证券代码：605598               证券简称：上海港湾              公告编号：2021-016



         上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
                  关于为子公司提供担保的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
         被担保人名称：Geoharbour Construction Co., Ltd.
         本次担保金额：总额不超过人民币 3,000 万元
         对外担保逾期的累计数量：无



     一、担保情况概述
     根据上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司
业 务 发 展 及 日 常 经 营 需 求 ， 公 司 拟 向 合 并 报 表 范 围 内 子 公 司 Geoharbour
Construction Co., Ltd.（以下简称“港湾泰国”）提供总额不超过人民币 3,000 万
元（或等值外币）的担保，用于子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承
兑汇票、信用证、保理、保函等。公司拟提供的担保方式为保证、抵押和质押等。
担保额度的有效期为自本议案经公司董事会审议通过之日起 36 个月。
     2021 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第七次临时会议审议通过《关于为子
公司提供担保的议案》，同意为港湾泰国提供总额不超过人民币 3,000 万元（或
等值外币）的担保，并授权公司管理层在审议的额度范围内决定与办理具体担保
业务。

     二、被担保人基本情况
     公司名称：Geoharbour Construction Co., Ltd.
     注册地点：泰国
     主营业务：地基处理等岩土工程服务
     担保双方关系：被担保人为公司合并报表范围内二级子公司
    最近一年又一期主要财务数据：

                                                                    单位：万元
                            2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
           项目
                                （经审计）               （未经审计）
资产总额                                   2,049.28                    7,293.64
负债总额                                   1,161.05                    4,123.66
银行贷款总额                                   20.78                      38.09
流动负债总额                               1,146.13                    4,049.01
净资产                                        888.23                   3,169.98
                              2020 年 1-12 月            2021 年 1-9 月
           项目
                                （经审计）               （未经审计）
营业收入                                   3,629.16                  10,262.06
净利润                                        930.22                   2,558.35

    三、本次担保预计的主要内容
    公司为合并报表范围内子公司港湾泰国提供总额不超过人民币 3,000 万元
（或等值外币）的担保，用于子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑
汇票、信用证、保理、保函等。
    授权公司管理层在上述额度范围内决定与办理具体担保业务。公司提供的担
保方式包括保证、抵押和质押等；公司可根据实际情况要求子公司提供反担保，
具体的担保金额、担保方式及是否提供反担保以实际签订的担保协议约定为准。
    担保额度的有效期为自本议案经公司董事会审议通过之日起 36 个月。

    四、董事会意见
    （一）董事会意见
    2021 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第七次临时会议审议通过《关于为子
公司提供担保的议案》，同意为合并报表范围内子公司港湾泰国提供总额不超过
人民币 3,000 万元（或等值外币）的担保，用于子公司日常经营活动中申请综合
授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等，并授权公司管理层在上述额度
范围内决定与办理具体担保业务。港湾泰国为公司合并报表范围内子公司，公司
能够对其日常经营活动进行有效监管与控制，担保风险总体可控。公司对其提供
担保，有助于推动子公司业务在当地顺利开展，为子公司承接项目提供资金保障。
担保的安排也有利于在公司内部优化资源配置、降低综合融资成本，符合公司及
全体股东的利益。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：本次为合并范围内子公司提供担保，符合子公司在当地
持续、稳定开展业务的需要，并有助于优化公司内部整体资源配置，符合公司和
全体股东的利益。本次担保的安排符合《公司章程》等的相关规定，事项已履行
了必要的审议程序；被担保人为公司合并范围内子公司，担保风险可控。因此，
我们同意公司为子公司提供担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，公司及合并范围内子公司不存在对外担保的情况；公司及合并范
围内子公司无逾期对外担保。


    特此公告。




                             上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 10 日