圣泉集团:圣泉集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告2022-04-19
证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2022-014
济南圣泉集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)将使用闲置募
集资金不超过人民币22,000万元临时补充流动资金,使用期限为自公
司董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准济南圣泉集团股份有限公
司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2349号)核准,并经
上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)
8,106万股(以下简称“本次公开发行”),每股发行价格为人民币
24.01元,募集资金总额为人民币1,946,250,600.00元,扣除各项发
行费用(不含增值税)人民币106,417,454.41元,本次募集资金净额
为人民币1,839,833,145.59元。上述募集资金已全部到账,并经信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了
XYZH/2021JNAA60588号《验资报告》。
公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等法律法规相关规定,对募集资金进行了专户存储,并与募
集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目
及募集资金使用计划如下:
单位:万元
拟利用募集
序号 项目名称 投资总额 项目备案编号 环评批复
资金投资额
酚醛高端复合材料及 2019-370100- 济环报告书
1 91,847.00 91,847.00
树脂配套扩产项目 26-03-005195 [2019]32 号
铸造用陶瓷过滤器、冒 章环报告表
2018-370181-
2 口生产线自动化改造 14,414.00 14,414.00 [2019]267
30-03-009939
及扩产项目 号
章环报告表
2019-370114-
3 科创中心建设项目 14,551.14 14,551.14 [2019]268
73-03-055730
号
2019-370114- 章环报告书
4 高端电子化学品项目 15,230.00 15,230.00
26-03-083239 [2020]11 号
5 补充流动资金 47,957.86 47,941.17 - -
合计 184,000.00 183,983.31 - -
2021 年 8 月 23 日,公司召开第八届董事会第十八次会议,第八
届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金临时补充流动
资金的议案》,同意公司置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资
金 706,774,280.78 元,同意公司使用 200,000,000.00 元暂时闲置的
募集资金临时补充流动资金,本次临时补充流动资金使用的闲置募集
资金尚未到期。
截至 2021 年 12 月 31 日,本公司已经累计使用募集资金
1,264,406,003.74 元,其中置换先期已投入募集资金投资项目的自
筹 资 金 706,774,280.78 元 , 本 期 直 接 投 入 募 集 资 金 项 目
557,631,722.96 元。公司暂时用于补充流动资金 200,000,000.00 元。
募集资金专户尚未使用募集资金余额为 379,333,247.08 元(包括活
期存款利息扣除手续费的净额 3,906,105.23 元)。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规
定,在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前
提下,公司拟使用不超过人民币22,000.00万元的闲置募集资金临时
补充流动资金,使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起不超过
12个月。若募投项目建设使用需要,公司将及时归还临时用于补充流
动资金的募集资金,确保不影响募投项目的正常实施。
本次使用部分募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相
关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,
或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;本次使用部分
募集资金临时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行,
不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。公司将严
格按照相关规定使用该部分募集资金,到期前公司将及时、足额归还
至募集资金专用账户。
四、履行的审议程序
2022年4月18日,公司召开第九届董事会第二次会议及第九届监
事会第二次会议,分别审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时
补充流动资金的议案》,独立董事发表了明确同意意见,审议程序符
合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。
五、专项意见说明
(一)独立董事意见
经审议,公司本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金,有
助于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本。公司本次使用闲置
募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营
使用,不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、
可转换公司债券等的交易,不会影响募集资金投资计划的正常进行,
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监
会《上市公司监管指引第2号—上司公司募集资金管理和使用的监管
要求(2022年修订)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定,内容及程序合法合
规。
综上,独立董事一致同意公司增加部分闲置募集资金临时补充流
动资金。
(二)监事会意见
监事会认为:公司本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金,
有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不会影响募集资
金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。综上,监事会同意公司增加部分闲置募集资金临时补充流
动资金。
(三)保荐机构核查意见
经核查,本保荐机构认为:圣泉集团本次增加22,000.00万元闲
置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通
过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的决策程序。公司
已承诺本次增加22,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,仅
限于与主营业务相关的生产经营使用,不影响募集资金投资计划的正
常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上所述,本保荐机构对圣泉集团本次增加部分闲置募集资金临
时补充流动资金无异议。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 19 日