证券代码：605598            证券简称：上海港湾             公告编号：2022-013



           上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
  关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理赎回公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、本次部分闲置募集资金现金管理赎回的情况

    上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
9 月 30 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进
度的情况下，公司使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
在董事会授权的有效期内用于滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性
存款、理财产品。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 8 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公
司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号：2021-004）。
    2021 年 9 月 30 日及 2021 年 12 月 21 日，公司分别于中国进出口银行上海
分行、中国银行股份有限公司上海市虹口支行办理七天通知存款业务，具体内容
详见公司于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 12 月 22 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公
司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-
006）及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-020）。
    近日，公司对上述产品进行赎回，理财产品本金及收益全额归还募集资金账
户。具体情况如下：
                产品                赎回金额    收益金额                  产品期
  受托方名称             产品名称                             起息日
                类型                （万元）    （万元）                    限
中国进出口银   银 行理   七天通知
                                    12,697.65      129.09     2021/9/30   活期
行上海分行     财产品    存款
中国银行股份
               银 行理     七天通知
有限公司上海                              2,000.00        9.30    2021/12/21    活期
               财产品      存款
市虹口支行

     二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                                           单位：万元
                                                                           尚未收回
序号    理财产品类型     实际投入金额     实际收回本金    实际收益
                                                                           本金金额
 1      银行理财产品        82,172.00         57,891.00          304.44        24,281.00
        合计                82,172.00         57,891.00          304.44        24,281.00
           最近12个月内单日最高投入金额                                        40,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                                  47.29
 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                                    2.81
               目前已使用的理财额度                                            24,281.00
                  尚未使用的理财额度                                           15,719.00
                       总理财额度                                              40,000.00



     特此公告。




                                    上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
                                                                    2022 年 4 月 2 日