关于济南圣泉集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：济南圣泉集团股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0531-83501353
关于济南圣泉集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2023QDAA3F0064
济南圣泉集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了济南圣泉集团股份有限公司（以下简称
圣泉集团公司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东
权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 10 日出具了 XYZH/2023QDAA3B0066 号
无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求，
圣泉集团公司编制了本专项说明所附的圣泉集团公司 2022 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真
实性、合法性及完整性是圣泉集团公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计圣
泉集团公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进
行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对圣泉集团公司 2022 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表
所载项目金额与我们审计圣泉集团公司 2022 年度财务报表时圣泉集团公司提供的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总
表执行任何附加程序。
为了更好地理解圣泉集团公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
附表 2
关于济南圣泉集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年
占用方与上市 上市公司 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 度占用资 占用形成 占用性
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资
用 名称 金的利息 原因 质
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营
无 不适用 不适用
属企业 性占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营
无 不适用 不适用
属企业 性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年
上市公司 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 度往来资 往来形成 往来性
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资
来 名称 公司的关系 金的利息 原因 质
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 经营性
无 不适用 不适用
企业 往来
山东圣泉新材 非经营
子公司及其控 其他应收 募集资金
上市公司的子公 料股份有限公 107,077.00 45,711.85 61,365.15 性往来
制的法人 款 投入
司及其附属企业 司
济南圣泉倍进 子公司及其控 其他应收 14,414.00 6,150.81 8,263.19 募集资金 非经营
陶瓷过滤器有 制的法人 款 投入 性往来
限公司
大庆圣泉绿色 子公司及其控
债权投资 50,063.89 50,063.89 委托贷款
技术有限公司 制的法人
大庆圣泉绿色 子公司及其控 其他应收 公司往来
33,865.14 159,951.12 193,816.26
技术有限公司 制的法人 款 款
圣泉香港有限 子公司及其控 其他应收 公司往来
18,402.66 304.98 18,097.68
公司 制的法人 款 款
山东圣泉新能
子公司及其控 其他应收 公司往来
源科技有限公 14,969.91 14,969.91
制的法人 款 款
司
大庆圣泉德力
子公司及其控 其他应收 公司往来
戈尔能源有限 11,963.65 417.10 11,546.55
制的法人 款 款
公司
吉林圣泉倍进 子公司及其控 其他应收 公司往来
6,834.95 4,977.88 1,857.07
化工有限公司 制的法人 款 款
济南尚博生物 子公司及其控 其他应收 公司往来
4,861.48 24.09 4,837.39
科技有限公司 制的法人 款 款
巴彦淖尔市圣
子公司及其控 其他应收 公司往来
泉生物科技有 4,622.50 38.33 4,660.83
制的法人 款 款
限公司
山东圣泉康众 子公司及其控 其他应收 公司往来
2,527.22 1,062.66 3,589.88
医药有限公司 制的法人 款 款
山东圣泉鼎铸
子公司及其控 其他应收 公司往来
三维模具科技 748.84 36.44 785.28
制的法人 款 款
有限公司
山东中大药业 子公司及其控 其他应收 公司往来
679.29 8.00 687.29
有限公司 制的法人 款 款
济南圣泉环保 子公司及其控 其他应收 公司往来
558.88 558.88
科技有限公司 制的法人 款 款
济南舒博生物 子公司及其控 其他应收 公司往来
483.06 483.06
科技有限公司 制的法人 款 款
吉林创威交通 子公司及其控 其他应收 1.90 15.29 17.19 公司往来
装备有限公司 制的法人 款 款
安徽圣泉新材 子公司及其控 其他应收 公司往来
346.42 346.42
料有限公司 制的法人 款 款
济南圣泉铸造 子公司及其控 其他应收 公司往来
21,854.26 21,854.26
材料有限公司 制的法人 款 款
非经营
关联自然人 无 不适用 不适用
性往来
其他关联方及其 非经营
无 不适用 不适用
附属企业 性往来
总计 / / / / /