现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
143537700 |
88060876 |
52432011 |
70735414 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3047651647 |
1872584597 |
925658958 |
2774637053 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
314673626 |
204465463 |
136864347 |
385466019 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2258482214 |
1387414570 |
639963993 |
1767197751 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
166741551 |
112619831 |
79712010 |
98681279 |
| 经营活动现金流出小计 |
2784934908 |
1735566233 |
875656162 |
2305480760 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
262716738 |
137018364 |
50002796 |
469156293 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2245611366 |
1713733029 |
325116110 |
391447066 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
29871 |
18504 |
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675605 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2245641237 |
1713751533 |
325116110 |
392122671 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
444721551 |
280051450 |
103969463 |
337239439 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5191186 |
| 投资活动现金流出小计 |
2436421551 |
1671751450 |
123969463 |
1030522653 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-190780314 |
42000083 |
201146647 |
-638399982 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
654375000 |
604835000 |
604835000 |
297799167 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
654375000 |
604835000 |
604835000 |
297799167 |
| 偿还债务所支付的现金 |
599835000 |
299235000 |
299235000 |
647119167 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14442865 |
9837779 |
4744433 |
16955456 |
| 筹资活动现金流出小计 |
748993270 |
442939391 |
306414433 |
804349785 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-94618270 |
161895609 |
298420567 |
-506550618 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
21164911 |
16214849 |
3796899 |
22638511 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1516935 |
357128904 |
553366910 |
-653155796 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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207127855 |
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322180944 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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43937837 |
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61102938 |
| 无形资产摊销 |
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1783390 |
-- |
3643748 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-179876 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
47427 |
-- |
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| 财务费用 |
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-10616080 |
-- |
-29070514 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7153543 |
-- |
-946518 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-60334230 |
-- |
-124770006 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-441658399 |
-- |
-290912753 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
383051649 |
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480233372 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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137018364 |
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469156293 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1440685253 |
-- |
1083556349 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1083556349 |
-- |
1736712144 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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357128904 |
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-653155796 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11288938 |
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20808957 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2721130045 |
1658001392 |
807110024 |
2518893510 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
182983902 |
126522329 |
66116922 |
185008130 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2245611366 |
1713733029 |
325116110 |
391447066 |
