现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
230931751 |
62636734 |
296338768 |
197694965 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4429614649 |
1953920802 |
9953383008 |
6823890904 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
472226548 |
207803441 |
867073954 |
659192047 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4358591049 |
2019736303 |
7688014145 |
5717313032 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
279547933 |
132163437 |
551260039 |
383066857 |
| 经营活动现金流出小计 |
5404285802 |
2476583435 |
9646725885 |
7154670174 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-974671153 |
-522662633 |
306657123 |
-330779270 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
42380000 |
1318082 |
63279838 |
34000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
410892 |
371540 |
51222 |
49222 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
71510995 |
1807907 |
80828986 |
50834311 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
387460546 |
184693222 |
881129428 |
575305295 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
435454935 |
190273222 |
1108703513 |
741679379 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-363943940 |
-188465315 |
-1027874527 |
-690845068 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3623302464 |
1673412776 |
4322641275 |
3586232585 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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488127918 |
418423200 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3743302464 |
1753412776 |
4894979719 |
4110505427 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1363809197 |
552495641 |
3344938279 |
2531740070 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
88507534 |
42226640 |
253344661 |
175983661 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2034842582 |
617008302 |
4095171853 |
3188310116 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1708459882 |
1136404474 |
799807866 |
922195311 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8863451 |
-3654348 |
8051522 |
10683258 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
360981338 |
421622179 |
86641984 |
-88745768 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
472901293 |
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1032864324 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
295563274 |
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529658842 |
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| 无形资产摊销 |
20310614 |
-- |
29759793 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
899263 |
-- |
9882339 |
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| 固定资产报废损失 |
15941868 |
-- |
2201814 |
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| 财务费用 |
29119148 |
-- |
65610859 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
13403957 |
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-8104206 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-344504758 |
-- |
-410246016 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1941702733 |
-- |
-1015020303 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
373624485 |
-- |
-79311514 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
96713157 |
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102689627 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-974671153 |
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306657123 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1478015564 |
-- |
1117034226 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1117034226 |
-- |
1030392242 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
360981338 |
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86641984 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2312101 |
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7829133 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4113228452 |
1849018698 |
9562864947 |
6570311802 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
85454446 |
42265370 |
94179293 |
55884136 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
42380000 |
1318082 |
63279838 |
34000000 |
