现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
83662418 |
45194792 |
24580345 |
112065045 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3153548941 |
1894497942 |
919333887 |
3380414367 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
651698730 |
437837690 |
171917786 |
689253099 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1702800904 |
1062329562 |
495906351 |
1810222558 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
190843358 |
128117335 |
53654182 |
216997522 |
| 经营活动现金流出小计 |
2971827012 |
1820187100 |
758248197 |
2888958889 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
181721929 |
74310842 |
161085689 |
491455478 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2546000000 |
1842000000 |
960000000 |
4404000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
83260 |
6260 |
600 |
323240 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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206442 |
| 投资活动现金流入小计 |
2571804511 |
1855961256 |
971205436 |
4417032704 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
312143772 |
235146883 |
156429697 |
464759134 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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206442 |
| 投资活动现金流出小计 |
3061876987 |
2159688269 |
1236325947 |
5570448996 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-490072476 |
-303727013 |
-265120511 |
-1153416292 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
275000000 |
210000000 |
200000000 |
1877700000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
908578 |
273989 |
17551472 |
37163832 |
| 筹资活动现金流入小计 |
298410695 |
232554312 |
218011054 |
1952632170 |
| 偿还债务所支付的现金 |
295000000 |
165000000 |
50000000 |
603000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
202229696 |
165349782 |
126409857 |
120691334 |
| 筹资活动现金流出小计 |
557743370 |
335682568 |
178829586 |
792331072 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-259332675 |
-103128257 |
39181468 |
1160301098 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
11230648 |
9842839 |
3650363 |
1438148 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-556452574 |
-322701589 |
-61202992 |
499778431 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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172638556 |
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422192661 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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126150380 |
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190584697 |
| 无形资产摊销 |
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10690489 |
-- |
19591052 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-7026 |
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79586 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
899330 |
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794266 |
| 财务费用 |
-- |
35142059 |
-- |
72057248 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-15984695 |
-- |
-31731037 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-327711332 |
-- |
-139050738 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-193906829 |
-- |
-385368481 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
121758516 |
-- |
29552306 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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85674830 |
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210130745 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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74310842 |
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491455478 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
999021460 |
-- |
1321723050 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1321723050 |
-- |
821944618 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-322701589 |
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499778431 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3072897 |
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4799711 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2976184804 |
1812919828 |
879315461 |
3078670876 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
93701720 |
36383322 |
15438081 |
189678446 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2546000000 |
1842000000 |
960000000 |
4404000000 |
