睿创微纳：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告2019-11-30
证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2019-017
烟台睿创微纳技术股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 28
日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人
民币 20,000 万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金
不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不
进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事发表了明确同意的独立
意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 6
月 14 日出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2019]1055 号），公司获准向社会公开发行人民币普通
股 6,000.00 万股，每股发行价格为人民币 20.00 元，募集资金总额为 120,000.00
万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 6,602.69 万元后，
募集资金净额为 113,397.31 万元，上述资金已全部到位，经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2019BJGX0458”《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户
内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。
二、募集资金使用情况
（一）公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为 113,397.31 万元，其
中超募资金金额为 68,397.31 万元。公司募集资金到账后，截至 2019 年 10 月
31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金额 已使用募集资金金额
非制冷红外焦平面芯片技术
1 25,000.00 278.75
改造及扩建项目
红外热成像终端应用产品开
2 12,000.00 0
发及产业化项目
3 睿创研究院建设项目 8,000.00 173.45
总计 45,000.00 452.20
（二）公司于 2019 年 7 月 29 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通
过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民
币 11.2 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理（详细情况参见公司已于
2019 年 7 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的公告》）。
（三）公司于 2019 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了
《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人
民币 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金(详细情况请参见公司已于
2019 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)。
三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一
步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》
的相关规定，公司拟使用超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符
合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为 68,397.31 万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额
为 20,000 万元，占超募资金总额的比例为 29.24%。公司最近 12 个月内累计使
用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证
监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关说明及承诺
本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不
存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补充
流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，为满足公司流动资金需求，提
高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公
司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。
公司承诺：本次使用部分超募资金补充流动资金仅在与主营业务相关的生产
经营中使用；在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投
资或对外提供财务资助。
五、审批情况
公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审
议，并为股东提供网络投票表决方式。
公司本次将部分超募资金永久性补充流动资金事项相关审议程序符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
六、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）独立董事意见
公司本次部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经
营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，
符合公司和全体股东的利益。
本次部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号--上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集
资金管理制度》等的规定。本次使用部分超募资金补充流动资金事项涉及的审议
程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会
审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途
和损害股东利益的情形。同意本次公司部分超募资金永久补充流动资金事项，并
将该议案提交至公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关
的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体
股东的利益。本次超募资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号--上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司
募集资金管理制度》等的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议
程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会
审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途
和损害股东利益的情形。
董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
程序合法有效。同意本次公司部分超募资金永久补充流动资金事项，该议案尚需
公司股东大会审议通过后方可实施。
（三）保荐机构意见
保荐机构查阅了公司董事会及监事会决议，独立董事意见等文件。经核查，
保荐机构认为，睿创微纳超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金
使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变
募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准、
独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合
《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规的要求，保
荐机构同意睿创微纳使用超募资金补充流动资金。
七、上网公告附件
1、《烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会
议相关议案的独立意见》；
2、《中信证券股份有限公司关于烟台睿创微纳技术股份有限公司使用部分
超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2019 年 11 月 30 日
