证券代码：605577     证券简称：龙版传媒   公告编号：2022-014


               黑龙江出版传媒股份有限公司
           关于授权使用闲置自有资金购买
                   银行理财产品的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     委托理财受托方：银行。
     委托理财金额：不超过人民币壹拾亿元。
     委托理财产品名称：投资安全性高（风险评级为 PR1 级和
PR2 级）、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品。
     委托理财期限：自公司董事会审议通过本议案之日起 12
个月内有效。
     履行的审议程序：在上述额度范围和有效期内，授权公司
董事长审核，并代表公司签署与购买理财产品相关的合同、协议
等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
由于公司购买理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授
权公司财务管理运营中心负责具体实施该事项。
    一、概述
    （一）购买理财产品的目的
    根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响公司正常
经营且风险可控的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金购
买银行低风险理财产品,提高自有资金使用效率和资产回报
率，增加公司投资收益。

    （二）购买理财产品的资金来源
    公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。

    （三）购买理财产品的品种
    公司将按相关规定严格评估和控制风险，投资安全性高
（风险评级为 PR1 级和 PR2 级）、流动性好、期限最长不超
过 12 个月的理财产品，包括固定期限理财产品和可随时赎
回理财产品。公司购买理财产品须选择具有合法经营资格的
金融机构进行。
    （四）购买理财产品的授权额度和期限
    公司拟以自有闲置资金购买理财产品的额度上限不超
过人民币壹拾亿元(含壹拾亿元)（￥1,000,000,000.00 元），
在上述额度内资金可循环滚动使用。授权期限自公司董事会
审议通过本议案之日起 12 个月内有效。

    （五）购买理财产品的授权与实施
    在上述额度范围和有效期内，授权公司董事长审核，并
代表公司签署与购买理财产品相关的合同、协议等各项法律
文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。由于公
司购买理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授权
公司财务管理运营中心负责具体实施该事项。
     二、投资风险分析及分析控制措施
     公司购买的理财产品属于低风险理财产品，但理财产品
可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受
各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具
有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措
施：
     （一）在授权额度范围内，行使相关决策权并签署相关
合同文件，对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最
大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险。
     （二）在授权期间，独立董事、监事会可随时对购买理
财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行
审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
     （三）公司建立了资金使用的审批和执行程序，能够确
保资金使用的有效利用和规范运行，购买银行理财产品符合
公司资金管理要求。
     三、对公司的影响
     公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                                          单位：元
                        2022 年 3 月 31 日
           项目                                2021 年 12 月 31 日
                          （未经审计）
资产总额                    5,049,329,597.06      4,687,841,159.80

负债总额                    1,939,629,099.25      1,717,024,005.21
 净资产                                3,109,700,497.81             2,970,817,154.59
                                  2022 年 1-3 月
           项目                                                     2021 年度
                                  （未经审计）
 经营活动产生的现金流
                                          169,486,733.26              286,682,169.93
 量净额



       截至 2022 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 38.41%，
 不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
       （一）本次购买理财产品事项资金来源为公司闲置自有
 资金，在不影响公司正常生产经营活动的前提下进行，不会
 影响公司业务的正常开展。
       （二）购买低风险的短期理财产品有利于提高公司资金
 使用效率，在保证资金安全的前提下获得一定的投资收益，
 有利于提升公司的盈利水平。
       （三）根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认
 和计量》的规定，公司理财本金计入资产负债表中交易性金
 融资产，持有及到期收益计入利润表中投资收益。
       四、截至 2022 年 3 月 31 日，公司最近十二个月使用自
 有资金或募集资金委托理财的情况
                                                                           金额：万元
序   理财产     实际投入金   实际收回本                尚未收回
                                            实际收益                         备注
号   品类型         额           金                    本金金额
                                                                     2021 年 3 月 31 日前购
     银行理
1                 10,000      10,000           360           -       买且最近十二个月收
     财产品 A
                                                                      回本金的理财产品
                                                                     2021 年 3 月 31 日前购
     银行理                                                          买且最近十二个月收
2                 22,000      22,000         149.98          -
     财产品 B                                                        回本金的理财产品合
                                                                              计数
     银行理                                                          最近十二个月购买的
3                 154,000     94,000        1,049.85       60,000
     财产品 B                                                          理财产品合计数
    合计           186,000        126,000   1,559.83   60,000

     最近12个月内单日最高投入金额                                      60,000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净
                                                                         20.2
                资产（%）

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利
                                                                          3.5
                 润（%）

           目前已使用的理财额度                                        60,000

            尚未使用的理财额度                                         40,000

               总理财额度                                              100,000

        五、履行的审议程序
        公司 2022 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议
  和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于授权使用闲置
  自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案需提交股东大
  会审议。公司独立董事独立意见：公司本次授权购买理财产
  品事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司
  购买理财产品的资金用于上述风险可控的理财产品，风险较
  低，收益稳定。公司利用自有闲置资金购买理财产品，有利
  于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营
  运作与主营业务的发展。
        特此公告。




                                    黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 25 日