证券代码：688028           证券简称：沃尔德          公告编号：2022-047

               北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

                 关于部分募集资金账户注销的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1214 号），本公司由主承销
商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 26.68 元，共计募集资金 53,360.00
万元，坐扣承销和保荐费用 4,058.49 万元后的募集资金为 49,301.51 万元，已
由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2019 年 7 月 18 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,374.40 万元后，公司本
次募集资金净额为 46,927.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕230 号）。

    二、募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（上证发〔2020〕101 号）及
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发
〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管
理办法》）。
    根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金

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专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2019 年 7 月 18 日分别与江
苏银行北京中关村西区支行、上海银行北京安贞支行、华夏银行北京长安支行签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；连同保荐机构中信
建投证券股份有限公司于 2020 年 5 月 22 日与中国民生银行北京北太平庄支行
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与
上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。
       截止本公告披露日，公司首次公开发行募集资金专户开立情况如下：
 序号                开户银行                       账号                   备注

  1       华夏银行北京长安支行             10253000000974007             本次注销

  2       华夏银行北京长安支行             10253000000974278             本次注销

  3       江苏银行北京中关村西区支行       32310188000043449             本次注销

  4       江苏银行北京中关村西区支行       32310188000043531             本次注销

  5       江苏银行北京中关村西区支行       32310188000043613             本次注销

  6       上海银行北京安贞支行             03003922994                   本次注销

  7       上海银行北京安贞支行             03003922986                   本次注销

  8       上海银行北京安贞支行             03003928038                   本次注销

  9       上海银行北京安贞支行             03003923001                   正常使用

  10      中国民生银行北京北太平庄支行     632030021                     正常使用


       三、募集资金专户使用及销户情况

       因 公 司 存 放 在 华 夏 银 行 北 京 长 安 支 行 （ 账 号 ： 10253000000974007 、
10253000000974278）、江苏银行北京中关村西区支行（账号：32310188000043449、
32310188000043531、32310188000043613）、上海银行北京安贞支行（账号：
03003922994、03003922986、03003928038）募集资金对应的募集资金项目（即：
超高精密刀具产业化升级项目、高精密刀具产业化升级项目、高精密刀具扩产项
目、产品研发中心项目）已建成结项。为便于银行账户统一集中管理，公司决定
将上述募集资金专户的账户余额全部转至公司自有资金普通账户，并对上述募集
资金专户予以注销并办理相关注销手续。
       截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司与相关
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开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止。

   特此公告。




                              北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

                                        2022 年 7 月 9 日




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