证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2022-035
澜起科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公
告[2012]44 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关规定，编制了公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 25 日出具的《关于同意澜起科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1128 号），
公司向社会公开发行人民币普通股 11,298.1389 万股股份。本次发行价格为每股
人民币 24.8 元，募集资金总额为人民币 2,801,938,447.20 元，扣除发行费用后实
际募集资金净额人民币 2,746,558,074.15 元，上述资金已全部到位，业经瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“瑞华验字[2019]01500005 号”《验资
报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 1,686,836,291.12 元
投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中以前年度使用募集资金
投入募投项目的金额合计人民币 1,416,671,710.51 元，2022 年上半年使用募集资
金 270,164,580.61 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 1,233,571,404.37
1
元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
注
2019 年 7 月 12 日公司实际到账的募集资金 2,785,747,158.17
减：支付的其他发行费用 39,039,084.02
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 61,005,937.60
减：募投项目支出金额 1,625,830,353.52
加：募集资金理财产品累计收益金额 149,378,387.56
加：累计利息收入扣除手续费金额 24,321,233.78
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额（含结构性存款） 1,233,571,404.37
注：扣除牵头主承销商承销费后公司实际收到募集资金为 2,785,747,158.17 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及《澜起科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制
定了《澜起科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理
制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。
《募集资金管理制度》已经公司股东大会审议通过，公司严格按照其规定管理和
使用募集资金。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规
以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司
募集资金三方、四方监管协议签署情况如下：
序号 签署日期 签署方 协议类别
2
1 2019 年 7 月 15 日 公司、上海浦东发展银行第一营业部、中信 募集资金 专户存
证券股份有限公司 储三方监管协议
2 2019 年 8 月 19 日 公司、上海浦东发展银行股份有限公司外高 募集资金 专户存
桥保税区支行、中信证券股份有限公司 储三方监管协议
3 2019 年 8 月 19 日 公司、澜起电子科技（昆山）有限公司、交 募集资金 专户存
通银行股份有限公司上海徐汇支行、中信证 储四方监管协议
券股份有限公司
4 2019 年 10 月 18 日 公司、上海华瑞银行股份有限公司、中信证 募集资金 专户存
券股份有限公司 储三方监管协议
5 2019 年 10 月 18 日 公司、澜起电子科技（上海）有限公司、上 募集资金 专户存
海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税 储四方监管协议
区支行、中信证券股份有限公司
6 2020 年 8 月 14 日 公司、昆山澜起半导体有限公司、交通银行 募集资金 专户存
股份有限公司上海徐汇支行、中信证券股份 储四方监管协议
有限公司
7 2020 年 8 月 14 日 公司、澜起电子科技（上海）有限公司、交 募集资金 专户存
通银行股份有限公司上海徐汇支行、中信证 储四方监管协议
券股份有限公司
8 2020 年 8 月 14 日 公司、澜起电子科技（上海）有限公司、上 募集资金 专户存
海浦东发展银行第一营业部、中信证券股份 储四方监管协议
有限公司
9 2022 年 1 月 10 日 公司、上海浦东发展银行股份有限公司外高 募集资金 专户存
桥保税区支行、中信证券股份有限公司 储三方监管协议
10 2022 年 1 月 11 日 公司、澜起电子科技（上海）有限公司、兴 募集资金 专户存
业银行股份有限公司上海市北支行、中信证 储四方监管协议
券股份有限公司
11 2022 年 1 月 13 日 公司、蒙西庐实业发展（上海）有限公司、 募集资金 专户存
招商银行股份有限公司上海分行、中信证券 储四方监管协议
份有限公司
上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协
议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金管理依据上述监管协议的规定进行，
不存在违反监管协议的情形。
（三）募集资金专户存储情况
3
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至 2022
年 6 月 30 日，募集资金专户的活期存款情况如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
上海浦东发展银行 97990078801580000183 活期存款 12,527,756.40
第一营业部 97990078801600002104 活期存款 37,352,839.55
98040078801380000051 活期存款 4,113,939.82
上海浦东发展银行
股份有限公司外高 98040078801200001440 活期存款 10,388,531.79
桥保税区支行
98040078801100002881 活期存款 8,356,636.64
310066632018800100578 活期存款 4,627,403.00
310066632018800100405 活期存款 6,074,809.09
交通银行上海漕河
泾支行 310066632018800108640 活期存款 7,123,930.17
310066632018800108564 活期存款 1,177,758.83
上海华瑞银行股份
800013796003 活期存款 15,659,839.16
有限公司
兴业银行股份有限
216420100100159757 活期存款 25,316,180.72
公司上海市北支行
招商银行股份有限
121940382810909 活期存款 5,851,779.20
公司上海分行
合计 138,571,404.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1：募
集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
2022 年上半年，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起
科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编
号：2019-002）。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集
资金投资项目实施、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，公司对暂时闲置
募集资金进行现金管理。
4
2021 年 8 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币 16 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、
保本理财、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
决议自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司刊登在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）。
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，
截至 2022 年 6 月 30 日，未到期的结构性存款情况如下：
单位：人民币元
存放银行 产品类型 到期日 存款期限 余额
上海浦东发展银行
结构性存款 2022 年 8 月 7 日 90 天 90,000,000.00
第一营业部
上海浦东发展银行
股份有限公司外高 结构性存款 2022 年 8 月 7 日 90 天 65,000,000.00
桥保税区支行
上海浦东发展银行
股份有限公司外高 结构性存款 2022 年 9 月 9 日 90 天 20,000,000.00
桥保税区支行
上海浦东发展银行
股份有限公司外高 结构性存款 2022 年 9 月 20 日 90 天 45,000,000.00
桥保税区支行
交通银行上海漕河
结构性存款 2022 年 7 月 11 日 63 天 40,000,000.00
泾支行
交通银行上海漕河
结构性存款 2022 年 8 月 1 日 122 天 50,000,000.00
泾支行
交通银行上海漕河
结构性存款 2022 年 8 月 4 日 120 天 160,000,000.00
泾支行
交通银行上海漕河
结构性存款 2022 年 8 月 4 日 120 天 160,000,000.00
泾支行
交通银行上海漕河 结构性存款 2022 年 8 月 4 日 63 天 30,000,000.00
5
泾支行
上海华瑞银行股份
定期存款 2022 年 8 月 21 日 6 个月 100,000,000.00
有限公司
上海华瑞银行股份
定期存款 2022 年 11 月 23 日 6 个月 25,000,000.00
有限公司
兴业银行股份有限
结构性存款 2022 年 7 月 25 日 181 天 60,000,000.00
公司上海市北支行
兴业银行股份有限
结构性存款 2022 年 10 月 24 日 272 天 120,000,000.00
公司上海市北支行
兴业银行股份有限
结构性存款 2022 年 10 月 27 日 183 天 40,000,000.00
公司上海市北支行
招商银行股份有限
结构性存款 2022 年 8 月 12 日 91 天 90,000,000.00
公司上海分行
合计： 1,095,000,000.00
（四）超募资金投资建设项目的情况
2021 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第四次会议以及第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使
用超募资金投资建设新一代 PCIe 重定时器芯片研发及产业化项目（以下简称“该
项目”）。该项目总投资金额预计为 51,951 万元，拟使用超募资金 47,751 万元
（含部分超募资金利息），超出部分由实施主体以自有或自筹资金投入。公司独
立董事发表了明确同意的独立意见。详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于使用超募资金投资建设项目
的公告》（公告编号：2021-055）。
2021 年 12 月 31 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于使用超募资金投资建设项目的议案》。详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司 2021 年第四次股东大会决议公
告》（公告编号：2022-001）。
公司于 2022 年 1 月 10 日与上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支
行、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》；公司于 2022 年 1 月 11 日与澜起电子科技（上海）
有限公司、兴业银行股份有限公司上海市北支行、中信证券签订了《募集资金专
6
户存储四方监管协议》；公司于 2022 年 1 月 13 日与蒙西庐实业发展（上海）有
限公司、招商银行股份有限公司上海分行、中信证券签订了《募集资金专户存储
四方监管协议》。
公司 2022 年半年度超募资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1：募
集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司 2022 年上半年不存在变更募投项目资金使用情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
2022 年上半年，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式
指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不
存在募集资金使用及管理违规的情况。
特此公告。
澜起科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 10 日
7
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 2,746,558,074.15 本年度投入募集资金总额 270,164,580.61
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 1,686,836,291.12
0.00%
总额比例
承诺投资项 已变更 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末承诺投入 2022 年半年度投 截至期末累计投 截至期末累计投 截至 项目 本 是否 项目
目和超募资 项目， 总额 金额(1) 入金额 入金额(2) 入金额与承诺投 期末 达到 年 达到 可行
金投向 含部分 入金额的差额(3) 投入 预定 度 预计 性是
变更 ＝(2)-(1) 进度 可使 实 效益 否发
（如 （%） 用状 现 生重
有） (4)＝ 态日 的 大变
(2)/(1) 期 效 化
益
1、承诺投资
项目
新一代内存
接口芯片研 2022 不适 不适
否 1,017,850,000.00 1,017,850,000.00 1,017,850,000.00 93,347,269.65 619,550,956.98 -398,299,043.02 60.87 否
发及产业化 年 用 用
项目
津逮服务器
CPU 及其平 2022 不适 不适
否 745,201,600.00 745,201,600.00 745,201,600.00 60,967,463.18 649,660,151.29 -95,541,448.71 87.18 否
台技术升级 年 用 用
项目
人工智能芯 2022 不适 不适
否 537,139,000.00 537,139,000.00 537,139,000.00 50,632,029.31 352,407,364.38 -184,731,635.62 65.61 否
片研发项目 年 用 用
2、超募资金
投向(含部分
超募资金利
8
息)
新一代 PCIe
重定时器芯 2025 不适 不适
否 477,510,000.00[1] 477,510,000.00[1] 477,510,000.00[1] 65,217,818.47 65,217,818.47 -412,292,181.53 13.66 否
片研发及产 年 用 用
业化项目
合计 — 2,777,700,600.00[2] 2,777,700,600.00[2] 2,777,700,600.00[2] 270,164,580.61 1,686,836,291.12 -1,090,864,308.88 — — — — —
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
2022 年上半年，公司募投项目不存在先期投入使用募集资金置换的情况。
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
2021 年 8 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 16 亿元的暂时闲置募集资金进行
对闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期
现金管理，投资相关产品情况
存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起 12
个月内有效。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买本金保障型理财产品余额为人民币 10.95 亿元。
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注：1、新一代 PCIe 重定时器芯片研发及产业化项目的募集资金承诺投资总额、调整后投资总额及截至期末承诺投入金额的 477,510,000.00 元中，包含超募资金
446,367,474.15 元及超募资金利息 31,142,525.85 元。
2、合计金额中的募集资金承诺投资总额、调整后投资总额及截至期末承诺投入金额的 2,777,700,600.00 元中包含募集资金总额 2,746,558,074.15 元及超募资金利息
31,142,525.85 元。
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