安集微电子科技 (上海) 股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
安集微电子科技 (上海) 股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技 (上海) 股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1167 号) 同意注册，安集微电子科技（上海）股份有限
公司（以下简称“本公司”或者“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 股票
13,277,095 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 39.19 元。本次公开发行募集资金总额为
520,329,353.05 元，扣除总发行费用 45,437,451.25 元，实际募集资金净额为 474,891,901.80
元，实际到账金额计人民币 483,927,759.01 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师
事务所 (特殊普通合伙) 审验，并于 2019 年 7 月 17 日出具了毕马威华振验字第 1900382 号验
资报告。
(二) 本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司的募集资金余额为人民币 176,163,219.00 元。具体情况
如下表：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到募集资金 483,927,759.01
减：募投项目累计使用金额 319,573,073.82
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 11,275,870.74
使用募集账户支付的募投项目款 257,605,325.38
超募资金永久补充流动资金 48,428,548.77
节余募集资金永久补充流动资金 2,263,328.93
减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额 3,335,522.68
减：支付的其他发行费用 5,700,334.53
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 20,844,391.02
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 176,163,219.00
第 1 页
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理制度情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公
司实际情况，经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《安集微电子科技（上海）
股份有限公司募集资金管理使用制度》（以下简称“《募集资金管理使用制度》”）。公司根据《募
集资金管理使用制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以
便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金三 (四) 方监管协议情况
根据有关法律法规及公司《募集资金管理使用制度》的要求，对公司具体实施的募集资金
投资项目，本公司已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商
业银行签订了募集资金专户存储三 (四) 方监管协议 (以下简称“监管协议”) 。
监管协议对公司 (及子公司)、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与
上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金专户的开立情况如下：
开户人 银行名称 募集资金专户账号
安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 招商银行上海天山支行 121908362710905
安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 15842191613100 (已注销)
平安银行上海自贸试验区分行
宁波安集微电子科技有限公司 15663715975369 (已注销)
安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 建设银行上海金桥支行 31050161373609588888
安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 建设银行上海金桥支行 31050161373609577777
安集微电子 (上海) 有限公司 建设银行上海金桥支行 31050161373609566666
安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 中信银行上海五牛城支行 8110201013401034448
注：募集资金专户 15842191613100 及 15663715975369 已于 2022 年 2 月完成注销。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，本公司在使用募集资金时已严格遵
照监管协议履行。三 (四) 方监管协议得到了切实履行。
第 2 页
(三) 募集资金的专户储存情况
截至 2022 年 12 月 31 日，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币 126,163,219.00
元 (其中包含累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费支出的 20,844,391.02
元，该金额不包含截至 2022 年 12 月 31 日公司及子公司进行现金管理的闲置募集资金余额) 。
各募集资金专项账户存款余额如下：
单位：人民币元
银行名称 募集资金专户账号 余额
招商银行上海天山支行 121908362710905 49,410,271.02
15842191613100 已注销
平安银行上海自贸试验区分行
15663715975369 已注销
建设银行上海金桥支行 31050161373609588888 11,139,510.42
31050161373609577777 9,531,732.28
建设银行上海金桥支行
31050161373609566666 3,244,612.80
中信银行上海五牛城支行 8110201013401034448 52,837,092.48
合计 126,163,219.00
为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置的募集资金购买结构性存款，截至 2022 年
12 月 31 日，结构性存款余额如下：
单位：人民币元
预计年化 存款
银行名称 产品名称 存款方式 余额 到期日
收益率 期限
中信银行结构性存款
中信银行上海五牛城支行 结构性存款 50,000,000.00 2023-2-20 2.65% 60 天
C22MJ0102
合计 - 50,000,000.00 - - -
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”) 的资金使用情况
本公司 2022 年年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金使用情况
对照表”。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
报告期内，不存在募投项目先期投入及置换情况。
第 3 页
(三) 对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行
主体有保本约定的投资产品 (包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等) 。根据 2019
年 8 月 20 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》、2020 年 4 月 20 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、2021 年 3 月 30 日公司第二届董事会第八次会
议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、2022 年 4 月 13 日公司
第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
董事会皆同意公司使用额度不超过人民币 38,000 万元 (包含本数) 的部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可
以滚动使用。
2022 年度，公司在额度范围内向中信银行及招商银行累计滚动购买结构性存款理财产品
415,000,000.00 元，取得到期收益 2,034,826.02 元。截至 2022 年 12 月 31 日，除二、(三) 中
的结构性存款外，公司利用闲置募集资金购买的理财产品均以到期，理财产品的本金及收益已
归还至本公司的募集资金账户。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在变更的情况。
(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
(三) 使用节余募集资金永久补充流动资金情况
报告期内，鉴于公司“安集集成电路材料基地项目”已于 2021 年 12 月结项，为进一步提
高募集资金使用效率，公司用项目节余募集资金人民币 2,263,328.93 元永久补充流动资金，并
于 2022 年 2 月完成了该项目两个募集资金专户的注销。
第 4 页
附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 元
募集资金总额 474,891,901.80 本年度投入募集资金总额 87,359,381.82
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 319,573,073.82
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更项 截至期末累计投 截至期末 项目达到 项目可行
截至期末 截至期末 是否达
目，含部 募集资金 调整后 本年度 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 本年度实 性是否发
承诺投资项目 承诺投入金额 累计投入金额 到预计
分变更 承诺投资总额 (注 1) 投资总额 投入金额 入金额的差额(3) (%) (4)＝ 用状态日 现的效益 生重大变
(1) (注 2) (2) 效益
(如有) ＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
安集微电子科技 (上海) 股份有限公
否 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 59,207,912.18 78,277,252.31 -41,722,747.69 65.23 2023 年 不适用 不适用 否
司 CMP 抛光液生产线扩建项目
安集集成电路材料基地项目 (注 3) 否 94,100,000.00 94,100,000.00 94,100,000.00 - 92,943,860.71 -1,156,139.29 98.77 2021 年 870.38 吨 不适用 否
安集微电子集成电路材料研发中心
否 69,000,000.00 69,000,000.00 69,000,000.00 1,656,628.57 57,056,074.25 -11,943,925.75 82.69 2023 年 不适用 不适用 否
建设项目
安集微电子科技 (上海) 股份有限
否 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 4,987,930.00 9,212,809.00 -10,787,191.00 46.06 2023 年 不适用 不适用 否
公司信息系统升级项目
节余资金永久补充流动资金 否 2,263,328.93 2,263,328.93 2,263,328.93 2,263,328.93 2,263,328.93 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向：
安集微电子科技 (上海) 股份有限
否 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 19,243,582.14 31,391,199.85 -98,608,800.15 24.15 2024 年 不适用 不适用 否
公司研发中心扩大升级项目
永久补充流动资金 否 48,428,548.77 48,428,548.77 48,428,548.77 - 48,428,548.77 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 483,791,877.70 483,791,877.70 483,791,877.70 87,359,381.82 319,573,073.82 -164,218,803.88 - - - - -
未达到计划进度原因 (分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2022 年度，公司无此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2022 年度，公司无此情况
第 6 页
2022 年 4 月 13 日公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3.8 亿元（包含本数）的部分暂时闲置的募集资金进行现金
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述
额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2022 年度，公司无此情况
报告期内，鉴于公司“安集集成电路材料基地项目”已于 2021 年 12 月结项，为进一步提高募集资金使用效率，公司用项目
募集资金结余的金额及形成原因
节余募集资金人民币 2,263,328.93 元永久补充流动资金，并于 2022 年 2 月完成了该项目两个募集资金专户的注销。
募集资金其他使用情况 2022 年度，公司无此情况
注 1：募集资金承诺投资金额大于实际募集资金净额的原因系超募资金用于永久补充流动资金的金额含超募资金利息收入及理财产品收益以及安集
集成电路材料基地项目节余募集资金永久补充流动资金的金额含募集资金利息收入。
注 2：由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。
注 3：“安集集成电路材料基地项目”已于 2021 年 12 月结项，为进一步提高募集资金使用效率，公司用项目节余募集资金人民币 2,263,328.93 元
永久补充流动资金。报告期内，该项目实现功能性湿电子化学品产量 870.38 吨，该数据未经审计。
第 7 页
