证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-011
黑龙江出版传媒股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告
〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》等有关规定，黑龙江出版传媒股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2021 年
12 月 31 日的关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日《关于
核准黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批
复》(证监许可〔2021〕2348 号)核准，黑龙江出版传媒股份
有 限 公 司 公 开 发 行 了 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票
44,444,445.00 股，发行价格为人民币 5.99 元/股，募集资
金总额为人民币 266,222,225.55 元，扣减应承担的上市发
行费用（不含增值税）人民币 37,415,702.30 元后，实际募
集资金净额为人民币 228,806,523.25 元。上述募集资金到
位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并于 2021 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（中兴财光华
审验字（2021）第 213003 号）。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存
情况如下：
项目 金额(人民币元)
募集资金净额 228,806,523.25
加：2021 年 8 月 18 日至 2021
年 12 月 31 日扣除手续费的利 1,544,251.70
息收入
减：募集资金累计投入金额 0.00
2021 年 12 月 31 日募集资金余
230,350,774.95
额
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公
司依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等文件的规定，
结合本公司实际情况，制定了《黑龙江出版传媒股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），
对公司募集资金存储、审批、使用、管理与监督等方面做出
了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取专户
存储制度。
2021 年 8 月 18 日，公司与保荐机构中天国富证券有限
公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》，用于募集资金的存储和使用。
2021 年 12 月 31 日，本公司、黑龙江新华书店集团有限
公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限
公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，用于出版大厦项目募集资金的存储和使用。
上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2021
年 12 月 31 日，协议签订各方均按照监管协议的规定履行了
相应职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
开户行 账号 余额
招商银行股份有限
公司哈尔滨松北支 451904286310567 163,974,749.46
行
招商银行股份有限
公司哈尔滨松北支 451902130010906 66,376,025.49
行
合计 230,350,774.95
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的
资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情
况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司出版大厦建设项目先期
投入 55,022,078.26 元。公司未发生募集资金置换预先投入
自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
况
2021 年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理
或投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况
公司不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况
公司不存在超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2021 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金其他使用情况
2021 年度，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2021 年度，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管
理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募
集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违
规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况
出具的鉴证报告的结论性意见
中兴财光华会计师事务所认为，募集资金专项报告在所
有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（中国证券监督管理委员会
公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》等有关规定及相关格式指引编制，
反映了龙版传媒 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出
具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构通过审阅公司 2021 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告和会计师对该报告出具的鉴证报告、查阅募
集资金使用情况的相关公告、检查募集资金专户银行对账单
等方式对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核
查。经核查，保荐机构认为:公司 2021 年度募集资金存放与
实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》以及公司募集资金使用管理办法等相关
规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 228,806,523.25 本年度投入募集资金总额 —
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 —
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累计 截至期 项目达 项目可
已变更项 本年 截至期 本年 是否
截至期末承 投入金额与承 末投入 到预定 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投资总 度投 末累计 度实 达到
承诺投资项目 诺投入金额 诺投入金额的 进度（%） 可使用 否发生
分变更 诺投资总额 额 入金 投入金 现的 预计
(1) 差额(3)＝ (4)＝ 状态日 重大变
（如有） 额 额(2) 效益 效益
(2)-(1) (2)/(1) 期 化
精品出版项目 — 24,796,047.59 24,796,047.59 24,796,047.59 — — 24,796,047.59 — 2024 年底 不适用 不适用 否
智慧教育云平台升级改
— 49,749,096.61 49,749,096.61 49,749,096.61 — — 49,749,096.61 — 2025 年底 不适用 不适用 否
造项目
新华书店门店经营升级
— 40,107,890.41 40,107,890.41 40,107,890.41 — — 40,107,890.41 — 2024 年底 不适用 不适用 否
改造建设项目
印刷设备升级改造项目 — 47,777,463.15 47,777,463.15 47,777,463.15 — — 47,777,463.15 — 2023 年底 不适用 不适用 否
出版大厦项目 — 66,376,025.49 66,376,025.49 66,376,025.49 — — 66,376,025.49 — 2023 年底 不适用 不适用 否
合计 — 228,806,523.25 228,806,523.25 228,806,523.25 — — 228,806,523.25 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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