现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13392169 |
7422117 |
45697870 |
26527187 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
753345314 |
358638143 |
1700780917 |
1250715862 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
238794104 |
140696787 |
410557920 |
327386861 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
448949288 |
272899170 |
837281728 |
628619181 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
64801042 |
32805694 |
122492583 |
110199540 |
| 经营活动现金流出小计 |
799438513 |
479154968 |
1470574179 |
1125698121 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-46093199 |
-120516825 |
230206738 |
125017741 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
112000000 |
55000000 |
333200000 |
285000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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4605255 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
263967229 |
155890637 |
245162806 |
97946731 |
| 投资活动现金流入小计 |
376795734 |
211136857 |
583510726 |
383409997 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
65766436 |
36316528 |
185993059 |
106102446 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
266039720 |
190751720 |
288428040 |
110251600 |
| 投资活动现金流出小计 |
480806456 |
294068248 |
749421099 |
461354046 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-104010722 |
-82931391 |
-165910373 |
-77944049 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
316447612 |
266447612 |
492659375 |
374099605 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
327595596 |
266447612 |
508984079 |
385214658 |
| 偿还债务所支付的现金 |
73989309 |
15210100 |
515271968 |
348908262 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30352532 |
30053859 |
486319 |
1089000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
230299024 |
50470632 |
587475355 |
418710955 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
97296572 |
215976980 |
-78491276 |
-33496297 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-80819 |
-275773 |
-3545913 |
1812159 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-52888168 |
12252992 |
-17740825 |
15389554 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-26245343 |
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215172445 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
22402351 |
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31267430 |
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| 无形资产摊销 |
14845294 |
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15325255 |
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| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
272160 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
21249 |
-- |
608364 |
-- |
| 财务费用 |
4875479 |
-- |
13872968 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
4188451 |
-- |
-40653524 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-206139685 |
-- |
-17010511 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
69053350 |
-- |
-155012888 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
68106515 |
-- |
94335679 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
19036953 |
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36525246 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-46093199 |
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230206738 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
240162076 |
-- |
293050244 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
293050244 |
-- |
310791068 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-52888168 |
-- |
-17740825 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1055421 |
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7249649 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
722326953 |
341639307 |
1631131088 |
1196474618 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
17626193 |
9576720 |
23951959 |
27714057 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
112000000 |
55000000 |
333200000 |
285000000 |
