证券代码：605589        证券简称：圣泉集团         公告编号：2022-014



                   济南圣泉集团股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
                              的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）将使用闲置募
集资金不超过人民币22,000万元临时补充流动资金，使用期限为自公
司董事会审议通过之日起不超过12个月。

   一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准济南圣泉集团股份有限公

司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2349号）核准，并经

上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）

8,106万股（以下简称“本次公开发行”），每股发行价格为人民币

24.01元，募集资金总额为人民币1,946,250,600.00元，扣除各项发

行费用（不含增值税）人民币106,417,454.41元，本次募集资金净额

为人民币1,839,833,145.59元。上述募集资金已全部到账，并经信永

中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了

XYZH/2021JNAA60588号《验资报告》。

    公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
       范运作》等法律法规相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募

       集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

           二、募集资金投资项目的基本情况

           公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目

       及募集资金使用计划如下：

                                                                    单位：万元
                                            拟利用募集
序号         项目名称          投资总额                  项目备案编号    环评批复
                                            资金投资额
        酚醛高端复合材料及                               2019-370100-   济环报告书
 1                              91,847.00    91,847.00
        树脂配套扩产项目                                 26-03-005195   [2019]32 号
        铸造用陶瓷过滤器、冒                                            章环报告表
                                                         2018-370181-
 2      口生产线自动化改造      14,414.00    14,414.00                   [2019]267
                                                         30-03-009939
        及扩产项目                                                           号
                                                                        章环报告表
                                                         2019-370114-
 3      科创中心建设项目        14,551.14    14,551.14                   [2019]268
                                                         73-03-055730
                                                                             号
                                                         2019-370114-   章环报告书
 4      高端电子化学品项目      15,230.00    15,230.00
                                                         26-03-083239   [2020]11 号
 5      补充流动资金            47,957.86    47,941.17        -             -
            合计               184,000.00   183,983.31        -             -

           2021 年 8 月 23 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，第八

       届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入

       募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金临时补充流动

       资金的议案》，同意公司置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资

       金 706,774,280.78 元，同意公司使用 200,000,000.00 元暂时闲置的

       募集资金临时补充流动资金，本次临时补充流动资金使用的闲置募集

       资金尚未到期。

           截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已经累计使用募集资金
1,264,406,003.74 元，其中置换先期已投入募集资金投资项目的自

筹 资 金 706,774,280.78 元 ， 本 期 直 接 投 入 募 集 资 金 项 目

557,631,722.96 元。公司暂时用于补充流动资金 200,000,000.00 元。

募集资金专户尚未使用募集资金余额为 379,333,247.08 元（包括活

期存款利息扣除手续费的净额 3,906,105.23 元）。

    三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

    根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规

定，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前

提下，公司拟使用不超过人民币22,000.00万元的闲置募集资金临时

补充流动资金，使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起不超过

12个月。若募投项目建设使用需要，公司将及时归还临时用于补充流

动资金的募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。

    本次使用部分募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相

关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，

或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次使用部分

募集资金临时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，

不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。公司将严

格按照相关规定使用该部分募集资金，到期前公司将及时、足额归还

至募集资金专用账户。
    四、履行的审议程序

    2022年4月18日，公司召开第九届董事会第二次会议及第九届监

事会第二次会议，分别审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时

补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意意见，审议程序符

合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。

    五、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    经审议，公司本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金，有

助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。公司本次使用闲置

募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营

使用，不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、

可转换公司债券等的交易，不会影响募集资金投资计划的正常进行，

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监

会《上市公司监管指引第2号—上司公司募集资金管理和使用的监管

要求（2022年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，内容及程序合法合

规。

    综上，独立董事一致同意公司增加部分闲置募集资金临时补充流

动资金。
    （二）监事会意见

    监事会认为：公司本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金，

有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资

金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利

益的情况。综上，监事会同意公司增加部分闲置募集资金临时补充流

动资金。

    （三）保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为：圣泉集团本次增加22,000.00万元闲

置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通

过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序。公司

已承诺本次增加22,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，仅

限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计划的正

常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    综上所述，本保荐机构对圣泉集团本次增加部分闲置募集资金临

时补充流动资金无异议。



    特此公告。


                                   济南圣泉集团股份有限公司
                                                      董事会
                                           2022 年 4 月 19 日