现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
197694965 |
121621187 |
32234156 |
201544095 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6823890904 |
4373739865 |
1888864606 |
8683596172 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
659192047 |
454534019 |
228718860 |
751861286 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5717313032 |
3671066831 |
2118151477 |
6770688151 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
383066857 |
236946621 |
105008776 |
467534455 |
| 经营活动现金流出小计 |
7154670174 |
4656750757 |
2591050487 |
8452613758 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-330779270 |
-283010892 |
-702185881 |
230982414 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
34000000 |
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371375380 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
49222 |
46222 |
45222 |
1057041 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
50834311 |
9024624 |
9095344 |
377612275 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
575305295 |
332900109 |
73532874 |
263876491 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
741679379 |
459941855 |
162399998 |
743767170 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-690845068 |
-450917231 |
-153304653 |
-366154895 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3586232585 |
3087500689 |
1890459268 |
3762023939 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
418423200 |
154153811 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
4110505427 |
3241654500 |
1890517380 |
4645619843 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2531740070 |
1451598685 |
581403545 |
3457153625 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
175983661 |
347527299 |
242746457 |
506399964 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3188310116 |
2267296214 |
832670934 |
4323599288 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
922195311 |
974358286 |
1057846446 |
322020555 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
10683258 |
12072271 |
1791586 |
1886437 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-88745768 |
252502435 |
204147498 |
188734512 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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521434352 |
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891123684 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
292641913 |
-- |
513571818 |
| 无形资产摊销 |
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17264899 |
-- |
31544928 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
9688696 |
-- |
152144 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1679787 |
-- |
1796822 |
| 财务费用 |
-- |
24061865 |
-- |
17423826 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
20964710 |
-- |
66067327 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-317875985 |
-- |
-404843437 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-203035453 |
-- |
-399975173 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-686150502 |
-- |
-512510022 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-9214292 |
-- |
-9868276 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-283010892 |
-- |
230982414 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1282894677 |
-- |
1030392242 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1030392242 |
-- |
841657730 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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252502435 |
-- |
188734512 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4122102 |
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10111907 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6570311802 |
4204382909 |
1812417460 |
8411525358 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
55884136 |
47735768 |
44212990 |
70526718 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
34000000 |
-- |
-- |
371375380 |
