现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
72325233 |
36175247 |
213680558 |
168890369 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
3885836458 |
2706418858 |
8055902498 |
5944088869 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
395422340 |
226476158 |
701943175 |
526769953 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
3522454138 |
2461638806 |
5720536395 |
3986712594 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
206529099 |
85714405 |
403938817 |
560409961 |
经营活动现金流出小计 |
4390635698 |
2864653040 |
7205187639 |
5381802511 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-504799240 |
-158234181 |
850714858 |
562286358 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
143406168 |
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294628021 |
145760000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
408790 |
106388 |
36235370 |
26234110 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
20464465 |
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投资活动现金流入小计 |
144263117 |
79241654 |
335277652 |
173698443 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
133769475 |
78289815 |
562206678 |
407828629 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
371356377 |
231873020 |
943776892 |
675255692 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-227093260 |
-152631366 |
-608499239 |
-501557249 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1814691345 |
503997314 |
1246614652 |
499744153 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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7545228 |
筹资活动现金流入小计 |
2695287249 |
1384593218 |
1278470652 |
518881380 |
偿还债务所支付的现金 |
1725834661 |
170051446 |
1158433438 |
621621024 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
157486472 |
80328051 |
129453894 |
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筹资活动现金流出小计 |
1898778838 |
318351779 |
1489584970 |
804856901 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
796508411 |
1066241439 |
-211114318 |
-285975520 |
五、汇率变动对现金的影响 |
2021981 |
-1058990 |
9124229 |
5628530 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
66637891 |
754316901 |
40225530 |
-219617881 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
338273478 |
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802509634 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
257960991 |
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520233729 |
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无形资产摊销 |
15733945 |
-- |
26093443 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-990859 |
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-7819819 |
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固定资产报废损失 |
1076915 |
-- |
2252594 |
-- |
财务费用 |
9118418 |
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67604437 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
28632600 |
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35271153 |
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递延税款贷项(减借项) |
-- |
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存货的减少(减增加) |
-207241654 |
-- |
-39501338 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-690094960 |
-- |
-799658106 |
-- |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-311862646 |
-- |
175877967 |
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增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
6500558 |
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10500903 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-504799240 |
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850714858 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
908295622 |
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841657730 |
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减:货币资金的期初余额 |
841657730 |
-- |
801432200 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
66637891 |
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40225530 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
5106966 |
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8080518 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
3761822521 |
2637291293 |
7666164357 |
5614710259 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
51688703 |
32952318 |
176057582 |
160488240 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
143406168 |
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294628021 |
145760000 |