证券代码：688026           证券简称：洁特生物          公告编号：2023-015
转债代码：118010           转债简称：洁特转债



              广州洁特生物过滤股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     重要内容提示：
    ● 本季度转股情况：公司向不特定对象发行可转换公司债券证券“洁特转
债”自 2023 年 1 月 4 日起可转换为公司股份。自 2023 年 1 月 4 日至 2023 年 3
月 31 日期间，“洁特转债”共有人民币 3,000 元已转换为公司股票，转股数量
为 60 股，占“洁特转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00004%。
    ● 累计转股情况：截至 2023 年 3 月 31 日，“洁特转债”累计有人民币 3,000
元已转换为公司股票，转股数量为 60 股，占“洁特转债”转股前公司已发行股
份总额的 0.00004%。
    ● 未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，“洁特转债”尚未转股的
可转债金额为人民币 439,997,000 元，占“洁特转债”发行总量的 99.9993%。


    一、可转债发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注
册，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象共计发
行 440.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次
发行的募集资金总额为 44,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自
发行之日起六年，即自 2022 年 6 月 28 日至 2028 年 6 月 27 日。
    经上海证券交易所自律监管决定书（〔2022〕203 号）文同意，公司 44,000.00
万元可转换公司债券已于 2022 年 8 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“洁特转债”，债券代码“118010”。

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    根据有关规定和《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“洁
特转债”自 2023 年 1 月 4 日起可转换为本公司股份，转股价 48.23 元/股。


    二、可转债本次转股情况
    “洁特转债”的转股期自2023年1月4日起到2028年6月27日止。自2023年1
月4日至2023年3月31日期间，“洁特转债”共有人民币3,000元已转换为公司股
票，转股数量为60股，占“洁特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00004%。
截至2023年3月31日，“洁特转债”累计有人民币3,000元已转换为公司股票，转
股数量为60股，占“洁特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00004%。
    截 至 2023 年 3 月 31 日 ， “ 洁 特 转 债 ” 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为 人 民 币
439,997,000元，占“洁特转债”发行总量的99.9993%。


    三、股本变动情况
                                                                                单位：股
                         变动前                                               变动后
                                        首次公开发行         本次可转
   股份类别           （2023 年 1                                          （2023 年 3 月
                                         限售股解禁           债转股
                        月 3 日）                                             31 日）

有限售条件流通股        65,540,051          -65,175,891                0          363,160

无限售条件流通股        74,823,109              65,175,891           60      140,000,060

    总股本             140,363,160                      0            60      140,363,220
    注：公司因首次公开发行形成的 65,176,891 股有限售条件流通股已于 2023 年 1 月

30 日起上市流通。



    四、其他
    投资者如需了解“洁特转债”的详细情况，请查阅公司 2022 年 6 月 24 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州洁特生物过滤股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
    联系部门：公司证券部
    联系电话：020-32811868
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联系邮箱：jetzqb@jetbiofil.com


特此公告。




                                     广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 4 日




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