证券代码:688003 证券简称:天准科技 公告编号:2022-036 苏州天准科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件的规定,苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2019年6月19日出具的《关于同意苏州天准 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1084号), 公司获准向社会公开发行人民币普通股4,840.00万股,每股发行价格为人民币 25.50元,募集资金总额为1,234,200,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登 记 费 以及 其他 交易 费用 共 计人 民币 100,930,754.71 元 后, 募集资 金 净额 为 1,133,269,245.29元,上述资金已全部到位,经瑞华会计师事务所(特殊普通合 伙)审验并出具瑞华验字[2019]33130002号验资报告。 2019年使用募集资金37,264.07万元,2020年使用募集资金13,190.66万元, 2021年使用募集资金17,097.32万元,2022年1-6月使用募集资金7,039.54万元, 另使用闲置募集资金20,000.00万元用于暂时补充流动资金。 截至2022年06月30日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净 额)余额为8,189.62万元。 二、募集资金管理情况 公司制定了《苏州天准科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管 1 理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设 立募集资金专户,并连同保荐机构分别与苏州银行股份有限公司科技城支行、宁 波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协 议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资 金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。 截至 2022 年 06 月 30 日止,本公司有 2 个募集资金专户,1 个结构性存款 账户,2 个理财产品专用结算账户,1 个通知存款账户,募集资金存储情况如下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注 苏州银行股份有限公司 51875800000729 募集资金专户 25,495,327.28 - 科技城支行 52440000000313 通知存款户 22,000,000.00 注1 宁波银行股份有限公司 苏州高新技术产业开发 75050122000313442 募集资金专户 9,272,872.94 - 区支行 中国农业银行股份有限 理财产品专用 10548901040010488 9,527.60 注2 公司苏州科技城支行 结算户 理财产品专用 中国工商银行股份有限 1102181019100047460 5,118,452.63 注3 结算户 公司苏州科技城支行 1102021161006008207 结构性存款户 20,000,000.00 注3 合计 81,896,180.45 注 1:苏州银行股份有限公司科技城支行账号 52440000000313 为银行内部账户,享受定期通知利率,该账 户与 51875800000729 是从属关系,该账户无法向其以外的其他账户直接划款。 注 2:中国农业银行股份有限公司苏州科技城支行账号 10548901040010488 为募集资金理财产品专用结算 账户。 注 3:中国工商银行股份有限公司苏州科技城支行账号 1102021161006008207 为银行内部账户,享受结构 性存款利率,与 1102181019100047460 账号为从属关系,账号 1102181019100047460 为募集资金理财产品 专用结算账户。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况 本公司2022年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1。 (二)募投项目先期投入及置换情况。 本报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 2 公司于 2022 年 3 月 25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九 次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公 司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充 流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州天准科技股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022—010)。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。 2021 年 7 月 23 日公司召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三 次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使 用额度不超过人民币 5 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使 用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在不超过上述额度及决议 有效期内,可循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构海 通证券股份有限公司对本事项出具了《海通证券股份有限公司关于苏州天准科技 股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》,对公司上述使 用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 本报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理均为 12 个月及以内的保本 型理财产品,截至 2022 年 6 月 30 日,未到期理财产品余额如下: 单位:人民币元 预计年 开户银行 产品名称 类型 金额 到期日 化收益 期限 率 中国工商银行股份 挂钩汇率区间 结构性 有限公司苏州科技 累计型法人结 20,000,000.00 2022-7-29 3.4% 1 个月 存款 城支行 构型存款 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 本报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 五次会议审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目的议案》,同意公司使用 超募资金 14,329.22 万元投资建设“年产 1000 台/套基于机器视觉的智能检测系 3 统及产线新建项目”,项目总投资金额 50,000 万元,不足部分通过自有资金或者 自筹资金解决。报告期内募集资金投入 3,353.68 万元。 (七)节余募集资金使用情况。 机器视觉与智能制造装备建设项目节余资金 16,428.48 万元,主要因为公司 在募投项目建设过程中在保证项目质量的前提下,加强各个环节成本费用的控制, 合理降低项目总支出。公司将该项目结项后的节余募集资金永久补充公司流动资 金,用于公司日常生产经营活动。 (八)募集资金使用的其他情况。 2019 年 8 月 20 日公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事第九次 会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案》,同意在首次公开发行股票募集资金投资项目实施期间,募投 项目部分款项先使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付),再从募集资金专户 划转等额资金至一般结算账户。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构 海通证券对本事项出具了明确的核查意见。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司本报告内不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息,不存在 募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。 特此公告。 苏州天准科技股份有限公司董事会 2022 年 8 月 18 日 4 附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 募集资金总额 113,269.92 本年度投入募集资金总额 7,039.54 变更用途的募集资金总额 14,329.22 已累计投入募集资金总额 74,591.59 变更用途的募集资金总额比例 12.64% 承诺投资 已变更 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累 截至期末投 项目达到 本年度实现 是否达 项目可 项目 项目, 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 计投入金额 入进度 预定可使 的效益 到预计 行性是 含部分 (1) (2) 与承诺投入 (%)(4)= 用状态日 效益 否发生 变更 金额的差额 (2)/(1) 期 重大变 (如 (3)=(2)- 化 有) (1) 1、机器视 觉与智能 否 47,500.00 47,500.00 47,500.00 - 33,382.4 -14,117.60 70.28 2021.12 19,779.69 是 否 制造装备 建设项目 2、研发基 地建设项 否 27,500.00 27,500.00 27,500.00 3,685.86 11,391.75 -16,108.25 41.42 2022.12 不适用 不适用 否 目 3、补充流 否 25,000.00 25,000.00 25,000.00 - 25,000.00 - 100.00 - 不适用 不适用 否 动资金 4、年产 1000 台 / 是 - 14,329.22 14,329.22 3,353.68 4,817.44 -9,511.78 33.62 2025.12 不适用 不适用 否 套基于机 5 器视觉的 智能检测 系统及产 线新建项 目 合计 — 100,000.00 114,329.22 114,329.22 7,039.54 74,591.59 -39,737.63 — — — — — 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)”中列明 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)”中列明 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(七)”中列明 募集资金其他使用情况 具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)”中列明 6