际募集资金净额为人民币 1,487,277,163.20 元。上述资金已于 2021 年 10
月 15 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 15 日对公司
本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第
ZA15679 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2021 年度首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,617,500,000.00
减：发行费用支出 135,824,300.00
减：募投项目支出 366,659,510.00
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项目 金额
减：置换预先投入募集资金支出 30,847,602.00
减：现金管理支出 210,000,000.00
减：专户手续费支出 550.76
加：专户活期存款利息收入 4,434,920.57
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 878,602,957.81
截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理累计支出金额为
210,000,000.00 元，使用募集资金进行现金管理累计收回金额为 0.00 元；尚未使
用的募集资金余额为 1,088,602,957.81 元，其中存放于募集资金专户活期存款余
额为 878,602,957.81 元，现金管理支出余额为 210,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定和要求，结
合公司实际情况，制定了《宁波德昌电机股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集
中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专
款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司的募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
账户
银行名称 账号 截止日余额 储存方式
状态
农业银行余姚玉立支行 39613001040019199 324,472.22 存储 活期存款
工商银行余姚分行 3901310029000028939 484,926,158.82 存储 活期存款
中信银行余姚支行 8114701012800399264 54,151,153.72 存储 活期存款
大华银行杭州分行 1123039098 143,908,210.18 存储 活期存款
光大银行余姚支行 77650188000201025 464,476.46 存储 活期存款
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账户
银行名称 账号 截止日余额 储存方式
状态
广发银行余姚支行 9550880032600400180 194,578,742.49 存储 活期存款
招商银行余姚支行 574902987810141 249,743.92 存储 活期存款
合计 878,602,957.81 存储 活期存款
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2021 年度实际使用募集资金人民币 52,577.52 万元，具体情况详见附表
1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 10 月 15 日（募集资金实际到账日），公司已通过自筹资金进行
募集资金投资项目的投资金额合计为人民币 15,911.57 万元，具体情况如下：
本期募集资金
以自筹资金预先
项目投资总额 置换预先投入
序号 募集资金使用项目 投入募投项目金
(万元) 的自筹资金金
额（万元）
额（万元）
宁波德昌科技有限公司年产
1 49,016.86 12,826.81 0.00
734 万台小家电产品建设项目
德昌电机越南厂区年产 380 万
2 17,250.00 2,453.34 2,453.34
台吸尘器产品建设项目
德昌电机年产 300 万台 EPS 汽
3 31,000.56 631.42 631.42
车电机生产项目
合计 97,267.42 15,911.57 3,084.76
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据 2021 年 11 月 12 日公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第
八次会议的相关决议，为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，
增加公司现金资产收益，在不影响募集资金投资项目的资金使用进度安排及保证
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募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 112,000 万元的闲置募集资
金，用于购买低风险、安全性高、满足保本要求且产品发行主体能够提供保本承
诺的短期保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理
财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限自董事会审议通
过之日起 12 个月内。在前述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期
满后归还至公司募集资金专项账户。本年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的情况如下：
序 发行主 收益类 认购金额 参考收益
产品名称 起止时间
号 体 型 （万元） 率（年化）
招商银 招商银行
保本保
1 行余姚 单位大额存单 11,000 3.55% 2021.11.26-2024.11.26
收益型
支行 2021 年第 601 期
共赢智信汇率挂
中信银 保本浮
钩人民币结构性
2 行余姚 动收益 10,000 1.6%-3.4% 产品期限为 90 天
存款
支行 型
07391 期产品
截至 2021 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品均未到期，
募集资金现金管理实现的收益总额为 0.00 元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金，亦不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金，亦不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购
资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司募集资金投资项目未发生改变。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用
募集资金的重大情形
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
立信会计师事所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于宁波德昌电机股份有
限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为：“德昌股
份公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监
管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了德昌股份公司2021年
度募集资金存放与使用情况。”
七、保荐机构的核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对德昌股份公
司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：
查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募
集资金使用情况的相关公告、项目可行性分析报告等资料，在德昌股份公司办公
地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管、中层管理人员等相关
人员沟通交流等。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：德昌股份公司严格执行募集资金专户存储制度，有
效执行募集资金监管协议。截至 2021 年 12 月 31 日，德昌股份募集资金具体使
用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违法相关法律法规的情形。
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附表 1、募集资金使用情况对照表
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附表 1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 148,727.72 本年度投入募集资金总额 52,577.52
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 52,577.52
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末累 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预 本年度 是否 项目可行
目，含部 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 计投入金额 入金额与承诺投 入进度（%） 定可使用状 实现的 达到 性是否发
承诺投资项目
分变更 总额 金额(1) (2) 入金额的差额(3) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 预计 生重大变
（如有） ＝(2)-(1) 效益 化
宁波德昌科技 详见注 2、
有限公司年产 注3
734 万台小家 49,016.86 49,016.86 49,016.86 13,492.20 13,492.20 -35,524.66 27.53% 注1 0.00 注1 否
电产品建设项
目
德昌电机越南
厂区年产 380
17,250.00 17,250.00 17,250.00 2,453.34 2,453.34 -14,796.66 14.22% 注1 0.00 注1 否
万台吸尘器产
品建设项目
德昌电机年产
300 万台
31,000.56 31,000.56 31,000.56 631.42 631.42 -30,369.14 2.04% 注1 0.00 注1 否
EPS 汽车电
机生产项目
德昌电机研发 15,370.82 15,370.82 15,370.82 -15,370.82 0.00% 注1 0.00 注1 否
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中心建设项目
补充流动资金 45,861.76 45,861.76 45,861.76 36,000.56 36,000.56 -9,861.20 78.50% 注1 0.00 注1 否
合计 158,500.00 158,500.00 158,500.00 52,577.52 52,577.52 -105,922.48 33.17% 0.00
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告“一、（二）募集资金使用及当前余额”及“二、（二）募集资金专户储存情况”
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：截至 2021 年 12 月 31 日，公司各募投项目整体处于建设期；已使用的募集资金形成的资产未实现收益。
注 2：实施主体由宁波德昌科技有限公司（公司的全资子公司）变更为宁波德昌电机股份有限公司。
注 3：实施地点由①浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路 18 号和 21 号、②浙江省余姚市茂盛路 7 号变更为①浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路 18 号
和 21 号、②浙江省余姚市茂盛路 7 号、③余姚市朗霞街道天中村。公司已于 2021 年 4 月取得新增实施地点余姚市朗霞街道天中村的土地证。
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