证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2021-008 济南圣泉集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次使用 闲置募集资金不超过人民币20,000万元临时补充流动资金,使用期限 为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准济南圣泉集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2349号)核准,并经 上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股) 8,106万股,每股发行价格为人民币24.01元,募集资金总额为人民币 1,946,250,600.00元, 扣除各项 发行费用( 不含增值 税)人民 币 106,417,454.41元,本次募集资金净额为人民币1,839,833,145.59 元。上述募集资金已全部到账,并经信永中和会计师事务所(特殊普 通合伙)验证,并出具了XYZH/2021JNAA60588号《验资报告》。 公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并与募集资金 存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目 及募集资金使用计划如下: 单位:万元 拟利用募集 序号 项目名称 投资总额 项目备案编号 环评批复 资金投资额 酚醛高端复合材料及 2019-370100- 济环报告书 1 91,847.00 91,847.00 树脂配套扩产项目 26-03-005195 [2019]32 号 铸造用陶瓷过滤器、冒 章环报告表 2018-370181- 2 口生产线自动化改造 14,414.00 14,414.00 [2019]267 30-03-009939 及扩产项目 号 章环报告表 2019-370114- 3 科创中心建设项目 14,551.14 14,551.14 [2019]268 73-03-055730 号 2019-370114- 章环报告书 4 高端电子化学品项目 15,230.00 15,230.00 26-03-083239 [2020]11 号 5 补充流动资金 47,957.86 47,941.17 - - 合计 184,000.00 183,983.31 - - 截至 2021 年 8 月 16 日,本公司募集资金投资项目的实际投资金 额合计为人民币 706,774,280.78 元,具体情况如下: 单位:人民币元 序 募集资金拟投入金 募集资金账户余 项目名称 已累计投资额 号 额 额 酚醛高端复合材 1 料及树脂配套扩 918,470,000.00 648,297,342.12 270,172,657.88 产项目 铸造用陶瓷过滤 器、冒口生产线自 2 144,140,000.00 15,020,976.74 129,119,023.26 动化改造及扩产 项目 高端电子化学品 3 152,300,000.00 43,455,961.92 108,844,038.08 项目 合计 1,214,910,000.00 706,774,280.78 508,135,719.22 三、本次借用 部 分 闲 置 募 集 资 金 临 时 补 充 流 动 资 金 的 计 划 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规 定,在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前 提下,公司拟使用不超过人民币20,000.00万元的募集资金临时补充 流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月, 若募投项目建设使用需要,公司将及时归还临时用于补充流动资金的 募集资金,确保不影响募投项目的正常实施。 本次使用募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的 生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或 用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;本次使用募集资 金临时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在 变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。公司将严格按照 相关规定使用该部分募集资金,到期前公司将及时、足额归还至募集 资金专用账户。 四、履行的审议程序 2021年8月23日,公司召开第八届董事会第十八次会议及第八届 监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》,独立董事发表了明确同意意见,审议程序符合 中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》等有关法律、法规和制度的规定。 五、专项意见说明 (一)独立董事意见 经审议,公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,有助于 提高募集资金使用效率,降低公司财务成本。公司本次使用闲置募集 资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用, 不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转 换公司债券等的交易,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会 《上市公司监管指引第2号—上司公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 等有关法律、法规的规定,内容及程序合法合规。 综上,独立董事一致同意公司使用闲置募集资金临时补充流动资 金。 (二)监事会意见 监事会认为:公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,有 助于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不会影响募集资金 投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。综上,监事会同意公司使用闲置募集资金临时补充流动资金。 (三)保荐机构核查意见 经核查,本保荐机构认为:圣泉集团本次使用闲置募集资金临时 补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表 了同意的独立意见,履行了必要的决策程序。公司本次使用闲置募集 资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不 影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情形。 特此公告。 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 24 日