证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2021-047 广州洁特生物过滤股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、前次募集资金的基本情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2918 号文核准,并经上海证 券交易所同意,本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式,向 社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,500 万股,发行价为每股人民币 16.49 元,共计募集资金 41,225.00 万元,扣除承销和保荐费用 1,897.41 万元 后的募集资金为 39,327.59 万元,已由主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 1 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印 刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部 费用 1,386.83 万元后,公司本次募集资金净额为 37,940.76 万元。上述募集资 金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报 告》(天健验〔2020〕7-2 号)。 (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2021 年 6 月 30 日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下: 单位:人民币万元 初始存放 2021 年 6 月 开户银行 银行账号 备注 金额 30 日余额 中国建设银行股份有限公 44050154171000000979 10,000.00 13,403.64 募集资金专户 司广州中新知识城支行 中国工商银行股份有限公 3602115729100105404 10,000.00 192.58 募集资金专户 司广州永和开发区永顺支 1 行 交通银行股份有限公司广 441164167013000315403 10,000.00 3.87 募集资金专户 州经济技术开发区支行 募集资金专户, 招商银行股份有限公司广 已于 2020 年 6 120907138410403 9,327.59 州开发区支行 月注销,注销时 余额为 0 合计 39,327.59 13,600.09 二、前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。 三、前次募集资金变更情况 公司于 2020 年 11 月 13 日召开 2020 年第四次临时股东大会,审议通过了《关 于调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募投项目资金缺口的 议案》,同意: (一)公司调整募投项目“营销及物流网络扩展项目”使用募集资金部分的投 资金额,由人民币 2,500 万元调整为 1,000 万元,差额部分 1,500 万元拟投资于 募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”; (二)公司调整募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”使 用募集资金部分的投资金额和建设周期,使用募集资金部分的投资金额拟由人民 币 23,400.00 万元调整为 29,840.76 万元,计划竣工时间调整为 2022 年 6 月; (三)公司调整募投项目“国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目”的 竣工时间,计划竣工时间调整为 2022 年 6 月。 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 2 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益 的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 1.“国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目”、“营销及物流网络扩展 项目”的实施主要系进一步提高公司生产水平、研发能力和销售能力,增强公司 竞争力,无法单独核算效益。 2.补充流动资金项目主要系缓解公司资金压力,降低财务风险,无法单独核 算效益。 (三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%以上(含 20%)的情 况说明 截至 2021 年 6 月 30 日,本公司不存在累计实现收益低于承诺 20%以上(含 20%)的已投资完毕并投产的前次募集资金投资项目。 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。 八、闲置募集资金的使用 2020 年 2 月 11 日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根 据决议,公司将使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金,向各金融 机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品或存款类产品,使用期限 自本次会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循 环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。 截至 2021 年 6 月 30 日,公司未实施闲置募集资金现金管理。 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 截至 2021 年 6 月 30 日,前次募集资金在银行账户存放的余额为 13,600.09 3 万元(含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 1,240.54 万元),占前次募集资金净额的比例为 35.85%,尚未使用资金将按计划 投入募集资金项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”、“国家级生 物实验室耗材企业技术中心建设项目”和“营销及物流网络扩展项目”中。 十、其他差异说明 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披 露文件中披露的内容不存在差异。 附件:1.前次募集资金使用情况对照表; 2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。 广州洁特生物过滤股份有限公司董事会 2021 年 8 月 21 日 4 附件 1 前次募集资金使用情况对照表 截至 2021 年 6 月 30 日 编制单位:广州洁特生物过滤股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额:37,940.76 已累计使用募集资金总额:25,581.22 变更用途的募集资金总额:1,500.00 各年度使用募集资金总额: 变更用途的募集资金总额比例:3.95% 2018 年:0.00 2019 年:0.00 2020 年 19,183.70 2021 年 1-6 月:6,397.52 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可 使用状态日期(或 实际投资金额与 序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 截止日项目完工 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 号 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 程度) 金额的差额 生物实验室耗材 生物实验室耗材 1 产品扩产及技术 产品扩产及技术 23,400.00 29,840.76 19,909.22 23,400.00 29,840.76 19,909.22 -9,931.54 2022 年 6 月 升级改造项目 升级改造项目 国家级生物实验 国家级生物实验 2 室耗材企业技术 室耗材企业技术 2,600.00 2,600.00 420.03 2,600.00 2,600.00 420.03 -2,179.97 2022 年 6 月 中心建设项目 中心建设项目 营销及物流网络 营销及物流网络 3 2,500.00 1,000.00 751.97 2,500.00 1,000.00 751.97 -248.03 2022 年 1 月 扩展项目 扩展项目 4 补充流动资金 补充流动资金 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 不适用 超募资金补充流 5 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 不适用 动资金 合计 31,000.00 37,940.76 25,581.22 31,000.00 37,940.76 25,581.22 -12,359.54 5 附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至 2021 年 6 月 30 日 编制单位:广州洁特生物过滤股份有限公司 单位:人民币万元 实际投资项目 最近三年一期实际效益 截止日投资项目 截止日 是否达到 承诺效益 累计产能利用率 2021 年 1-6 累计实现效益 预计效益 序号 项目名称 2018 年 2019 年 2020 年 月 项目达产后,可 生物实验室耗材产品扩 实现年销售收 1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 产及技术升级改造项目 入 28,040.00 万元 国家级生物实验室耗材 2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 企业技术中心建设项目 营销及物流网络扩展项 3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 目 4 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 5 超募资金补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 [注]截至 2021 年 6 月 30 日,生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目尚未建成。 6