关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2022]第 ZA12322 号
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了上海港湾基础建设（集团）股份有限公司(以下简称
“上海港湾”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公
司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附
注，并于 2021 年 4 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2022]第
ZA12320 号的无保留意见审计报告。
上海港湾管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第
2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是上海港湾管理
层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计上海港湾 2021 年度财
务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进
行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解上海港湾 2021 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供上海港湾为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
专项报告 第 1 页
（此页无正文）
立信会计师事务所 中国注册会计师：陈 黎
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：高云玲
中国上海 二〇二二年四月二十九日
专项报告 第 2 页
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年
占用方与上市 上市公司 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
度占用资 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
金的利息 成原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年
上市公司 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
往来方与上市 度往来资 往来形
其他关联资金往来 资金往来方名称 核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
公司的关系 金的利息 成原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
上海隆湾酒店管 同一最终控制 经营性往
应收账款 4.20 4.20 租金
大股东及其附属企 理有限公司 方 来
业 经营性往
来
汇总表 第 1 页
上海龙湾国际贸 周转资 非经营性
子公司 其他应收款 -88.10 6,167.83 2,829.30 3,250.42
易有限公司 金 往来
上海隆湾国际贸 周转资 非经营性
子公司 其他应收款 2,800.05 182.97 2,983.02
易有限公司 金 往来
Geoharbour
Construction
资金拆 非经营性
Engineering 子公司 其他应收款 365.29 12.90 8.50 369.69
Company Limited 借 往来
（越南公司）
Geoharbour
Bangladesh
Engineering 周转资 非经营性
Construction 子公司 其他应收款 99.48 129.67 4.31 224.84
金 往来
Limited（孟加拉
公司）
上市公司的子公司 Geoharbour
Ground
及其附属企业 资金拆 非经营性
Engineering 子公司 其他应收款 127.72 12.00 14.98 124.74
Pte.Ltd（新加坡 借 往来
子公司）
Geoharbour
Australia Pty Ltd 周转资 非经营性
子公司 其他应收款 22.59 1.79 20.80
（澳大利亚公 金 往来
司）
GEOHARBOUR
CONSTRUCTION 周转资 非经营性
子公司 其他应收款 9.70 1.18 8.53
CO., LTD（泰国 金 往来
公司）
Geoharbour
Singapore
周转资 非经营性
Engineering And 子公司 其他应收款 1.17 0.05 1.12
Construction Pte. 金 往来
Ltd（新加坡工
汇总表 第 2 页
程）
大连庄河滨海湾
周转资 非经营性
建筑工程有限公 子公司 其他应收款 0.21 0.21
金 往来
司
上海隆湾滩涂造 周转资 非经营性
子公司 其他应收款 0.08 0.08
地开发有限公司 金 往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其附 往来
属企业 非经营性
往来
总计 / / / 3,338.19 6,484.67 24.90 2,864.31 6,983.45 / /
法定代表人：徐士龙 主管会计工作负责人：Vivienne Zhang 会计机构负责人（会计主管人员）：李梦
汇总表 第 3 页