中国铁路通信信号股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
2022 年度
信会师报字[2023]第 ZG26719 号
目录
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 第 1 -2 页
中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告
中国铁路通信信号股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
关于中国铁路通信信号股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2023]第ZG26719号
中国铁路通信信号股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中国铁路通信信号股份有限公司（以下
简称“中国通号”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下
简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
中国通号董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》
的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护
与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券
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中国铁路通信信号股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
中国铁路通信信号股份有限公司
2022 年年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“中国通号”、“本公司”或“公司”)
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15 号)及《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2022〕
14 号) 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023
年 1 月修订）》的规定，编制了 2022 年度关于公司首次公开发行 A 股股票募集
资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2022 年度募集资金存放与实际使用
情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2019〕1135 号）的批准，中国通号首次公开发行人民币
普通股 18.00 亿股，募集资金总额人民币 10,530,000,000 元，募集资金净额为人
民币 10,354,342,373.23 元。上述资金已于 2019 年 7 月 16 日全部到位。安永华明
会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具《中国铁路通信
信号股份有限公司验资报告》（安永华明（2019）验字第 61172338_A01 号）。募
集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公
司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生利息（含理财收益）共计
人民币 76,707 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金人民
币 508,986 万元，其中先进及智能技术研发项目使用人民币 203,643 万元，信息
化建设项目使用人民币 5,749 万元，补充流动资金使用人民币 299,593 万元，募
集资金存储账户余额为人民币 333,156 万元(含募集资金专户利息收入)。
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2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
单位：元 币种：人民币
项目 金额
募集资金账户初始金额 10,380,990,566.04
减：先进及智能技术研发项目投入 2,036,429,817.12
减：信息化建设项目投入 57,491,577.00
减：补充流动资金投入 2,995,934,028.20
减：部分发行费用 26,648,192.81
减：购买理财产品 2,700,000,000.00
减：手续费 458.37
加：收到银行利息(含理财收益) 767,074,668.58
募集资金专户年末余额 3,331,561,161.12
二、募集资金存放和管理情况
中国通号于 2019 年制定《中国铁路通信信号股份有限公司 A 股募集资金管
理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），经公司 2019 年度第一次临时股东大
会审议通过。该办法对 A 股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作
了详细规定，并得到严格执行。
本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司
北京分行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行、兴业银行股份有限公司北京
丽泽支行、中国光大银行股份有限公司清华园支行于 2019 年 7 月 16 日签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》,与中国光大银行股份有限公司北京朝内支行于
2022 年 12 月 16 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2022 年 12
月 31 日，募集资金存放情况如下表所示：
单位：元 币种：人民币
2022 年 12 月 31 日
开户银行 账号 存款方式
账户余额
华夏银行股份有限公司
10235000000194262 活期 2,820,731,037.03
北京西客站支行
兴业银行股份有限公司
321380100100110492 活期 115,869,121.95
北京丽泽支行
中国光大银行股份有限
35360188000100134 活期 销户
公司北京清华园支行
招商银行股份有限公司
955106660688008 活期 22,061,657.22
北京分行
专项报告第 2页
中国铁路通信信号股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
华夏银行股份有限公司
10235000000194251 活期 销户
北京西客站支行
中国光大银行股份有限
35020188021072032 活期 372,899,344.92
公司北京朝内支行
合计 / / 3,331,561,161.12
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
经本公司第三届董事会第 7 次会议及 2019 年度第一次临时股东大会、2019
年度第一次内资股类别股东大会、2019 年度第一次 H 股类别股东大会批准，本
公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于先进及智能技术研发项目、
先进及智能制造基地项目、信息化建设项目及补充流动资金。截至 2022 年 12
月 31 日募集资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2022 年 8 月 8 日，公司召开第四届董事会第 8 次会议、第四届监事会第 4
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度不超过人民币 27 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响
募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结
构性存款、定期存款、大额存单），使用期限不超过 12 个月。截至 2022 年 12
月 31 日，中国通号对募集资金进行现金管理情况详见下表。
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中国铁路通信信号股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
单位： 万元 币种：人民币
批准投资 截至 2022 年 12 截至 2022 年 12
序号 受托方 产品类型 实际投入 期限 备注
金额 月 31 日余额 月 31 日利息
中国光大银行股份有 结构性存
1 245,000 245,000 2019.9-2019.12 - 2,331 已归还
限公司清华园支行 款
中国光大银行股份有
2 大额存单 245,000 245,000 2019.12-2020.8 - 6,901 已归还
限公司清华园支行
招商银行股份有限公
3 大额存单 25,000 25,000 2019.8-2020.8 - 950 已归还
司北京分行
招商银行股份有限公
4 大额存单 25,000 25,000 2020.9-2022.9 - 1,891 已归还
司北京分行
招商银行股份有限公 七天通知
5 25,000 25,000 2022.9-可随时解付 25,000 到期后归还
司北京分行 存款
中国光大银行股份有
6 大额存单 170,000 170,000 2020.9-2022.12 - 14,733 已归还
限公司清华园支行
中国光大银行股份有
7 大额存单 75,000 75,000 2020.9-2022.12 - 6,500 已归还
限公司清华园支行
中国光大银行股份有
8 大额存单 195,000 195,000 2022.12-可随时解付 195,000 - 到期后归还
限公司北京朝内支行
中国光大银行股份有
9 大额存单 50,000 50,000 2022.12-可随时解付 50,000 - 到期后归还
限公司北京朝内支行
合计 / / / / 270,000 33,306 /
专项报告第 4页
