证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-007
宁波德昌电机股份有限公司
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3062 号《关于核准宁波德昌
电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 50,000,000.00 万股，每股发行价格为 32.35 元，募集资金
总额 1,617,500,000.00 元，扣除承销和保荐费用 104,875,000.00 元(不含增值税进
项税)、其他发行费用 25,347,836.80 元(不含增值税进项税)，实际募集资金净额
为人民币 1,487,277,163.20 元。上述募集资金于 2021 年 10 月 15 日全部到位，已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA15679
号《验资报告》。
（二）募集资金使用及当前余额
单位：元人民币
项目 金额
募集资金总额 1,617,500,000.00
减：发行费用支出 135,824,300.00
减：以前年度募投项目支出 366,659,510.00
减：以前年度置换预先投入募集资金支出 30,847,602.00
减：以前年度专户手续费支出 550.76
加：以前年度专户活期存款利息收入 4,434,920.57
期初募集资金余额 1,088,602,957.81
其中：募集资金专户余额 878,602,957.81
1
项目 金额
现金管理产品金额 210,000,000.00
减：募投项目支出 300,410,322.71
减：置换预先投入募集资金支出 128,268,100.00
减：专户手续费支出 1,592.96
加：闲置募集资金现金管理利得收入 12,966,785.19
加：专户活期存款利息收入 9,403,583.46
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 682,293,310.79
其中：募集资金专户余额 427,986,963.57
现金管理产品金额 254,306,347.22
本公司使用募集资金进行现金管理具体情况详见本文“三、（四）对闲置募
集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，
制定了《宁波德昌电机股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金
管理制度》）。
根据《募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集
中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专
款专用。本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与相关银行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
2
账户
银行名称 账号 截止日余额 储存方式
状态
农业银行余姚玉立支行 39613001040019199 325,416.47 存储 活期存款
工商银行余姚分行 3901310029000028939 3,224,334.82 存储 活期存款
中信银行余姚支行 8114701012800399264 1,196,301.47 存储 活期存款
大华银行杭州分行 1123039098 1,118,657.30 存储 活期存款
光大银行余姚支行 77650188000201025 471,742.94 存储 活期存款
广发银行余姚支行 9550880032600400180 121,658,166.68 存储 活期存款
招商银行余姚支行 574902987810141 170,043.99 存储 活期存款
兴业银行宁波分行 386010100101660606 299,822,299.90 存储 活期存款
合计 427,986,963.57 存储 活期存款
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2022 年度使用募集资金人民币 30,041.03 万元，具体情况详见附表 1
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 10 月 15 日（募集资金实际到账日），公司已通过自筹资金进
行募集资金投资项目的投资金额合计为人民币 15,911.57 万元，具体情况如下：
本期募集资金置
项目投资总 以自筹资金预先
换预先投入的自
序号 募集资金使用项目 额(万元) 投入募投项目金
筹资金金额（万
额（万元）
元）
宁波德昌电机股份有限公
1 司年产 734 万台小家电产 49,016.86 12,826.81 12,826.81
品建设项目
德昌电机越南厂区年产
2 380 万台吸尘器产品建设 17,250.00 2,453.34 0.00
项目
德昌电机年产 300 万台
3 31,000.56 631.42 0.00
EPS 汽车电机生产项目
合计 97,267.42 15,911.57 12,826.81
立信会计师事所（特殊普通合伙）已对上述自筹资金预先投入募投项目的情
3
况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15835《关于宁波德昌电机
股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
公司于 2021 年 12 月 10 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会
第九次会议，审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意使用募集资金人民币 15,911.57 万元置换预先已投入募投项目的自
筹资金。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）发表了《中信证券股
份有限公司关于宁波德昌电机股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金的核查意见》，同意公司实施本次使用募集资金置换预先投入的自
筹资金。
2021 年募集资金置换预先投入的自筹资金金额为 3,084.76 万元，2022 年 1
月，募投资金置换预先投入的自筹资金金额为 12,826.81 万元，合计置换投入
15,911.57 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据 2021 年 11 月 12 日公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第
八次会议的相关决议，为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，
增加公司现金资产收益，在不影响募集资金投资项目的资金使用进度安排及保证
募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 112,000 万元的闲置募集资金，
用于购买低风险、安全性高、满足保本要求且产品发行主体能够提供保本承诺的
短期保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产
品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之
日起 12 个月内。在前述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后
归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了
明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的
规定；保荐机构对公司本次使用总金额不超过人民币 112,000 万元（含本数）的
暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
根据 2022 年 4 月 14 日公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十
一次会议的相关决议，为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，
增加公司现金资产收益，在不影响募集资金投资项目的资金使用进度安排及保证
4
募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 112,000 万元的闲置募集资金，
用于购买低风险、安全性高、满足保本要求且产品发行主体能够提供保本承诺的
短期保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产
品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之
日起 12 个月内。在前述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后
归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了
明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的
规定；保荐机构对公司本次使用总金额不超过人民币 112,000 万元（含本数）的
暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
根据 2022 年 12 月 9 日公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十
六次会议的相关决议，为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，
增加公司现金资产收益，在不影响募集资金投资项目的资金使用进度安排及保证
募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 112,000 万元的闲置募集资金，
用于购买低风险、安全性高、满足保本要求且产品发行主体能够提供保本承诺的
短期保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产
品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之
日起 12 个月内。在前述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后
归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了
明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的
规定；保荐机构对公司本次使用总金额不超过人民币 112,000 万元（含本数）的
暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
本年度，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序 认购金额 参考收益
发行主体 产品名称 收益类型 起止时间 投资收益
号 （万元） 率（年化）
招商银行
保本保收
单位大额存单 11,000.00 3.55% 2021.11.26-2024.11.26 4,219,569.44
1 招商银行余姚支行 益型
2021 年第 601 期
挂钩汇率区间累计型法人结构性存
保本浮动
款—专户型 2022 年 008 期 W 款 15,000.00 1.3%-3.3% 2022.01.06-2022.07.05 1,642,561.65
2 工商银行余姚支行 收益型
（22ZH008W）
挂钩汇率区间累计型法人结构性存
保本浮动 1.05%-3.2
款—专户型 2022 年 008 期 I 款 15,000.00 2022.01.06-2022.04.06 1,090,023.30
3 工商银行余姚支行 收益型 %
（22ZH008I）
挂钩汇率区间累计型法人结构性存
保本浮动
款—专户型 2022 年 204 期 N 款 8,000.00 1.3%-3.2% 2022.06.02-2022.09.06 569,014.36
4 工商银行余姚支行 收益型
（22ZH204N）
5
序 认购金额 参考收益
发行主体 产品名称 收益类型 起止时间 投资收益
号 （万元） 率（年化）
挂钩汇率区间累计型法人结构性存
保本浮动
款—专户型 2022 年 258 期 I 款 15,000.00 1.3%-3.3% 2022.07.14-2022.10.17 1,288,356.15
5 工商银行余姚支行 收益型
（22ZH258I）
挂钩汇率区间累计型法人结构性存
保本浮动
款—专户型 2022 年 402 期 H 款 14,000.00 1.2%-3.3% 2022.11.03-2023.02.07 未到期
6 工商银行余姚支行 收益型
（22ZH402H）
“广银创富”W 款定制版人民币结
保本浮动 1.65%-2.67
构性存款（机构版）（挂钩中证 500 9,000.00 2022.01.06-2023.04.06 366,164.39
7 广发银行余姚支行 收益型 %
指数看涨自动赎回结构）
“广银创富”W 款定制版人民币结
保本浮动 1.65%-2.8
构性存款（机构版）（挂钩中证 500 10,000.00 2022.01.06-2023.07.05 813,698.64
8 广发银行余姚支行 收益型 %
指数看涨自动赎回结构）
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存 保本浮动 1.48%-3.45
10,000.00 2021.12.02-2022.03.02 850,684.94
9 中信银行余姚支行 款 07391 期（C21NY0102） 收益型 %
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存 保本浮动 1.60%-2.95
5,000.00 2022.02.26-2022.05.27 363,698.63
10 中信银行余姚支行 款 08626 期 收益型 %-3.35%
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存 保本浮动 1.60%-2.95
10,000.00 2022.03.16-2022.06.14 727,397.26
11 中信银行余姚支行 款 08865 期（C22WD0108） 收益型 %-3.35%
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存 保本浮动 1.60%-2.95
14,000.00 2022.06.22-2022.09.20 1,035,616.43
12 中信银行余姚支行 款 10260 期 收益型 %-3.35%
合计 136,000.00 12,966,785.19
以上用于购买理财产品的募集资金均包含在 2021 年 11 月 12 日公司第一届
董事会第十二次会议、2022 年 4 月 14 日第一届董事会第十五次会议和 2022 年
12 月 9 日公司第一届董事会第二十次会议决议通过的人民币 112,000 万元的闲置
募集资金内。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金，亦不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金，亦不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购
资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
根据 2022 年 3 月 14 日公司第一届董事会第十四次会议相关决议，审议通过
《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的议案》同意公司在募投项目“德昌
电机年产 300 万台 EPS 汽车电机生产项目”原实施地点基础上新增余姚市朗霞
6
街道天中村（朗霞街道天华路东侧、籍义巷路南侧地块）为募投项目实施地点，
增加前后具体情况如下：
项目内容 增加前 增加前
浙江省余姚市凤山街道蜀山村
实施地点 浙江省余姚市凤山街道蜀山村
浙江省余姚市朗霞街道天中村
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
立信会计师事所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于宁波德昌电机股份有
限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为：“德
昌股份公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市
公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了德昌股份
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。”
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐机构认为：德昌股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执
行募集资金监管协议。截至 2022 年 12 月 31 日，德昌股份募集资金具体使用情
况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违法相关法律法规的情形。
7
附表 1、募集资金使用情况对照表
特此公告。
宁波德昌电机股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
8
附表 1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 148,727.72 本年度投入募集资金总额 30,041.03
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 82,618.55
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投
已变更项 截至期末承 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投 本年度投 入金额与承诺投 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 目，含部分 诺投入金额 计投入金额 入进度 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 资总额 入金额 入金额的差额 的效益 预计效益
变更（如有） (1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 大变化
(3)＝(2)-(1)
宁波德昌电机股份有限公司年
产 734 万台小家电产品建设项
49,016.86 49,016.86 49,016.86 18,726.30 32,218.50 -16,798.36 65.73% 注3 不适用 不适用 否
目
德昌电机越南厂区年产 380 万
台吸尘器产品建设项目 16,750.00 16,750.00 16,750.00 3,457.45 5,910.79 -10,839.21 35.29% 注4 不适用 不适用 否
德昌电机年产 300 万台 EPS 汽
车电机生产项目 31,000.56 31,000.56 31,000.56 7,715.70 8,347.12 -22,653.44 26.93% 注4 不适用 不适用 否
德昌电机研发中心建设项目 15,370.82 15,370.82 15,370.82 141.59 141.59 -15,229.23 0.92% 注4 不适用 不适用 否
补充流动资金 36,589.48 36,589.48 36,589.48 36,000.56 -588.92 98.39% 不适用 不适用 不适用 否
合计 148,727.72 148,727.72 148,727.72 30,041.03 82,618.55 -66,109.17 55.55%
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
9
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告“一、（二）募集资金使用及当前余额”及“二、（二）募集资金专户储存情况”
德昌电机年产 300 万台 EPS 汽车电机生产项目实施地点由①浙江省余姚市凤山街道蜀山村变更为①浙江省余姚市凤山
募集资金其他使用情况
街道蜀山村、②浙江省余姚市朗霞街道天中村。
注 1：合计数与明细相加不相等系各数据保留两位小数尾差所致。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：截至 2022 年 12 月 31 日，宁波德昌电机股份有限公司年产 734 万台小家电产品建设项目中原有生产线技术改造在持续推进，新建厂房工程仍处于建设期。
注 4：截至 2022 年 12 月 31 日，德昌电机越南厂区年产 380 万台吸尘器产品建设项目、德昌电机年产 300 万台 EPS 汽车电机生产项目、德昌电机研发中心建设项目均整体处
于建设爬坡期间。
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