证券代码：605555              证券简称：德昌股份      公告编号：2023-009



                     宁波德昌电机股份有限公司
      关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信
                     并对子公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     被担保人：

    序号                   被担保人名称                 与公司关系

      1                宁波德昌科技有限公司             全资子公司

      2                宁波德昌电器有限公司             全资子公司

      3       DECHANG VIETNAM COMPANY LIMITED           全资子公司


          本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2023 年度宁波德昌电机
          股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟向银行申请总额不
          超过人民币伍拾亿元的综合授信额度。在授信额度内，公司拟为全资子
          公司提供不超过人民币柒亿元的担保总额，包括全资子公司对全资子公
          司的担保。截至本公告披露日，公司已为全资子公司提供的担保余额为
          伍仟万元，全资子公司对全资子公司担保余额为零万元。公司不存在逾
          期担保的情形。
     本次担保是否有反担保：否
     担保逾期的累计数量：无

    一、综合授信及担保情况概述
    （一）公司及全资子公司综合授信情况
    为满足公司及下属全资子公司日常经营发展需要、拓宽融资渠道，增强公司
资金运用的灵活性，公司及全资子公司 2023 度计划向银行等金融机构申请最高

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累计不超过人民币伍拾亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于贷款、银行
承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、开立信用证等。
    授信额度最终以银行实际审批金额或签署的授信协议为准，授信额度不等于
公司及全资子公司实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际
资金需求情况与银行实际发生的金额确定。融资期限以实际签署的合同为准。上
述综合授信额度的申请期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度
股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。
    （二）担保基本情况
    为提高公司决策效率，保障 2023 年度公司及全资子公司向金融机构融资事
项顺利实施，在上述人民币伍拾亿元综合授信额度内，拟由公司为全资子公司提
供担保，包含全资子公司向全资子公司提供担保，各项担保总额不超过人民币柒
亿元，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。
    在上述担保额度内，实际发生担保金额以全资子公司运营资金的实际需求来
合理确定，担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定，签约时间以
实际签署的合同为准。担保期限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度
股东大会召开之日止。在年度担保计划范围内，被担保方为全资子公司的担保额
度可调剂给其他全资子公司使用。关于全资子公司的担保调整，包括但不限于担
保方式变更、担保额度调剂、担保协议签署等事项，不再另行召开董事会或股东
大会。

    二、相关期限及授权
    为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述
金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并
签署相应法律文件。
    该事项有效期限自 2022 年年度股东大会会议审议通过之日起至 2023 年年度
股东大会召开之日止。

    三、董事会意见、独立董事意见及监事会意见
    （一） 董事会意见
    上述申请综合授信额度及担保事项为满足公司及全资子公司经营发展的需
要，有利于公司及全资子公司的良性发展，被担保方均系公司全资子公司，经营


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情况正常，财务状况稳定，资产负债率较低，资信情况良好，有能力偿还到期债
务，担保风险可控。融资款项主要为日常经营流动资金所需，公司或全资子公司
对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
    （二） 独立董事意见
    1、公司向银行等金融机构申请人民币授信额度，并向全资子公司提供担保，
包含全资子公司向全资子公司提供担保，是为满足公司正常经营活动的资金需求
而产生，对公司的生产经营有积极作用。财务风险处于公司可控制范围内，符合
中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。
    2、该事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况。
    3、该事项经董事会审议通过，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，
程序合法有效。
    因此，我们同意公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并对子公司提
供担保的事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
    （三） 监事会意见
    监事会认为：公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并提供担保，可以增
强公司现金管理的灵活性。目前公司经营情况良好，财务状况稳健，资产负债率
在同行业中处于较低水平，具有足够的偿债能力。且公司已经制定了严格的审批
权限和程序，能够有效防范风险，不存在损害公司利益的情形。
    因此，监事会同意公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并对子公司
提供担保。

    四、备查文件
    （一）第二届董事会第二次会议决议；
    （二）第二届监事会第二次会议决议；
    （三）独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                          宁波德昌电股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 28 日

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