2022 年第一季度报告
证券代码：688009 证券简称：中国通号
中国铁路通信信号股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上
项目 本报告期 年同期增减变
动幅度(%)
营业收入 6,941,051,579.25 5.62
归属于上市公司股东的净利
648,016,868.11 10.54
润
归属于上市公司股东的扣除
643,473,040.27 11.92
非经常性损益的净利润
1 / 15
2022 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净
-1,014,920,672.61 不适用
额
基本每股收益（元/股） 0.06 0.00
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.00
增加 0.06 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.48
分点
研发投入合计 347,755,422.20 0.50
研发投入占营业收入的比例 减少 0.26 个百
5.01
（%） 分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 108,938,964,150.16 108,942,588,838.30 0.00
归属于上市公司股东的所有
44,200,510,141.47 43,554,652,753.64 1.48
者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -125,161.42
计入当期损益的政府补助，但与 2,195,550.94
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
单独进行减值测试的应收款项、 -
合同资产减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收 3,378,105.85
入和支出
减：所得税影响额 904,667.53
少数股东权益影响额（税 -
后）
合计 4,543,827.84
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
2 / 15
2022 年第一季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
财务费用 不适用 主要是利息费用及汇兑损失增加。
本期收到的软件增值税即征即退政府补助
其他收益 370.84
较上年同期增加较多。
投资收益 657.50 本期确认的合联营企业投资收益增加。
信用减值损失 906.24 根据账龄计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失 -93.59 本期冲回的资产减值损失减少。
资产处置收益 -102.20 上年同期处置部分房产所致。
营业外收入 -41.38 上年同期存在有轨电车保险赔款。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股 报告期末表决权恢复的优先股股
注1 96,240 不适用
东总数 东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
包含转融 质押、标记或冻
持有有限 结情况
股东 持股比 通借出股
股东名称 持股数量 售条件股
性质 例(%) 份的限售 股份状
份数量 数量
股份数量 态
中国铁路通
国有 6,604,426 6,604,426
信信号集团 6,604,426,424 62.37 无 —
注2 法人 ,424 ,424
有限公司
HKSCC
境外
NOMINEES 1,967,730,950 18.58 — — 未知 —
注3 法人
LIMITED
香港中央结 境外
80,499,262 0.76 — — 未知 —
算有限公司 法人
招商银行股
份有限公司
－华夏上证
科创板 50
其他 75,072,682 0.71 — — 未知 —
成份交易型
开放式指数
证券投资基
金
3 / 15
2022 年第一季度报告
中国机械工
国有
业集团有限 63,507,192 0.60 — — 未知 —
法人
公司
中国铁路投 国有
34,188,000 0.32 — — 未知 —
资有限公司 法人
中国工商银
行股份有限
公司－易方
达上证科创
其他 33,128,060 0.31 — — 未知 —
板 50 成份
交易型开放
式指数证券
投资基金
广东恒健资
国有
本管理有限 23,677,500 0.22 — — 未知 —
法人
公司
中电科基金
管理有限公
司－中电电
子信息产业
其他 23,677,500 0.22 — — 未知 —
投资基金
（天津）合
伙企业（有
限合伙）
湖南轨道交
国有
通控股集团 23,677,500 0.22 — — 未知 —
法人
有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
HKSCC NOMINEES
注3 1,967,730,950 境外上市外资股 1,967,730,950
LIMITED
香港中央结算有限
80,499,262 人民币普通股 80,499,262
公司
招商银行股份有限
公司－华夏上证科
创板 50 成份交易 75,072,682 人民币普通股 75,072,682
型开放式指数证券
投资基金
中国机械工业集团
63,507,192 人民币普通股 63,507,192
有限公司
中国铁路投资有限
34,188,000 人民币普通股 34,188,000
公司
4 / 15
2022 年第一季度报告
中国工商银行股份
有限公司－易方达
上证科创板 50 成 33,128,060 人民币普通股 33,128,060
份交易型开放式指
数证券投资基金
广东恒健资本管理
23,677,500 人民币普通股 23,677,500
有限公司
中电科基金管理有
限公司－中电电子
信息产业投资基金 23,677,500 人民币普通股 23,677,500
（天津）合伙企业
（有限合伙）
湖南轨道交通控股
23,677,500 人民币普通股 23,677,500
集团有限公司
中国农业银行股份
有限公司－工银瑞
信上证科创板 50 12,869,179 人民币普通股 12,869,179
成份交易型开放式
指数证券投资基金
上述股东关联关系 第一大股东中国铁路通信信号集团有限公司与上述其他股东之间不存在
或一致行动的说明 关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否有关联关
系或一致行动关系。
前 10 名股东及前
10 名无限售股东参
与融资融券及转融 不适用
通业务情况说明
（如有）
注 1：截止报告期末，公司 A 股股东户数为 96,009 户，H 股登记股东户数为 231 户。
注 2：截止报告期末，中国铁路通信信号集团有限公司除持有公司 6,604,426,424 股 A 股外，还
持有公司 34,302,000 股 H 股，合计持有 6,638,728,424 股，占总股本 62.69%。
注 3：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客
户所持有。
注 4：除注 2、注 3 提示信息外，其余前十大股东所持股份均为公司 A 股。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
5 / 15
2022 年第一季度报告
终端市场一季度营业收入情况如下表所示：
单位：万元 币种：人民币
营业收入
终端市场
2022年1-3月 上年同期 增减金额 增减比率（%）
铁路 338,249.43 311,847.91 26,401.52 8.47
城市轨道 150,258.67 155,939.30 -5,680.63 -3.64
海外业务 18,043.01 9,037.08 9,005.93 99.66
工程总承包 185,739.88 179,053.74 6,686.14 3.73
其他业务 1,814.17 1,296.03 518.14 39.98
合计 694,105.16 657,174.06 36,931.10 5.62
2022年1-3月，累计新签合同总额100.90亿元，较上年同期增长33.01%。铁路领域新签合同额
23.92亿元，较上年同期减少11.77%；城市轨道交通领域新签合同额18.58亿元，较上年同期增长
10.60%；海外业务领域新签合同额0.03亿元，较上年同期减少97.12%；工程总承包及其他业务领
域新签合同额58.37亿元，较上年同期增长88.84%。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:中国铁路通信信号股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 21,746,403,908.44 22,982,585,272.39
应收账款 21,024,862,063.65 19,853,757,318.28
应收款项融资 1,774,368,196.38 2,142,993,114.00
预付款项 904,497,368.65 908,511,854.83
其他应收款 1,128,009,907.07 1,093,595,430.95
其中：应收利息 - -
应收股利 6,525,000.00 6,525,000.00
存货 2,609,077,788.44 2,492,752,472.50
合同资产 37,213,361,355.92 37,318,249,499.32
一年内到期的非流动资产 66,384,218.96 52,914,920.60
6 / 15
2022 年第一季度报告
其他流动资产 1,396,386,069.69 1,187,176,665.81
流动资产合计 87,863,350,877.20 88,032,536,548.68
非流动资产：
债权投资 273,172,183.50 273,172,183.50
长期应收款 3,811,818,530.38 3,713,734,908.20
长期股权投资 1,454,692,895.14 1,378,223,747.06
其他权益工具投资 1,132,519,159.20 1,124,819,159.20
投资性房地产 271,070,529.16 284,692,545.57
固定资产 4,636,056,316.48 4,689,690,366.70
在建工程 798,095,420.40 800,282,649.47
使用权资产 152,992,874.94 172,627,457.06
无形资产 2,519,065,784.50 2,529,711,941.27
开发支出 250,161,913.06 213,250,203.11
商誉 305,324,128.58 305,324,128.58
长期待摊费用 56,845,655.12 50,007,280.33
递延所得税资产 363,760,879.75 370,019,211.39
其他非流动资产 5,050,037,002.75 5,004,496,508.18
非流动资产合计 21,075,613,272.96 20,910,052,289.62
资产总计 108,938,964,150.16 108,942,588,838.30
流动负债：
短期借款 - 75,629,684.59
应付票据 2,241,747,009.04 2,300,794,453.21
应付账款 43,326,411,331.63 46,455,196,868.52
合同负债 9,323,713,576.71 7,238,346,058.76
应付职工薪酬 601,190,871.48 657,601,985.99
应交税费 952,928,564.72 899,642,671.41
其他应付款 1,191,752,190.36 1,063,620,223.11
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
一年内到期的非流动负债 247,526,218.15 328,560,596.20
其他流动负债 441,139,923.00 476,073,584.49
流动负债合计 58,326,409,685.09 59,495,466,126.28
非流动负债：
长期借款 3,543,721,575.20 3,127,722,482.40
租赁负债 124,314,969.55 97,747,858.35
长期应付款 61,618,553.71 62,593,424.21
长期应付职工薪酬 547,839,552.45 530,775,000.00
预计负债 40,063,258.86 33,531,824.87
递延收益 139,516,399.42 160,098,912.68
递延所得税负债 47,308,881.22 63,277,288.05
非流动负债合计 4,504,383,190.41 4,075,746,790.56
负债合计 62,830,792,875.50 63,571,212,916.84
7 / 15
2022 年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,589,819,000.00 10,589,819,000.00
其他权益工具 2,796,935,660.38 2,796,935,660.38
其中：优先股 - -
永续债 2,796,935,660.38 2,796,935,660.38
资本公积 15,964,108,133.50 15,964,108,133.50
其他综合收益 -178,136,591.11 -183,635,652.68
专项储备 260,221,807.29 267,880,349.13
盈余公积 1,811,324,694.45 1,811,324,694.45
未分配利润 12,956,237,436.96 12,308,220,568.86
归属于母公司所有者权益（或 44,200,510,141.47 43,554,652,753.64
股东权益）合计
少数股东权益 1,907,661,133.19 1,816,723,167.82
所有者权益（或股东权益） 46,108,171,274.66 45,371,375,921.46
合计
负债和所有者权益（或股 108,938,964,150.16 108,942,588,838.30
东权益）总计
公司负责人：周志亮 主管会计工作负责人：张世虎 会计机构负责人：张世虎
合并利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业总收入 6,941,051,579.25 6,571,740,629.36
其中：营业收入 6,941,051,579.25 6,571,740,629.36
二、营业总成本 6,171,609,409.51 5,828,103,506.25
其中：营业成本 5,273,367,055.90 4,830,281,534.78
税金及附加 49,117,790.53 46,485,109.89
销售费用 162,059,558.37 178,143,966.55
管理费用 440,055,198.83 532,503,597.70
研发费用 288,255,422.20 309,849,764.82
财务费用 -41,245,616.32 -69,160,467.49
其中：利息费用 25,910,452.76 4,059,842.62
利息收入 91,204,897.92 111,587,863.09
加：其他收益 134,928,885.56 28,657,344.87
投资收益（损失以“－”号填 19,845,652.98 2,619,880.95
列）
其中：对联营企业和合营企业的 12,544,148.08 2,651,730.95
投资收益
8 / 15
2022 年第一季度报告
以摊余成本计量的金融资产 - -
终止确认收益
信用减值损失（损失以“-”号填 -42,162,619.61 5,229,509.89
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 513,100.65 8,005,003.37
列）
资产处置收益（损失以“－”号 -125,161.42 5,680,197.96
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 882,442,027.90 793,829,060.15
加：营业外收入 4,728,091.14 8,065,867.85
减：营业外支出 1,090,776.60 1,410,567.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 886,079,342.44 800,484,360.23
列）
减：所得税费用 147,124,508.97 135,426,006.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 738,954,833.47 665,058,353.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
738,954,833.47 665,058,353.81
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以 - -
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 648,016,868.11 586,246,461.93
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 90,937,965.36 78,811,891.88
填列）
六、其他综合收益的税后净额 5,499,061.57 16,060,066.89
（一）归属母公司所有者的其他综合 5,499,061.57 16,060,066.89
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收 - -
益
2．将重分类进损益的其他综合收益 5,499,061.57 16,060,066.89
（1）现金流量套期储备 5,511,159.60 16,206,300.00
（2）外币财务报表折算差额 -80,359.71 -146,233.11
（3）其他 68,261.68 -
（二）归属于少数股东的其他综合收 - -
益的税后净额
七、综合收益总额 744,453,895.04 681,118,420.70
（一）归属于母公司所有者的综合收 653,515,929.68 602,306,528.82
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总 90,937,965.36 78,811,891.88
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.06
9 / 15
2022 年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：周志亮 主管会计工作负责人：张世虎 会计机构负责人：张世虎
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,338,664,629.89 9,391,399,785.88
收到的税费返还 174,678,116.83 77,584,908.46
收到其他与经营活动有关的现金 1,023,698,640.88 96,684,513.60
经营活动现金流入小计 9,537,041,387.60 9,565,669,207.94
购买商品、接受劳务支付的现金 7,894,008,011.85 8,406,847,063.37
支付给职工及为职工支付的现金 1,249,963,593.46 1,349,951,049.49
支付的各项税费 604,869,606.37 826,511,587.24
支付其他与经营活动有关的现金 803,120,848.53 258,966,375.87
经营活动现金流出小计 10,551,962,060.21 10,842,276,075.97
经营活动产生的现金流量净 -1,014,920,672.61 -1,276,606,868.03
额
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 - 7,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
553,706.98 15,184,327.95
长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - 31,320,000.00
投资活动现金流入小计 553,706.98 53,524,327.95
购建固定资产、无形资产和其他
78,880,431.52 196,182,855.87
长期资产支付的现金
投资支付的现金 64,275,000.00 50,603,150.00
支付其他与投资活动有关的现金 1,818,973,953.62 644,155,509.99
投资活动现金流出小计 1,962,129,385.14 890,941,515.86
投资活动产生的现金流量净
-1,961,575,678.16 -837,417,187.91
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,745,000.00 -
取得借款收到的现金 189,930,000.00 231,990,000.00
筹资活动现金流入小计 200,675,000.00 231,990,000.00
偿还债务支付的现金 33,287,473.95 27,073,438.40
分配股利、利润或偿付利息支付
25,910,452.76 50,975,584.84
的现金
10 / 15
2022 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的
- -
股利、利润
筹资活动现金流出小计 59,197,926.71 78,049,023.24
筹资活动产生的现金流量净
141,477,073.29 153,940,976.76
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-10,122,091.40 3,596,985.54
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,845,141,368.88 -1,956,486,093.64
加：期初现金及现金等价物余额 17,648,572,772.77 18,184,861,073.07
六、期末现金及现金等价物余额 14,803,431,403.89 16,228,374,979.43
公司负责人：周志亮 主管会计工作负责人：张世虎 会计机构负责人：张世虎
母公司资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:中国铁路通信信号股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 16,317,488,890.00 17,821,358,618.20
应收账款 1,834,706,728.99 1,949,665,011.07
应收款项融资 90,843,224.05 162,628,503.49
预付款项 216,399,464.33 178,067,195.29
其他应收款 7,874,903,446.09 6,569,134,199.92
其中：应收利息 - -
应收股利 356,530,930.31 356,533,862.95
合同资产 1,482,367,259.86 1,840,202,585.91
其他流动资产 383,662,129.32 151,428,268.78
流动资产合计 28,200,371,142.64 28,672,484,382.66
非流动资产：
债权投资 273,172,183.50 273,172,183.50
长期应收款 510,658,364.31 1,816,483,821.44
长期股权投资 17,197,354,628.64 17,197,354,628.64
其他权益工具投资 476,408,221.20 476,408,221.20
投资性房地产 1,450,988,655.97 1,460,482,054.68
固定资产 519,075,105.46 526,008,611.39
在建工程 9,199,876.28 9,199,876.28
无形资产 471,378,215.01 478,257,923.35
递延所得税资产 29,772,055.19 25,833,621.35
其他非流动资产 10,439,305.93 14,939,305.93
非流动资产合计 20,948,446,611.49 22,278,140,247.76
资产总计 49,148,817,754.13 50,950,624,630.42
11 / 15
2022 年第一季度报告
流动负债：
应付票据 64,333,301.13 74,058,902.62
应付账款 3,878,643,834.53 4,335,980,609.76
合同负债 1,203,343,454.42 1,122,506,270.37
应付职工薪酬 23,930,681.30 28,449,031.48
应交税费 280,564,054.82 3,833,264.62
其他应付款 9,417,742,152.49 11,135,484,672.18
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
其他流动负债 28,787,573.85 29,551,335.32
流动负债合计 14,897,345,052.54 16,729,864,086.35
非流动负债：
长期借款 800,000,000.00 800,000,000.00
长期应付职工薪酬 70,418,552.45 66,977,000.00
预计负债 686,646.49 686,646.49
递延收益 3,881,546.87 3,869,841.68
非流动负债合计 874,986,745.81 871,533,488.17
负债合计 15,772,331,798.35 17,601,397,574.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,589,819,000.00 10,589,819,000.00
其他权益工具 2,796,935,660.38 2,796,935,660.38
其中：优先股 - -
永续债 2,796,935,660.38 2,796,935,660.38
资本公积 16,356,470,432.63 16,356,470,432.63
减：库存股 - -
其他综合收益 -48,001,799.67 -48,002,800.35
专项储备 15,859,189.02 18,097,489.74
盈余公积 1,603,093,694.28 1,811,324,694.45
未分配利润 2,062,309,779.14 1,824,582,579.05
所有者权益（或股东权益） 33,376,485,955.78 33,349,227,055.90
合计
负债和所有者权益（或股 49,148,817,754.13 50,950,624,630.42
东权益）总计
公司负责人：周志亮 主管会计工作负责人：张世虎 会计机构负责人：张世虎
12 / 15
2022 年第一季度报告
母公司利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业收入 886,010,249.75 1,017,319,212.80
减：营业成本 842,688,364.50 912,686,030.08
税金及附加 3,311,137.10 3,050,758.77
销售费用 16,684.36 1,873,425.74
管理费用 49,986,084.15 48,371,141.93
研发费用 30,844,169.06 58,237.89
财务费用 -56,741,028.44 -49,571,810.88
其中：利息费用 9,637,744.97 13,580,465.37
利息收入 75,050,203.02 59,371,004.55
加：其他收益 836,053.50 455,926.74
投资收益（损失以“－”号填 56,019,531.98 64,494,602.61
列）
其中：对联营企业和合营企业的 - 3,779,241.69
投资收益
信用减值损失（损失以“-”号填 -16,058,190.78 11,199,203.41
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 279,269.53 1,367,723.53
列）
资产处置收益（损失以“－”号 -14,625.00 1,709,613.76
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,966,878.25 180,078,499.32
加：营业外收入 20,777.92 2,915.09
减：营业外支出 - 2,786.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 56,987,656.17 180,078,628.40
列）
减：所得税费用 9,621,021.84 47,216,578.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,366,634.33 132,862,049.99
（一）持续经营净利润（净亏损以 47,366,634.33 132,862,049.99
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 1,000.68 -5,688.43
（一）不能重分类进损益的其他综合 - -
收益
（二）将重分类进损益的其他综合收 1,000.68 -5,688.43
益
1.外币财务报表折算差额 1,000.68 -5,688.43
六、综合收益总额 47,367,635.01 132,856,361.56
公司负责人：周志亮 主管会计工作负责人：张世虎 会计机构负责人：张世虎
13 / 15
2022 年第一季度报告
母公司现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 963,459,906.27 1,561,842,551.62
收到的税费返还 4,598,857.20 3,625,608.88
收到其他与经营活动有关的现金 111,187,283.81 133,357,077.40
经营活动现金流入小计 1,079,246,047.28 1,698,825,237.90
购买商品、接受劳务支付的现金 1,157,123,973.29 903,192,665.16
支付给职工及为职工支付的现金 57,153,923.56 46,973,630.77
支付的各项税费 20,573,936.98 69,796,506.55
支付其他与经营活动有关的现金 81,279,667.72 87,247,768.40
经营活动现金流出小计 1,316,131,501.55 1,107,210,570.88
经营活动产生的现金流量净额 -236,885,454.27 591,614,667.02
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 81,035,279.44 108,880,745.74
收到其他与投资活动有关的现金 92,467,464.62 92,035,360.92
投资活动现金流入小计 173,502,744.06 200,916,106.66
购建固定资产、无形资产和其他长 979,328.61 530,609.92
期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 1,770,271,580.70 2,632,321,558.70
投资活动现金流出小计 1,771,250,909.31 2,632,852,168.62
投资活动产生的现金流量净额 -1,597,748,165.25 -2,431,936,061.96
三、筹资活动产生的现金流量：
分配股利、利润或偿付利息支付的 - 46,900,000.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,661,802,853.46 -
筹资活动现金流出小计 1,661,802,853.46 46,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,661,802,853.46 -46,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物 -8,494,297.44 4,124,484.03
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,504,930,770.42 -1,883,096,910.91
加：期初现金及现金等价物余额 12,986,584,160.42 13,737,400,620.01
六、期末现金及现金等价物余额 9,481,653,390.00 11,854,303,709.10
公司负责人：周志亮 主管会计工作负责人：张世虎 会计机构负责人：张世虎
2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
14 / 15
2022 年第一季度报告
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
15 / 15