证券代码：688028         证券简称：沃尔德          公告编号：2022-070

               北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

      关于使用剩余超募资金用于永久补充流动资金的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：
    北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”或“沃尔德”）于 2022
年 9 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议
通过了《关于使用剩余超募集资金用于永久补充流动资金的议案》。为满足公司
流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利
能力，维护上市公司和股东的利益，截至 2022 年 9 月 23 日，公司剩余超募资金
1,209.55 万元(含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准)，
公司拟将上述资金用于永久补充流动资金。
    公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产
经营中使用；在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内，不进行高风险
投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
    公司独立董事发表了明确同意的意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限
公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2019］1214 号）核准，并经上海证
券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000
股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 26.68 元，募集资金总额为
533,600,000.00 元，扣除发行费用 64,328,856.56 元（不含税）后，募集资金
净额为 469,271,143.44 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 7
月 18 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验
                                    1
字［2019］230 号《验资报告》。《验资报告》验证确认募集资金已到账。上述募
集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构中信建投证券、存放募
集资金的江苏银行股份有限公司北京分行、上海银行股份有限公司北京分行、华
夏银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

       二、募集资金使用情况

       （一）公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民 469,271,143.44
元，其中，超募资金金额为人民币 61,985,743.44 元。截至 2022 年 6 月 30 日，
公司募集资金投入募投项目情况如下：

                                          拟投入募集资金金额    已使用募集资金金额
序号               项目名称
                                                （万元）            （万元）

 1      超高精密刀具产业化升级项目                 16,561.82             12,624.48


 2      高精密刀具产业化升级项目                   12,147.95             11,112.55


 3      高精密刀具扩产项目                           3,554.88             3,551.98


 4      产品研发中心项目                             5,463.89             4,832.34


 5      补充流动资金项目                             3,000.00             3,000.00


        年产 2 亿平方毫米金刚石膜及 100
 6                                                   2,500.00             1,632.13
        万把高精度刀片技术改造项目

 7      超募资金永久补充流动资金                     3,600.00             3,600.00


              项目投资总额                         46,828.54             40,353.48

     注：项目 1、项目 2、项目 3 和项目 4 均由公司全资子公司嘉兴沃尔德金刚石工具有限

公司负责实施，项目 5 和项目 7 均由公司实施，项目 6 由公司全资子公司廊坊西波尔钻石技

术有限公司负责实施。

       （二）2019 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金 83,093,143.14 元置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站

                                          2
披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》 公告编号：
2019-004）。
    （三）2019 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
第九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，
董事会同意公司将募集资金投资项目中的“高精密刀具扩产项目”的实施地点进
行变更。本次变更募投项目实施地点事项经公司董事会审议通过后即可实施，无
需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 13 日在上海证券交
易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》 公告编号：
2019-005）。
    （四）2019 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监
事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币 3.35 亿元的部分暂时闲置
募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有
保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起
12 个月内有效。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站
披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2019-008）。
    （五）2020 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会
第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的
议案》，并经 2019 年年度股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金投资项目
建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金计人民币
1,800.00 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日
在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2020-008）。
    （六）2020 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会
第十四次会议通过的《关于使用超募资金投资建设“年产 2 亿平方毫米金刚石膜
及 100 万把高精度刀片技术改造项目”的议案》，并经 2019 年年度股东大会审议

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通过，同意使用首次公开发行股票募集的超募资金 2,500.00 万元用于投资建设
“年产 2 亿平方毫米金刚石膜及 100 万把高精度刀片技术改造项目”。具体内容
详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用超募资金
投资建设“年产 2 亿平方毫米金刚石膜及 100 万把高精度刀片技术改造项目”的
公告》（公告编号：2020-019）。
    （七）2020 年 8 月 19 日，公司召开的第二届董事会第十九次会议、第二届
监事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，使用额度不超过人民币 2.5 亿元的部分暂时闲置募集资金在确保不影
响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进
行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构
的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，
资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具
体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-035）。
    （八）2020 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会
第十六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的
议案》，同意对“超高精密刀具产业化升级项目”、“高精密刀具产业化升级项目”
两个募投项目的建设面积和内部投资结构进行调整。具体内容详见公司于 2020
年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整部分募集资金投资建设项
目内部投资结构的公告》（公告编号：2020-036）。
    (九) 2021 年 8 月 10 日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会
第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，
并经 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用部分超募资金计人民币
1,800.00 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日
在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2021-034）。
    （十）2021 年 8 月 10 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事
会第四次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，使用不超过人民币 1.00 亿元的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资

                                    4
金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管
理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型
理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，资金可以
滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详
见公司于 2021 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-033）。
    （十一）2022 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监
事会第八次会议和 2022 年 5 月 10 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《关
于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，公司“超高精密刀具产业化升级项目”、“高精密刀具产业化升级项目”
和“产品研发中心项目”结项并将募集资金预计剩余金额 6,532.91 万元（实际
金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，
用于公司日常生产经营活动；“高精密刀具扩产项目”为公司自主结项。具体内
容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《关于首次公开发
行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2022-025）。
    （十二）截至 2022 年 6 月 30 日，公司超募资金投资“年产 2 亿平方毫米金
刚石膜及 100 万把高精度刀片技术改造项目”达到结项要求，为公司自主结项且
尚有节余超募资金 876.21 万元存放在超募资金账户中。


    三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

    为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一
步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，截至 2022 年 9 月 23 日公司
剩余超募资金 1,209.55 万元(含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余
金额为准)，公司拟将上述资金用于永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金
永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；在本次超募资金永久
补充流动资金后的 12 个月内，不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象
提供财务资助。
    公司超募资金总额为 6,198.57 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额

                                     5
为 1,209.55 万元，占超募资金总额的比例为 19.51%。公司最近 12 个月内累计
使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国
证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
    本次剩余超募募集资金转出后，公司拟办理销户手续，并注销相关募集资金
账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议
随之终止。

       四、相关承诺及说明

    本次使用剩余超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生
产经营，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，
进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规
定。
    公司承诺：本次使用剩余超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的
生产经营中使用；在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内，不进行高
风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

       五、审批程序

    2022 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募集资金用于永久补充流动资金的议
案》，该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并为股东提供网络
投票表决方式。
       公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的相关审议程序符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律、法规及规范性文件的有关规定。

       六、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    我们认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，用于与主营业务
相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升

                                     6
公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等规定。该事项涉及的审议程
序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并经董事会审议通
过，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和
损害股东利益的情形。
    综上，我们同意公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项，并同意
将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司本次使用剩余超募资金计人民币 1,209.55 万元(含银行利
息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准)用于永久补充流动资金，系
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提
升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益。该事项履行了必要的法律程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。
    综上，公司监事会同意公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项。

    （三）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：沃尔德本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的
事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，
履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《北京沃尔德金刚石
工具股份有限公司公司章程》、《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司公司募集资
金管理制度》等规定的要求。公司本次使用超募资金永久补充流动资金，并用于
与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体

                                    7
股东的利益。

    七、上网公告附件

    1、独立董事关于第三届董事会第十五次会议审议的相关事项的独立意见；
    2、中信建投证券股份有限公司出具的《关于北京沃尔德金刚石工具股份有
限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

    特此公告。




                              北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

                                         2022 年 9 月 30 日




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