现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29951033 |
15463770 |
13157861 |
28677674 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1266518753 |
778244992 |
377517506 |
1300783607 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
151128817 |
103200099 |
61244405 |
168855376 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
664999220 |
399527110 |
172444713 |
685547057 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
90222002 |
55547121 |
21007097 |
58035815 |
| 经营活动现金流出小计 |
938313881 |
582950969 |
269859187 |
964548924 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
328204872 |
195294023 |
107658319 |
336234684 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
170005811 |
160000000 |
50000000 |
478717686 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
14135971 |
7106192 |
1566278 |
8891859 |
| 投资活动现金流入小计 |
184687823 |
167631617 |
51732443 |
496371785 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
206473949 |
142757068 |
75735058 |
337917841 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
504500 |
504500 |
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| 投资活动现金流出小计 |
357154480 |
283437599 |
135735058 |
812188048 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-172466657 |
-115805981 |
-84002615 |
-315816264 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
107000000 |
57000000 |
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78003886 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
134943062 |
84568768 |
-- |
292256004 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2239520 |
2091598 |
148421 |
30257516 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24461859 |
15442960 |
7634842 |
52765120 |
| 筹资活动现金流出小计 |
64475394 |
54068611 |
8589121 |
117332646 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
70467668 |
30500157 |
-8589121 |
174923359 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6156519 |
4246785 |
1622155 |
3202060 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
220049363 |
114234983 |
16688738 |
198543838 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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233995841 |
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402733766 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
31007594 |
-- |
53326089 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3106906 |
-- |
4778524 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
690890 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
225367 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-7933355 |
-- |
-4143895 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2843538 |
-- |
-5337904 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-73656547 |
-- |
-66853617 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-92043243 |
-- |
37357230 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
67549830 |
-- |
-171042149 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
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| 其他 |
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992244 |
-- |
29266848 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
195294023 |
-- |
336234684 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
641798816 |
-- |
527563833 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
527563833 |
-- |
329019995 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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114234983 |
-- |
198543838 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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7757172 |
-- |
22413380 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1218417029 |
758421698 |
362191170 |
1261582861 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
18150691 |
4359524 |
2168475 |
10523072 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
170005811 |
160000000 |
50000000 |
478717686 |
