证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2022-013
济南圣泉集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日出具的“证
监许可[2021]2349号”文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次
公开发行股票的批复》，本公司采用网下向符合条件的投资者询价配
售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社
会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股
票（A股）8,106.00万股，每股发行价格为24.01元，募集资金总额为
1,946,250,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币
106,417,454.41元，实际募集资金净额为人民币1,839,833,145.59
元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并于2021年8月4日出具了XYZH/2021JNAA60588号《验资报
告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截 止 2021 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 已 经 累 计 使 用 募 集 资 金
1,264,406,003.74元，其中置换先期已投入募集资金投资项目的自筹
资金706,774,280.78元，本期直接投入募集资金项目557,631,722.96
元。本公司暂时用于补充流动资金200,000,000.00元。募集资金专户
尚未使用募集资金余额为379,333,247.08元（包括活期存款利息扣除
手续费的净额3,906,105.23元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和
《上市公司监管指引第 2 号一—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》的规定，本公司制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金
的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。
根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，
并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，
保证专款专用。
2021 年 8 月 12 日，本公司同保荐机构长城证券股份有限公司、
中国工商银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监
管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：
1602004129200271961）。该专户仅用于本公司“科创中心建设项目及
补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前
述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
2021 年 8 月 12 日，本公司同保荐机构长城证券股份有限公司、
齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协
议 》， 协 议 约 定 本 公 司 在 该 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
86611746101421007005）。该专户仅用于本公司“高端电子化学品项
目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证
券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。
2021 年 8 月 12 日，本公司同保荐机构长城证券股份有限公司、
中国光大银行股份有限公司济南分行共同签署《募集资金三方监管协
议 》， 协 议 约 定 本 公 司 在 该 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
37940188000081324）。该专户仅用于本公司“铸造用陶瓷过滤器、冒
口生产线自动化改造及扩产项目项目募集资金的存储和使用，不得用
作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021 年 8 月 12 日，本公司同保荐机构长城证券股份有限公司、
中国银行股份有限公司章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，
协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：232544639088）。
该专户仅用于本公司 “酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目募集
资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易
所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
募集资金余额
开户银行 银行账号 存款利息扣除
募集资金 合计
手续费净额
中国工商银行股份有
1602004129200271961 140,227,000.00 1,134,535.87 141,361,535.87
限公司济南章丘支行
齐鲁银行股份有限公
86611746101421007005 49,854,614.23 606,850.94 50,461,465.17
司济南章丘支行
中国光大银行股份有
37940188000081324 78,679,047.26 638,858.80 79,317,906.06
限公司济南分行
中国银行股份有限公
232544639088 106,666,480.36 1,525,859.62 108,192,339.98
司章丘支行
合 计 375,427,141.85 3,906,105.23 379,333,247.08
注：用闲置募集资金暂时补充流动资金200,000,000.00元。
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 183,983.31 本年度投入募集资金总额 126,440.60
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 126,440.60
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累
已变更 截至期 项目达 项目可
截至期 计投入金额
项目，含 截至期末累 末投入 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资 募集资金承 调整后投资 末承诺 本年度投入 与承诺投入
部分变 计投入金额 进度（%） 可使用 实现的 到预计 否发生
项目 诺投资总额 总额 投入金 金额 金额的差额
更（如 (2) (4)＝ 状态日 效益 效益 重大变
额(1) (3)＝
有） (2)/(1) 期 化
(2)-(1)
酚醛高端复合
材料及树脂配 无 91,847.00 91,847.00 不适用 71,180.35 71,180.35 不适用 77.50 不适用 1,493.47 不适用 否
套扩产项目
铸造用陶瓷过
滤器、冒口生
无 14,414.00 14,414.00 不适用 1,546.10 1,546.10 不适用 10.73 不适用 不适用 不适用 否
产线自动化改
造及扩产项目
科创中心建设
无 14,551.14 14,551.14 不适用 528.44 528.44 不适用 3.63 不适用 不适用 不适用 否
项目
高端电子化学
无 15,230.00 15,230.00 不适用 5,244.54 5,244.54 不适用 34.44 不适用 不适用 不适用 否
品项目
补充流动资金 无 47,941.17 47,941.17 不适用 47,941.17 47,941.17 不适用 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 183,983.31 183,983.31 — 126,440.60 126,440.60 — — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金项目投资总额变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期募集资金投资项目实施方式未发生调整。
根据本公司 2021 年 8 月 23 日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十次会议审议
通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，以及信永中和会计师事
募集资金投资项目先期投入及置换情况 务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2021JNAA60597 的《关于济南圣泉集团股份有限
公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，本公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资金额为人民币 706,774,280.78 元。
本公司于 2021 年 8 月 23 日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十次会议，审议
通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 20,000.00
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 万元的募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
若募投项目建设使用需要，公司将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响募
投项目的正常实施。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未到期。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金结余金额 379,333,247.08 元，为尚未使用完毕的募集资金
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
余额及取得的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户，将继续用于募集资金投资项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了
XYZH/2022JNAA60558号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
报告认为，圣泉集团募集资金存放与使用情况专项报告已经按照
上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了圣泉集团
2021年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为，公司2021年度募集资金存放和使用符合
《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规
则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金
进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 19 日
