证券代码：605589        证券简称：圣泉集团        公告编号：2023-032




                   济南圣泉集团股份有限公司
               为控股子公司提供担保的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
被担保人名称：山东圣泉新材料股份有限公司（以下简称“圣泉新
材料”），为济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股
子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为圣泉新材
料提供的担保金额为人民币 75,000 万元。除本次担保外，截至本公
告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 55,300 万元。
本次担保无反担保。
截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。


    一、担保情况概述

    （一）本次担保情况

    2023 年 4 月 13 日，公司与中国银行股份有限公司章丘支行签订
了《最高额保证合同》，为控股子公司圣泉新材料借款提供连带责任
保证，担保金额为 50,000 万元；与交通银行山东省分行签订了《保
证合同》，为控股子公司圣泉新材料借款提供连带责任保证，担保金
额为 25,000 万元。
    （二）本次担保事项履行的内部决策程序

    2022 年 4 月 18 日及 6 月 28 日，公司分别召开了第九届董事会
第二次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年公司
与子公司之间相互提供担保的议案》，同意公司（含公司与子公司的
相互担保及子公司之间的相互担保）在 2022 年度担保总额不超过
954,000 万元。上述担保事项有效期自 2021 年年度股东大会审议通
过日起至下次年度股东大会召开之日止。

    本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大
会。

    二、被担保人基本情况

    名称：山东圣泉新材料股份有限公司

    住所：山东省济南市章丘区刁镇工业开发区

    法定代表人：徐传伟

    注册资本：28,535.44 万元人民币

    主营业务：酚醛树脂、环氧树脂及复合材料的研发、生产、销售。

    公司持有圣泉新材料 43.22%的股权。

    截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 517,438.07 万元，总负债
122,059.71 万元，净资产 395,378.36 万元；2022 年度营业收入
484,489.88 万元，净利润 73,071.10 万元。

    三、担保协议的主要内容
    （一）最高额保证合同

    担保方：济南圣泉集团股份有限公司
    被担保方：山东圣泉新材料股份有限公司

    担保方式：连带责任保证

    担保期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各
债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

    担保金额：人民币 50,000 万元

    （二）保证合同

    担保方：济南圣泉集团股份有限公司

    被担保方：山东圣泉新材料股份有限公司

    担保方式：连带责任保证

    担保期限：自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之
日）起，计至全部主合同项下全部到期的主债务的债务履行期限届满
之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债权人与债务人约定债务
人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分
别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，
计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人
垫付款项之日）后三年止。

    担保金额：人民币 25,000 万元

    四、担保的必要性和合理性

    本次担保系公司为控股子公司圣泉新材料提供的担保，担保所涉
融资系为满足圣泉新材料实际经营需要。鉴于圣泉新材料当前的经营
状况，本次担保的风险相对可控，不会影响公司持续经营能力，不会
构成对公司及股东利益的损害。
    五、董事会意见

    本次担保已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，董事会认
为：上述担保均为公司与子公司的相互担保及子公司之间的相互担保，
均为经营发展需要，上述被担保单位均具有足够的债务偿还能力，担
保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中
有关对外担保规定的要求。

    独立董事意见：经审议，我们认为：公司担保是公司、子公司和
子公司之间的担保，严格执行了担保的决策程序和信息披露义务，未
发生违规对外担保情况。因此我们同意本议案,并将该议案提交股东
大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为
55,300.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.52%，全部为公
司对控股子公司提供的担保。

    除上述担保外，公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人
提供担保的情况，亦无逾期担保情况。

    特此公告。



                                     济南圣泉集团股份有限公司

                                                        董事会

                                             2023 年 4 月 14 日