中国铁路通信信号股份有限公司
2022年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
关于中国铁路通信信号股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中国铁路通信信号股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-56730214
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中国铁路通信信号股份有限公司
2022年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
关于中国铁路通信信号股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2023]第 ZG26718 号
中国铁路通信信号股份有限公司全体股东：
我们审计了中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“中国通
号”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并
于 2023 年 3 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZG26716
号的无保留意见审计报告。
中国通号管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管
指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2022
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称
“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中国通号管理
层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中国通号 2022 年度财
务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进
行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解中国通号 2022 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
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本报告仅供中国通号为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
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附表
关于中国铁路通信信号股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：千元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / / / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / / / / / / /
总计 / / / / / / / / / /
2022 年度 2022 年度
上市公司 2022 年 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来累计 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 发生金额 的利息 原因
计科目 资金余额 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
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息）
控股股东、实
通号置业有 经营性往
际控制人的附 应收账款 151,581 85,903 156,276 81,208 提供劳务
限公司 来
属企业
控股股东、实
通号佛山置 经营性往
际控制人的附 应收账款 297,105 20,407 47,034 270,478 提供劳务
业有限公司 来
属企业
控股股东、实
通号贵州置 经营性往
际控制人的附 应收账款 21,080 33,411 43,451 11,040 提供劳务
业有限公司 来
属企业
北京铁路通
控股股东、实
信信号成套 经营性往
际控制人的附 预付款项 27 6 21 采购商品
设备有限公 来
属企业
司
西安唯迅监 控股股东、实
大股东及其附属 经营性往
控设备有限 际控制人的附 预付款项 1,613 900 457 2,056 采购商品
企业 来
公司 属企业
北京铁路通
控股股东、实
信信号成套 其他应收 经营性往
际控制人的附 10 10 押金
设备有限公 款 来
属企业
司
中国铁路通
其他应收 经营性往
信信号集团 控股股东 16,662 22,738 39,400 代收代付
款 来
有限公司
控股股东、实
通号置业有 其他应收 经营性往
际控制人的附 334 1 20 315 物业服务
限公司 款 来
属企业
西安唯迅监 控股股东、实
其他应收 经营性往
控设备有限 际控制人的附 294 211 505 房屋租赁
款 来
公司 属企业
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中国铁路通
经营性往
信信号集团 控股股东 应收账款 287 287 提供劳务
来
有限公司
控股股东、实
通号贵州置 其他应收 经营性往
际控制人的附 32 32 押金
业有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
通号佛山置 其他应收 经营性往
际控制人的附 104 87 17 押金
业有限公司 款 来
属企业
上市公司的子公 通号(西安)轨
司及其附属企业 道交通工业 子公司及其控 其他应收 非经营性
61,000 1,718 62,718 内部借款
集团有限公 制的法人 款 往来
司
中国铁路通
信信号上海 子公司及其控 其他应收 非经营性
630,000 27,785 27,785 630,000 内部借款
工程局集团 制的法人 款 往来
有限公司
通号工程局
子公司及其控 其他应收 非经营性
集团有限公 1,620,000 71,448 71,448 1,620,000 内部借款
制的法人 款 往来
司
通号建设集 子公司及其控 其他应收 非经营性
1,977,843 200,000 73,726 73,726 2,177,843 内部借款
团有限公司 制的法人 款 往来
通号电缆集
子公司及其控 其他应收 非经营性
团有限公司 225,000 110,000 10,227 130,227 215,000 内部借款
制的法人 款 往来
（合并）
吉首通号腾
达项目管理 子公司及其控 其他应收 非经营性
47,000 630 47,630 内部借款
有限责任公 制的法人 款 往来
司
通号工程局 子公司及其控 其他应收 1,300,000 57,335 57,335 1,300,000 内部借款 非经营性
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集团建设工 制的法人 款 往来
程有限公司
通号建设集 子公司及其控 其他应收 非经营性
188,253 460,600 258,617 390,236 代收代付
团有限公司 制的法人 款 往来
通号城市轨
子公司及其控 其他应收 非经营性
道交通技术 80,015 39,249 81,131 38,133 科研拨款
制的法人 款 往来
有限公司
通号通信信
子公司及其控 其他应收 非经营性
息集团有限 190,891 63,194 15,988 238,097 科研拨款
制的法人 款 往来
公司
中国铁路通
信信号上海 子公司及其控 其他应收 非经营性
64,478 32,231 1,425 95,284 代收代付
工程局集团 制的法人 款 往来
有限公司
通号工程局
子公司及其控 其他应收 非经营性
集团有限公 55,790 120,364 78,181 97,973 代收代付
制的法人 款 往来
司
通号电缆集 子公司及其控 其他应收 非经营性
73,074 201 73,275 代收代付
团有限公司 制的法人 款 往来
通号(西安)轨
道交通工业 子公司及其控 其他应收 非经营性
91,143 28,452 3,489 116,106 科研拨款
集团有限公 制的法人 款 往来
司
通号创新投 子公司及其控 其他应收 非经营性
1,815 1,226 851 2,190 代收代付
资有限公司 制的法人 款 往来
通号国际控 子公司及其控 其他应收 非经营性
152,083 450,699 472,677 130,105 代收代付
股有限公司 制的法人 款 往来
通号(长沙)轨
子公司及其控 其他应收 非经营性
道交通控制 25,024 25,162 25,580 24,606 代收代付
制的法人 款 往来
技术有限公
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中国铁路通信信号股份有限公司
2022年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
司
北京全路通
信信号研究 子公司及其控 其他应收 非经营性
612,524 545,895 554,516 603,903 科研拨款
设计院集团 制的法人 款 往来
有限公司
卡斯柯信号 子公司及其控 其他应收 非经营性
7,319 7,319 代收代付
有限公司 制的法人 款 往来
关联自然人 / / / / / / / / 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
/ / / / / / / /
往来
其他关联方及其 非经营性
/ / / / / / / /
附属企业 往来
其他关联方及其 非经营性
/ / / / / /
附属企业 往来
总计 / / / 7,891,958 2,241,267 242,869 2,257,879 8,118,215 / /
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