证券代码：605598             证券简称：上海港湾      公告编号：2022-012



       上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
            关于变更部分募集资金专户的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“上海港湾”）

于 2022 年 3 月 17 日召开第二届董事会第九次临时会议，审议通过《关于变更部

分募集资金专户的议案》，为加强募集资金管理，提高募集资金的使用效率及公

司资金业务便利性，同意公司将中国进出口银行上海分行开设的募集资金专户中

的募集资金（含利息及理财收益）全部转存至公司于中信银行上海虹桥支行新开

设的募集资金专户，资金转存后将注销原中国进出口银行上海分行的募集资金专

户。具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设（集团）

股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2618 号），公司首次

公开发行 4,319.3467 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/股，

募集资金总额为人民币 59,909.34 万元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资

金净额为人民币 51,976.65 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募

集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15524 号《验资报

告》。公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资

金专户存储三方监管协议》。

    公司本次募集资金将用于以下募集资金投资项目：

                                                                单位：万元
  序号                项目名称                   投资总额       募集资金投入金额
   1       总部基地升级及信息化建设项目             37,578.82          12,697.65
   2       购置施工机械设备项目                     30,279.00          15,279.00
   3       补充流动资金项目                         24,000.00          24,000.00
                    合计                            91,857.82          51,976.65

      二、募集资金专户的开立情况

      为规范募集资金的管理和使用，公司于 2021 年 9 月与保荐机构中原证券股

份有限公司（以下简称“中原证券”）以及募集资金的存放银行签署募集资金专

户存储三方监管协议；2021 年 12 月，公司与中原证券、公司全资子公司上海龙

湾国际贸易有限公司（以下简称“龙湾贸易”）以及募集资金的存放银行签署募

集资金专户存储四方监管协议，具体内容详见 2021 年 9 月 16 日及 2021 年 12 月

21 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海港

湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》及《上海港湾

基础建设（集团）股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》

（公告编号：2021-019）。公司募集资金专户存储情况具体如下：

 序号    开户主体          开户行                账号             募集资金项目
                    中国进出口银行上海                          总部基地升级及信
  1      上海港湾                         1000 0006 933
                    分行                                        息化建设项目
                    招商银行股份有限公                          购置施工机械设备
  2      上海港湾                         1219 2126 6410 808
                    司上海南西支行                              项目
                    中国银行股份有限公
  3      上海港湾                         4403 8205 4376        补充流动资金项目
                    司上海市虹口支行
                    上海银行股份有限公                          购置施工机械设备
  4      龙湾贸易                         0300 4801 217
                    司福民支行                                  项目


      三、本次变更部分募集资金专户的基本情况

      为加强募集资金管理，提高募集资金的使用效率及公司资金业务便利性，公

司拟将中国进出口银行上海分行开设的募集资金专户中的募集资金（含利息及理

财收益）全部转存至公司于中信银行上海虹桥支行新开设的募集资金专户，资金

转存后原中国进出口银行上海分行的募集资金专户将注销。公司将与中原证券及
募集资金的存放银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确约定协议各

方相关的权力和义务。公司本次变更部分募集资金账户，不涉及改变募集资金用

途，也不影响募集资金投资计划。

    四、决策程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

    公司于 2022 年 3 月 17 日召开第二届董事会第九次临时会议，审议通过《关

于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将中国进出口银行上海分行开设的

募集资金专户中的募集资金（含利息及理财收益）全部转存至公司于中信银行上

海虹桥支行新开设的募集资金专户，资金转存后及时注销原中国进出口银行上海

分行的募集资金专户。

    （二）监事会审议情况

    公司于 2022 年 3 月 17 日召开第二届监事会第九次临时会议，审议通过《关

于变更部分募集资金专户的议案》，监事会认为本次变更募集资金专户是公司根

据对募集资金的管理需要而进行的变更，不涉及改变募集资金用途，也不影响募

集资金投资计划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求（2022 年修订）》等的相关规定。我们同意公司本次变更部分募

集资金专户。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金专户是为加强募集资金管理，

提高募集资金的使用效率及公司资金业务便利性。本次变更符合《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等的

相关规定，相关议案已履行了必要的决策程序。变更部分募集资金专户不影响公

司募集资金投资计划。因此，我们同意公司此次变更部分募集资金专户。
特此公告。




             上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

                                       2022 年 3 月 19 日