证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2022-040
安集微电子科技（上海）股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及除陈大同先生以外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167 号）同意注册，安集
微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,277,095 股，每股面值 1.00 元，每股发
行价格 39.19 元。本次公开发行募集资金总额为 520,329,353.05 元，扣除总发行
费用 45,437,451.25 元，实际募集资金净额为 474,891,901.80 元。实际到账金额计
人民币 483,927,759.01 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 17 日出具了毕马威华振验字第 1900382
号验资报告。
（二）本半年度使用金额及期末余额
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司的募集资金余额为人民币 228,009,199.71 元。
具体情况如下表：
单位：人民币 元
项目 金额
实际收到募集资金 483,927,759.01
1
减：募投项目累计使用金额 215,504,195.46
其中： 以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 11,275,870.74
使用募集账户支付的募投项目款 204,228,324.72
减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额 3,335,522.68
减：支付的其他发行费用 5,700,334.53
减：永久补充流动资金金额 48,428,548.77
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 19,312,112.56
减：已销户募集户期初余额 2,262,070.42
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 228,009,199.71
注：上述表格出现合计数与各分项数值计算尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《公司章程》，
结合公司实际情况，经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《安
集微电子科技（上海）股份有限公司募集资金管理使用制度》（以下简称“《募集
资金管理使用制度》）。公司根据《募集资金管理使用制度》的规定，对募集资金
采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进
行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三（四）方监管协议情况
根据有关法律法规及公司《募集资金管理使用制度》的要求，对公司具体实
施的募集资金投资项目，本公司已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公
司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三（四）方监管协议
（以下简称“监管协议”）。
监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行
了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资
金专户的开立情况如下：
2
开户人 银行名称 募集资金专户账号
安集微电子科技（上海）股份有限公
招商银行上海天山支行 121908362710905
司
安集微电子科技（上海）股份有限公
15842191613100
司 平安银行上海自贸试验
区分行
宁波安集微电子科技有限公司 15663715975369
安集微电子科技（上海）股份有限公
建设银行上海金桥支行 31050161373609588888
司
安集微电子科技（上海）股份有限公
31050161373609577777
司
建设银行上海金桥支行
安集微电子（上海）有限公司 31050161373609566666
安集微电子科技（上海）股份有限公 中信银行上海五牛城支
8110201013401034448
司 行
注：募集资金专户 15842191613100 及 15663715975369 已于 2022 年 2 月完成注销。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，本公司在使用募集资
金时已严格遵照监管协议履行。三（四）方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金的专户储存情况
截至 2022 年 6 月 30 日，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币
153,009,199.71 元（其中包含累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行
手续费支出的 19,312,112.56 元，该金额不包含截至 2022 年 6 月 30 日，公司及
子公司进行现金管理的闲置募集资金余额）。各募集资金专项账户存款余额如下：
单位：人民币 元
银行名称 募集资金专户账号 余额 备注
招商银行上海天山支行 121908362710905 83,588,695.26
15842191613100 -
平安银行上海自贸试验区分行 已销户
15663715975369 -
31050161373609588888 16,050,723.12
建设银行上海金桥支行
31050161373609577777 320,896.33
建设银行上海金桥支行 13,888,264.76
31050161373609566666
8110201013401034448 39,160,620.24
中信银行上海五牛城支行
合计 153,009,199.71
3
为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置的募集资金购买结构性存款，
截至 2022 年 6 月 30 日，结构性存款余额如下：
单位：人民币 万元
预计年化
银行名称 产品名称 存款方式 余额 到期日 存款期限
收益率
中信银行上海五牛 中信银行结构性
结构性存款 4,000.00 2022-9-7 2.92% 90 天
城支行 存款 C22T40111
中信银行结构性
中信银行上海五牛 结构性存款 3,500.00 2022-7-11 2.9% 32 天
存款 C22T40110
城支行
合计 - 7,500.00 - - -
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募
集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流
动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、
大额存单等）。根据 2022 年 4 月 13 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过
的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会皆同意公司
使用额度不超过人民币 38,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行
现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期
限内，资金可以滚动使用。
截至 2022 年 6 月 30 日，除二、（三）中的结构性存款外，公司利用闲置募
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集资金购买的理财产品均以到期，理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集
资金账户。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在变更超募资金，用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第九次会议、第二届
监事会第七次会议，2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金扩大升级研发中心的议案》，同意公司使用部分超募资
金合计人民币 13,000 万元用于研发中心扩大升级项目。具体使用情况对照表详
见本报告“附件 1 募集资金使用情况对照表”。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，鉴于公司“安集集成电路材料基地项目”已建设完毕并达到可使
用状态，为进一步提高募集资金使用效率，公司已将“安集集成电路材料基地项
目”结项，将节余募集资金 216.23 万元补充流动资金，并注销涉及该项目的两个
募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
5
公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》和科创板临时公告格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了
本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公
司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别
说明
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此报告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月三十一日
6
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 元
募集资金净额 474,891,901.80 本年度投入募集资金总额 31,719,052.23
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 215,504,195.46
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变 截至
项目 项目
更项 期末
达到 可行
目， 截至期末累计投入 投入 是否
预定 性是
含部 募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投 金额与承诺投入金 进度 本年度实现 达到
承诺投资项目 调整后投资总额 可使 否发
分变 资总额 入金额(1) 额 入金额(2) 额的差额(3)＝ （%） 的效益 预计
用状 生重
更 (2)-(1) (4)＝ 效益
态日 大变
（如 (2)/(
期 化
有） 1)
安集微电子科技（上海）
2023 不适
股份有限公司 CMP 抛光液 否 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 24,369,910.62 43,439,250.75 -76,560,749.25 36.20 不适用 否
年 用
生产线扩建项目
实现年产
安集集成电路材料基地 2021 不适
否 94,100,000.00 94,100,000.00 94,100,000.00 0 92,943,860.71 -1,156,139.29 98.77 能 1446 否
项目 年 用
吨
安集微电子集成电路材 2023 不适
否 69,000,000.00 69,000,000.00 69,000,000.00 207,106.25 55,606,551.93 -13,393,448.07 80.59 不适用 否
料研发中心建设项目 年 用
安集微电子科技（上海）
2023 不适
股份有限公司信息系统 否 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 58,000.00 4,282,879.00 -15,717,121.00 21.41 不适用 否
年 用
升级项目
7
承诺投资项目小计 - 303,100,000.00 303,100,000.00 303,100,000.00 24,635,016.87 196,272,542.39 -106,827,457.61 - - - - -
安集微电子科技（上海）
2024 不适
股份有限公司研发中心 否 不适用 130,000,000.00 130,000,000.00 7,084,035.36 19,231,653.07 -110,768,346.93 14.79 不适用 否
年 用
扩大升级项目
部分超募资金永久补充 不适 不适
否 不适用 48,428,548.77 48,428,548.77 - - - - 不适用 否
流动资金 用 用
超募资金投向小计 - - 178,428,548.77 178,428,548.77 7,084,035.36 19,231,653.07 -110,768,346.93 - - - - -
合计 - - 303,100,000.00 481,528,548.77 31,719,052.23 215,504,195.46 不适用 - - - - -
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
暂时补充流动资金情况
2022 年 4 月 13 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会
对闲置募集资金进行
皆同意公司使用额度不超过人民币 38,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审
现金管理，投资相关产品情况
议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金
报告期内，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：募集资金承诺投资金额大于实际募集资金净额的原因系超募资金用于永久补充流动资金的金额含超募资金利息收入及理财产品收益。
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