证券代码：605598             证券简称：上海港湾     公告编号：2021-017



       上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
  关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“上海港湾”）

于 2021 年 12 月 9 日召开第二届董事会第七次临时会议及第二届监事会第六次

临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同

意公司根据募集资金投资项目的实际开展需要，增加公司全资子公司上海龙湾国

际贸易有限公司（以下简称“龙湾贸易”）作为“购置施工机械设备项目”的实

施主体，募投项目其他内容均不发生变化。具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设（集团）

股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2618 号），公司首次

公开发行 4,319.3467 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/股，

募集资金总额为人民币 59,909.34 万元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资

金净额为人民币 51,976.65 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募

集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15524 号《验资报

告》。公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资

金专户存储三方监管协议》。

    二、募集资金投资项目情况

    公司本次募集资金将用于以下募集资金投资项目：
                                                                        单位：万元
  序号               项目名称                   投资总额         募集资金投入金额
   1     总部基地升级及信息化建设项目                37,578.82           12,697.65
   2     购置施工机械设备项目                        30,279.00           15,279.00
   3     补充流动资金项目                            24,000.00           24,000.00
                   合计                              91,857.82           51,976.65


    三、本次新增项目实施主体情况

    公司在原项目实施主体的基础上，增加全资子公司龙湾贸易作为“购置施工

机械设备项目”的实施主体，通过增资、内部往来等方式划转募投项目实施所需

资金，情况如下：

  募集资金投资项目名称          实施主体（新增前）         实施主体（新增后）

  购置施工机械设备项目               上海港湾              上海港湾、龙湾贸易

    公司本次新增全资子公司龙湾贸易作为“购置施工机械设备项目”的实施

主体，募投项目的建设内容和募集资金的投入金额均不发生变化。

    新增实施主体的情况：

    公司名称：上海龙湾国际贸易有限公司

    注册资本：人民币 100 万元

    住所：上海市金山区漕泾镇亭卫公路 3688 号 5 幢 4536 室

    法定代表人：徐士龙

    经营范围：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出

口除外），机电设备及配件，机械设备及配件，建筑工程设备，五金交电，仪器

仪表，电线电缆，建筑材料销售，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动。】

    与公司的关系：龙湾贸易为公司全资子公司

    四、新增募投项目实施主体的原因
    龙湾贸易为公司全资子公司，业务定位为集团采购中心，主要向公司境外子

公司提供施工材料、机械设备等。根据募投项目的实际开展需要，公司增加龙湾

贸易作为“购置施工机械设备项目”的实施主体，有利于推进募投项目的顺利开

展，保障募投项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，优化资源配置。

    五、新增实施主体后的募集资金管理

    为规范募集资金的管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

法（2013 年修订）》等的有关规定，龙湾贸易将开立募集资金存储专户，并及时

与公司、募集资金的存放银行及保荐机构签署募集资金存储四方监管协议。

    六、新增募投项目实施主体对公司的影响

    本次新增公司全资子公司作为募投项目实施主体，未改变募投项目的建设内

容和募集资金的投入金额，不会对募投项目的实施产生实质影响。根据募投项目

的实际开展需要，增加募投项目实施主体，有利于推进募投项目的顺利开展，保

障募投项目的实施进度，符合公司募投项目的投资目的和公司主营业务的发展方

向，符合公司及全体股东的利益。

    七、本次新增募投项目实施主体审议程序及相关意见

    （一）审议程序

    公司于 2021 年 12 月 9 日召开第二届董事会第七次临时会议及第二届监事

会第六次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议

案》，同意公司根据募集资金投资项目的实际开展需要，增加公司全资子公司龙

湾贸易作为“购置施工机械设备项目”的实施主体，募投项目其他内容均不发生

变化。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司根据募投项目的实际开展需要，新增全资子公司龙
湾贸易作为募投项目实施主体，未改变募投项目的建设内容和募集资金的投入金

额，不会对募投项目的实施产生不利影响，内容和决策程序均符合《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所

上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等的相关规定。增加全资子公司作

为募投项目实施主体有利于推进募投项目的顺利开展，符合公司和全体股东的利

益。因此，我们同意公司对部分募集资金投资项目增加实施主体。

    （三）监事会意见

    监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目的实施主体，符合募投项

目实际开展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，增加实施主体不会对募

投项目的实施造成实质影响，不存在损害公司或股东利益的情形。综上，监事会

同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体的事项。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：上海港湾本次增加部分募投项目实施主体是基于公

司发展战略、实际生产经营情况做出的。本次增加部分募投项目实施主体事项，

已经公司董事会审议通过，同时公司监事会、独立董事已对该事项发表了明确同

意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证

券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定。保荐机构对

公司本次增加部分募投项目实施主体事项无异议。

    八、上网公告附件

    《中原证券股份有限公司关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司部分

募集资金投资项目增加实施主体的核查意见》



    特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
                         2021 年 12 月 10 日