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现金流量表

报告期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1486114326 940032451 381365385 975191468
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 30569627697 22326763057 13219785767 36847841064
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3494946621 2329832477 1279155912 5825706549
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 18274416671 14269108613 8112777010 24377310902
支付的其他与经营活动有关的现金 3283006004 1260475022 772802500 2159651996
经营活动现金流出小计 27169105737 19354045493 11137464448 34789807201
经营活动产生的现金流量净额 3400521960 2972717564 2082321319 2058033863
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- 92675190
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 147936941 9536748 101484 1201809
收到的其他与投资活动有关的现金 7048480 7048480 133873401 17822281
投资活动现金流入小计 164270421 25870228 133974885 165388690
购建固定无形和长期资产支付的现金 504004402 191634732 78242111 680611975
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1682503541 -- -- 332845
投资活动现金流出小计 2229583392 500443211 78242111 1988085095
投资活动产生的现金流量净额 -2065312971 -474572984 55732774 -1822696405
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 136964546 701886082 -- 2446653147
收到的其他与筹资活动有关的现金 30855 30855 -- 100000000
筹资活动现金流入小计 185995401 711716937 -- 2547853147
偿还债务所支付的现金 2165667809 2278449408 2115630587 1370332217
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 53423619 53423619 -- 145522630
筹资活动现金流出小计 4285298185 2435193711 2166958020 4010303852
筹资活动产生的现金流量净额 -4099302784 -1723476773 -2166958020 -1462450705
五、汇率变动对现金的影响 -1808393 -435280 -172834 5567511
六、现金及现金等价物净增加额 -2765902187 774232527 -29076761 -1221545735
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1859319832 -- 4014834682
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 204578158 -- 403127933
无形资产摊销 -- 113986065 -- 228683105
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 37843 -- -63697
固定资产报废损失 -- 29283 -- 76206
财务费用 -- 151223302 -- -30170880
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -52442579 -- -145006530
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -430635878 -- -835172759
经营性应收项目的减少(减增加) -- 2160833619 -- -2539904336
经营性应付项目的增加(减减少) -- -1042812148 -- 895304483
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -119654731 -- -381626986
经营活动产生之现金流量净额 -- 2972717564 -- 2058033863
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 16794345223 -- 16020112696
减:货币资金的期初余额 -- 16020112696 -- 17241658431
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 774232527 -- -1221545735
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 12471035 -- 23609033
销售商品、提供劳务收到的现金 23737546543 16283617479 9269125043 35383106553
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 187938672 104289058 37379740 284342807
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- 92675190