证券代码：605589         证券简称：圣泉集团        公告编号：2021-002



                   济南圣泉集团股份有限公司
        关于签订募集资金三方监管协议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 募集资金基本情况


    根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日出具的《关于

核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许

可[2021]2349 号），济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）

向社会公开发行人民币普通股 8,106 万股，发行价格为 24.01 元/股，

募集资金总额为人民币 1,946,250,600.00 元人民币，扣除发行费用

（不含增值税）106,417,454.41 元人民币，本次募集资金净额为

1,839,833,145.59 元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于

2021 年 8 月 4 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了

XYZH/2021JNAA60588 号《验资报告》。

    二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专项账户

的开立情况

    为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公

司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证


                                                               －1－
    监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

    法（2013 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司《募

    集资金管理制度》的相关规定，公司及实施募集资金投资项目的控股

    子公司山东圣泉新材料股份有限公司、济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限

    公司已开设募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），并于

    2021 年 8 月 12 日在深圳市与中国工商银行股份有限公司济南章丘支

    行、中国银行股份有限公司章丘支行、齐鲁银行股份有限公司济南章

    丘支行、中国光大银行股份有限公司济南分行以及保荐机构长城证券

    股份有限公司签署了《济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票

    并上市之募集资金三方监管协议》（以下简称“《募集资金三方监管协

    议》”）。

           《募集资金三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专

    户储存三方监管协议》（范本）内容不存在重大差异。

           截至 2021 年 8 月 5 日，公司募集资金专户的具体情况如下：

开户人           开户银行    募集资金专户账号     专户余额（元）   募集资金用途

济南圣泉     中国工商银行                                          科创中心建设项
集团股份     股份有限公司   1602004129200271961   624,923,145.59   目及补充流动资

有限公司     济南章丘支行                                             金项目
山东圣泉
             中国银行股份                                          酚醛高端复合材
新材料股
             有限公司章丘      232544639088       918,470,000.00   料及树脂配套扩
份有限公
                   支行                                               产项目
  司

山东圣泉     齐鲁银行股份                                          高端电子化学品
                            86611746101421007005 152,300,000.00
新材料股     有限公司济南                                              项目

                                                                      －2－
份有限公        章丘支行
  司

济南圣泉                                                                  铸造用陶瓷过滤
              中国光大银行
倍进陶瓷                                                                  器、冒口生产线
              股份有限公司      37940188000081324      144,140,000.00
过滤器有                                                                  自动化改造及扩
              济南章丘支行
 限公司                                                                        产项目
          注：公司在中国光大银行股份有限公司济南章丘支行开设的募集资金专户，由其上级机
    构中国光大银行股份有限公司济南分行与公司及保荐机构长城证券股份有限公司签署了《募
    集资金三方监管协议》。

           三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

           公司及实施募集资金投资项目的控股子公司（以下简称“甲方”）、

    募集资金专户存储银行（以下简称“乙方”）及保荐机构（以下简称

    “丙方”）签订的《募集资金三方监管协议》的主要内容为：

           1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），

    该专户仅用于甲方对应的募集资金投资项目资金的存储和使用，不得

    用作其他用途。

           2、乙方向甲方提供银行结算账户服务事宜，及时、准确地办理

    人民币资金收付结算业务。

           3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结

    算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

           4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表

    人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据

    上市公司募集资金管理细则等规定以及甲方制订的募集资金管理制

    度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监

                                                                              －3－
督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查

时应同时检查募集资金专户存储情况。

   5、甲方授权丙方指定的保荐代表人钱伟、刘新萍或其他工作人

员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、

完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方

专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人

员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单

位介绍信。

   6、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。

乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

   7、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万

元且达到募集资金净额的 20%的，乙方应及时以传真或邮件方式通知

丙方，同时提供专户的支出清单。

   8、丙方有权根据证监会、交易所的有关规定更换指定的保荐代

表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方。更

换保荐代表人不影响本协议的效力。

   9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大

额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以单方面

终止本协议并注销募集资金专户。

   10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代

表签字或盖签名章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部
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支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。

   11、若丙方发现甲方从专用账户支取款项违反本协议规定或中国

证监会、上海证券交易所相关规定，丙方有权要求甲方及时公告相关

事实；若在丙方提醒后甲方未作纠正，且后果可能危及丙方利益的情

况下，丙方有权向监管部门报告。

   12、任何一方违反本协议即构成违约。违约方应承担相应违约责

任，并赔偿守约方发生的一切经济损失。

   13、本协议适用中华人民共和国法律（不含香港、澳门、台湾地

区）。凡因执行本协议所发生的或者与本协议有关的一切争议，甲乙

丙三方应首先协商解决；如果三方协商不能解决，则可将争议提交丙

方总部所在地有管辖权的法院诉讼解决。

   特此公告。




                                   济南圣泉集团股份有限公司
                                                     董事会
                                           2021 年 8 月 14 日




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