证券代码：605589        证券简称：圣泉集团         公告编号：2023-028




                   济南圣泉集团股份有限公司
     关于 2023 年公司开展金融衍生品业务的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

    投资目的：规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成
       的影响。
    投资种类：以远期结售汇为主的境内外金融衍生品。
    投资金额：不超过 10 亿人民币（含）或等值外币，有效期为
       自济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审
       议通过之日起 12 个月以内，在上述额度内，资金可滚动使用，
       任一时点开展金融衍生品业务的资金余额不超过 10 亿元人民
       币。
    履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第十四次会议
       审议通过，无需提交公司股东大会审议。
    特别风险提示：公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，
       理性决策，审慎投资。


    一、开展金融衍生品业务的投资情况概述

    （一）投资目的
    鉴于公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及部分
外币收支（或借款）业务，为规避外汇市场的波动风险对公司生产经
营造成的影响，公司及合并报表范围内子公司拟在真实的经济业务基
础上，开展以远期结售汇为主的境内外金融衍生品业务。

    （二）投资金额

    不超过 10 亿人民币（含）或等值外币，在上述额度内，资金可
滚动使用，任一时点开展金融衍生品业务的资金余额不超过 10 亿元
人民币。

    （三）资金来源

    资金来源为自有资金。公司及合并报表范围内子公司现有的自有
资金规模能够支持公司从事衍生品交易业务的所需资金。

    （四）投资方式

    公司及合并报表范围内子公司拟开展的衍生品交易业务主要为
以远期结售汇为主的境内外金融衍生品。

    公司只允许与具有金融衍生品交易业务资质的金融机构开展金
融衍生品交易业务，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行
交易。

    （五）投资期限

    投资有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月以内。

    二、审议程序和情况

    2023 年 4 月 10 日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了

《关于 2023 年公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及合并
报表范围内子公司在不超过 10 亿人民币（含）或等值外币的额度内

开展以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务，上述额度的使

用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，同时，授权公司经营

管理层在额度内审批上述相关业务事项，并具体办理相关手续。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    该事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

    三、风险分析和风控措施

    开展金融衍生品交易业务可能面临市场风险、信用风险、流动性
风险、履约风险等，为此，公司将遵循合法、审慎、安全、有效的原
则，坚持套期保值策略，开展以远期结售汇为主的金融衍生品业务，
不做投机性套利交易，不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易。
公司已建立《金融衍生品交易业务管理制度》等相关内部控制制度，
对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行
明确规定，并要求公司及合并报表范围内子公司严格执行。公司只允
许与具有金融衍生品交易业务资质的金融机构开展金融衍生品交易
业务，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

    四、对公司的影响及相关会计处理
    公司及合并报表范围内子公司开展以远期结售汇为主的境内外
金融衍生品业务，是为应对海外业务持续拓展、外汇收支（或借款）
规模增长的实际情况而采取的主动管理策略，是为了规避外汇市场的
波动风险对公司生产经营造成的影响，提高公司应对汇率波动风险的
能力，不存在投机和套利交易行为，不会对公司日常资金正常周转及
主营业务正常开展造成影响，同时，公司将根据相关法律法规及公司
制度的相关规定审慎开展该类业务。
    公司及合并报表范围内子公司将根据财政部《企业会计准则第
22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会
计》 企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指南，
对外汇衍生品的公允价值予以计量与确认，并进行相应的会计核算处
理，反应在定期报告资产负债表和利润表的相关科目中。
    五、独立董事意见
    经审议，我们认为基于外汇收支实际情况，公司及合并报表范围
内子公司拟在 2023 年度开展金融衍生品业务，有利于规避外汇市场
的波动风险对公司生产经营造成的影响，提高公司应对汇率波动风险
的能力，增强公司的财务稳健性。公司已制定《金融衍生品交易业务
管理制度》等内部控制制度，有利于加强交易风险管理和控制，不存
在损害公司和股东利益的情形。因此我们同意本议案。

    特此公告。




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                                                董事会
                                           2023 年 4 月 11 日