现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17906208 |
15804529 |
6223761 |
34445850 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1700462233 |
1147459206 |
511044027 |
1795675978 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
210727432 |
146811407 |
90239031 |
211577496 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1090520140 |
670342521 |
325420178 |
979058293 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
68415773 |
47047877 |
20482387 |
82948415 |
| 经营活动现金流出小计 |
1425150468 |
902351989 |
453398940 |
1302465484 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
275311765 |
245107217 |
57645087 |
493210494 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
873495626 |
392195764 |
91005698 |
250000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
26159578 |
16896816 |
7409725 |
22335416 |
| 投资活动现金流入小计 |
911991596 |
415375774 |
102021978 |
273223310 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
216816768 |
123939963 |
66237972 |
267365399 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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35895 |
504500 |
| 投资活动现金流出小计 |
1757690968 |
1056289301 |
227861138 |
624765584 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-845699372 |
-640913528 |
-125839159 |
-351542274 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
144891090 |
81000000 |
25000000 |
187000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
998823671 |
904610000 |
25000000 |
214943062 |
| 偿还债务所支付的现金 |
281034157 |
280945439 |
340867 |
13795423 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25592508 |
14785228 |
4327003 |
38407469 |
| 筹资活动现金流出小计 |
367282837 |
355986205 |
6398211 |
91490392 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
631540833 |
548623795 |
18601789 |
123452670 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6269815 |
-251945 |
1170462 |
13332826 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
54883411 |
152565539 |
-48421822 |
278453716 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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375634437 |
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533643642 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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45091651 |
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76878179 |
| 无形资产摊销 |
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3986500 |
-- |
7030418 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6647 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
11848748 |
| 财务费用 |
-- |
-9497037 |
-- |
5837122 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5603847 |
-- |
-1425287 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-178866886 |
-- |
-169022682 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-52478791 |
-- |
116575998 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-9089302 |
-- |
43905396 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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129021 |
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-596996 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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245107217 |
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493210494 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
958583088 |
-- |
806017549 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
806017549 |
-- |
527563833 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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152565539 |
-- |
278453716 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
23249631 |
-- |
42200976 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1673498897 |
1123393850 |
500390460 |
1749513172 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9057128 |
8260827 |
4429805 |
11716955 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
873495626 |
392195764 |
91005698 |
250000000 |
