山石网科通信技术股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：688030 证券简称：山石网科
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报告期
比上年同 年初至报告期 末比上年同期
项目 本报告期
期增减变 末 增减变动幅度
动幅度(%) (%)
营业收入 324,379,404.96 -0.80 705,171,621.22 0.70
归属于上市公司股东的
3,430,660.10 不适用 -76,578,084.01 不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 2,462,576.83 不适用 -83,131,831.49 不适用
利润
经营活动产生的现金流
不适用 不适用 -96,225,312.17 不适用
量净额
基本每股收益（元/股） 0.0190 不适用 -0.4435 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0190 不适用 -0.4435 不适用
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加权平均净资产收益率 增加 5.50 增加 6.61 个百
0.35 -7.43
（%） 个百分点 分点
研发投入合计 120,930,560.56 4.12 297,968,402.90 2.36
研发投入占营业收入的 增加 1.76 增加 0.68 个百
37.28 42.25
比例（%） 个百分点 分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 1,829,208,376.92 1,852,071,698.16 -1.23
归属于上市公司股东的
984,933,466.69 1,078,942,643.90 -8.71
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
2024 年前三季度，公司实现营业收入 70,517.16 万元，同比增长 0.70%，实现归属于上市公司
股东的净利润-7,657.81 万元，同比减亏 55.74%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润-8,313.18 万元，同比减亏 53.75%，经营性现金流量净流出同比有所收窄。
2024 年前三季度，公司综合毛利率为 72.90%，持续居于行业领先位置，同时，公司坚持贯彻
“控费增效、健康发展”的经营方针，期间费用得到有效控制；其中：2024 年第三季度公司销售费
用同比减少 29.75%，三项费用合计（销售费用、研发费用、管理费用）同比减少 16.01%。受益于
毛利率的提升、期间费用有效控制和软件产品销售增值税退税等其他收益增长，公司归属于上市
公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现明显减亏；其中，第
三季度单季度归母净利润实现扭亏为盈，符合公司的经营预期。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
年初至报告期末
非经常性损益项目 本期金额 说明
金额
非流动性资产处置损益，包括已计
4,575.82 248,063.98
提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享 1,232,168.00 8,764,766.00
有、对公司损益产生持续影响的政
府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有
金融资产和金融负债产生的公允价
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值变动损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益 646,191.78 1,383,551.04
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支
出等
因税收、会计等法律、法规的调整
对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性
确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行
权日之后，应付职工薪酬的公允价
值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
交易价格显失公允的交易产生的收
益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
-738,102.18 -2,402,231.28
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
减：所得税影响额 171,966.48 1,141,098.83
少数股东权益影响额（税后） 4,783.67 299,303.43
合计 968,083.27 6,553,747.48
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 涉及金额 原因
其他收益中增值税退税与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照
软件产品销售增值税退税 49,361,625.65
确定的标准享有、对公司损益产生持续
影响，不计入非经常性损益。
其他收益中税费手续费返还与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
税费手续费返还 499,672.72
按照确定的标准享有、对公司损益产生
持续影响，不计入非经常性损益。
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
因毛利率的提升、期间费用有
效控制，导致 2024 年第三季度
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用
归属于上市公司股东的净利润
同比增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
不适用 主要系公司 2024 年第三季度归
益的净利润_本报告期
属于上市公司股东的净利润同
基本每股收益_本报告期 不适用
比增长所致。
稀释每股收益_本报告期 不适用
因毛利率的提升、期间费用有
效控制和软件产品销售增值税
归属于上市公司股东的净利润_年初至报
不适用 退税等其他收益增长，导致
告期末
2024 年 1-9 月归属于上市公司
股东的净利润同比亏损收窄。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
不适用 主要系公司 2024 年 1-9 月归属
益的净利润_年初至报告期末
于上市公司股东的净利润同比
基本每股收益_年初至报告期末 不适用
亏损收窄所致。
稀释每股收益_年初至报告期末 不适用
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二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总
6,504 的优先股股东总数 0
数
（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标
包含转融 记或冻结
持股 持有有限
通借出股 情况
股东名称 股东性质 持股数量 比例 售条件股
份的限售
(%) 份数量 股份 数
股份数量
状态 量
神州云科（北京）科技 境内非国
23,357,932 12.96 0 0 无 0
有限公司 有法人
三六零数字安全科技集 境内非国
12,604,505 6.99 0 0 无 0
团有限公司 有法人
国创开元股权投资基金 境内非国
11,859,118 6.58 0 0 无 0
（有限合伙） 有法人
境外自然
田涛 11,603,662 6.44 0 0 无 0
人
境内非国
宜兴光控投资有限公司 10,964,397 6.08 0 0 无 0
有法人
苏州工业园区元禾重元
境内非国
并购股权投资基金合伙 10,460,831 5.80 0 0 无 0
有法人
企业（有限合伙）
越超高科技有限公司 境外法人 8,985,850 4.99 0 0 无 0
境内非国
北京奇虎科技有限公司 5,406,698 3.00 0 0 无 0
有法人
境内自然
卞伟 4,414,568 2.45 0 0 无 0
人
境外自然
LUO DONGPING 4,329,835 2.40 0 0 无 0
人
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
神州云科（北京）科技
23,357,932 人民币普通股 23,357,932
有限公司
三六零数字安全科技集
12,604,505 人民币普通股 12,604,505
团有限公司
国创开元股权投资基金
11,859,118 人民币普通股 11,859,118
（有限合伙）
田涛 11,603,662 人民币普通股 11,603,662
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宜兴光控投资有限公司 10,964,397 人民币普通股 10,964,397
苏州工业园区元禾重元
并购股权投资基金合伙 10,460,831 人民币普通股 10,460,831
企业（有限合伙）
越超高科技有限公司 8,985,850 人民币普通股 8,985,850
北京奇虎科技有限公司 5,406,698 人民币普通股 5,406,698
卞伟 4,414,568 人民币普通股 4,414,568
LUO DONGPING 4,329,835 人民币普通股 4,329,835
1、苏州元禾控股股份有限公司为苏州工业园区元禾重元并购股权投
资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（出资比例为 33%），同
时苏州元禾控股股份有限公司亦为国创开元股权投资基金（有限合
伙）的有限合伙人（出资比例为 10%）。2、三六零数字安全科技集
上述股东关联关系或一
团有限公司和北京奇虎科技有限公司均为三六零安全科技股份有限
致行动的说明
公司全资子公司，属于受同一主体控制，根据《上市公司收购管理办
法》第八十三条的规定，三六零数字安全科技集团有限公司和北京奇
虎科技有限公司之间构成一致行动关系。除上述说明外，公司未接到
上述股东有存在关联关系或一致行动协议的说明。
前 10 名股东及前 10 名
截至 2024 年 9 月 30 日，公司股东卞伟通过普通证券账户持有公司
无限售股东参与融资融
股份 38,614 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司
券及转融通业务情况说
股份 4,375,954 股，合计持有公司股份 4,414,568 股。
明（如有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2024 年 1 月 31 日，公司收到公司第一大股东神州云科（北京）科技有限公司（以下简称“神
州云科”）函告，其计划自 2024 年 2 月 1 日起 6 个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系
统以集中竞价交易方式择机增持公司股份，增持股份的金额不低于人民币 2,000 万元（含本数），
不超过人民币 4,000 万元（含本数）。本次增持计划不设价格区间，神州云科将根据公司股票价
格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司股份。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日刊登
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于推动公司“提
质增效重回报”及第一大股东增持股份计划的公告》（公告编号：2024-008）。截至 2024 年 7 月
31 日，根据上述增持计划，神州云科已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公
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司股份 1,820,932 股，增持金额合计约 2,007.29 万元，本次增持计划已实施完毕。具体内容详见公
司于 2024 年 8 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份
有限公司关于公司股东增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告》（公告编号：2024-063）。
公司于 2024 年 3 月 4 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，公司拟
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 A 股股
票，在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 1,500 万元
（含本数），不超过人民币 3,000 万元（含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）。截至 2024 年 9 月 3 日，公司已通过
上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,414,450 股，支付的资金总额
为人民币 16,297,707.38 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），本次回购股份已完成。具体内
容详见公司于 2024 年 9 月 4 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信
技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施结果的公告》（公告编号：2024-079）。
四、 季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用
（二） 财务报表
合并资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：山石网科通信技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 192,956,136.33 338,765,647.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 90,000,000.00 30,004,421.56
衍生金融资产
应收票据 2,114,037.31 14,284,743.35
应收账款 871,041,451.41 793,600,330.97
应收款项融资 14,734,586.75 17,235,196.50
预付款项 10,613,440.71 9,282,367.74
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,378,213.52 6,752,185.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 77,074,928.27 77,125,812.68
其中：数据资源
合同资产 42,568,850.94 60,038,945.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,112,783.40 26,904,036.40
流动资产合计 1,325,594,428.64 1,373,993,687.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,968,025.10 7,144,868.89
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 33,900,000.00 33,900,000.00
投资性房地产
固定资产 226,075,580.87 241,980,334.42
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 25,903,364.59 9,888,415.25
无形资产 98,122,317.19 85,891,357.37
其中：数据资源
开发支出 13,866,689.22
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 3,182,628.79 4,218,391.12
递延所得税资产 95,093,125.28 92,909,099.82
其他非流动资产 3,502,217.24 2,145,543.52
非流动资产合计 503,613,948.28 478,078,010.39
资产总计 1,829,208,376.92 1,852,071,698.16
流动负债：
短期借款 203,900,000.00 122,491,848.46
向中央银行借款
拆入资金
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交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 39,853,580.89 38,772,311.89
应付账款 94,865,789.34 97,787,146.62
预收款项
合同负债 57,055,919.34 50,907,332.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 34,510,861.99 41,124,126.16
应交税费 12,225,253.09 28,725,891.44
其他应付款 16,943,720.52 23,009,708.01
其中：应付利息
应付股利 25,344.47 25,344.47
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 18,239,817.01 7,911,555.09
其他流动负债 77,217,144.26 83,987,314.73
流动负债合计 554,812,086.44 494,717,235.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 266,718,394.36 258,705,176.23
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,380,913.46 3,368,082.99
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 14,562,192.69 14,979,916.65
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 288,661,500.51 277,053,175.87
负债合计 843,473,586.95 771,770,410.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 180,230,866.00 180,229,401.00
其他权益工具 17,446,361.10 17,448,711.24
其中：优先股
永续债
资本公积 1,251,733,604.00 1,252,801,110.96
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减：库存股 16,301,904.81
其他综合收益 8,900,613.01 8,961,409.30
专项储备
盈余公积 27,944,888.73 27,944,888.73
一般风险准备
未分配利润 -485,020,961.34 -408,442,877.33
归属于母公司所有者权益（或股东权
984,933,466.69 1,078,942,643.90
益）合计
少数股东权益 801,323.28 1,358,643.37
所有者权益（或股东权益）合计 985,734,789.97 1,080,301,287.27
负债和所有者权益（或股东权
1,829,208,376.92 1,852,071,698.16
益）总计
公司负责人：Dongping Luo（罗东平） 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆
合并利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：山石网科通信技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 705,171,621.22 700,269,762.09
其中：营业收入 705,171,621.22 700,269,762.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 817,600,568.56 913,749,424.58
其中：营业成本 191,093,733.03 271,831,514.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,067,929.96 9,334,866.62
销售费用 269,995,865.50 312,098,273.35
管理费用 65,220,994.48 52,075,986.25
研发费用 265,381,309.84 258,900,539.86
财务费用 16,840,735.75 9,508,243.55
其中：利息费用 15,782,645.32 13,373,962.41
利息收入 557,120.63 1,714,184.27
加：其他收益 58,626,064.37 43,113,924.23
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投资收益（损失以“-”号填列） 325,187.71 1,243,629.33
其中：对联营企业和合营企业的
-1,058,363.33 -341,000.80
投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-22,691,500.76 -16,733,283.72
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,008,273.13 5,393,918.91
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
248,063.98 -880.58
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -76,929,405.17 -180,462,354.32
加：营业外收入 204,527.77 503,682.38
减：营业外支出 2,606,759.04 1,533,562.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -79,331,636.44 -181,492,234.62
减：所得税费用 -2,181,223.75 -11,321,801.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -77,150,412.69 -170,170,432.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”
-77,150,412.69 -170,170,432.68
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-76,578,084.01 -173,010,708.61
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
-572,328.68 2,840,275.93
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -60,796.29 1,257,282.79
（一）归属母公司所有者的其他综合
-60,796.29 1,257,282.79
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
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（4）企业自身信用风险公允价值
变动
2.将重分类进损益的其他综合收益 -60,796.29 1,257,282.79
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -60,796.29 1,257,282.79
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -77,211,208.98 -168,913,149.89
（一）归属于母公司所有者的综合收
-76,638,880.30 -171,753,425.82
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-572,328.68 2,840,275.93
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.4435 -0.9600
（二）稀释每股收益(元/股) -0.4435 -0.9600
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
公司负责人：Dongping Luo（罗东平） 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆
合并现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：山石网科通信技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年前三季度 2023 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 695,091,683.30 767,347,468.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 49,405,269.33 34,917,099.70
收到其他与经营活动有关的现金 90,587,731.82 23,449,558.97
经营活动现金流入小计 835,084,684.45 825,714,127.51
购买商品、接受劳务支付的现金 164,299,140.42 240,673,632.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 510,970,998.71 514,334,190.85
支付的各项税费 88,323,919.79 74,481,343.88
支付其他与经营活动有关的现金 167,715,937.70 113,904,581.60
经营活动现金流出小计 931,309,996.62 943,393,748.87
经营活动产生的现金流量净额 -96,225,312.17 -117,679,621.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 210,000,000.00 290,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,387,972.60 1,584,630.13
处置固定资产、无形资产和其他长期
21,744.83 47,039.84
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 211,409,717.43 291,631,669.97
购建固定资产、无形资产和其他长期
48,538,092.94 55,367,486.24
资产支付的现金
投资支付的现金 270,000,000.00 390,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 318,538,092.94 445,367,486.24
投资活动产生的现金流量净额 -107,128,375.51 -153,735,816.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 224,000,000.00 29,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 34,966,950.00
筹资活动现金流入小计 224,000,000.00 64,466,950.00
偿还债务支付的现金 122,500,000.00 62,580,000.00
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分配股利、利润或偿付利息支付的现
5,844,805.05 3,111,266.47
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 32,285,294.94 22,032,160.40
筹资活动现金流出小计 160,630,099.99 87,723,426.87
筹资活动产生的现金流量净额 63,369,900.01 -23,256,476.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-337,416.43 288,509.83
响
五、现金及现金等价物净增加额 -140,321,204.10 -294,383,404.67
加：期初现金及现金等价物余额 322,441,794.90 511,191,922.40
六、期末现金及现金等价物余额 182,120,590.80 216,808,517.73
公司负责人：Dongping Luo（罗东平） 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆
母公司资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：山石网科通信技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 97,402,752.77 195,401,617.88
交易性金融资产 60,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 69,000,000.00 20,000,000.00
应收账款 583,248,291.40 615,948,609.58
应收款项融资
预付款项 7,766,140.73 5,223,998.24
其他应收款 110,695,526.95 90,903,024.65
其中：应收利息
应收股利
存货 556,354.29 706,436.71
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,274,715.23 2,255,903.85
流动资产合计 937,943,781.37 930,439,590.91
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 341,593,187.81 344,127,950.15
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其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 188,169,269.20 194,883,427.66
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,127,969.89 58,636.98
无形资产 93,470,095.51 80,778,359.75
其中：数据资源
开发支出 13,866,689.22
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 2,621,870.04 3,613,761.63
递延所得税资产 42,940,868.33 43,118,171.54
其他非流动资产 3,502,217.24 2,115,179.37
非流动资产合计 691,292,167.24 668,695,487.08
资产总计 1,629,235,948.61 1,599,135,077.99
流动负债：
短期借款 203,900,000.00 114,985,088.05
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,220,717.45 7,804,040.25
预收款项
合同负债 3,054,204.94 5,103,304.70
应付职工薪酬 18,679,094.92 22,527,305.93
应交税费 5,778,549.14 18,184,442.53
其他应付款 6,549,520.62 10,609,706.34
其中：应付利息
应付股利 25,344.47 25,344.47
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,118,410.64 1,460,908.44
其他流动负债 16,515,399.39 20,486,964.50
流动负债合计 264,815,897.10 201,161,760.74
非流动负债：
长期借款
应付债券 266,718,394.36 258,705,176.23
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,711,593.81
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债 12,841,991.29 14,166,922.43
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 281,271,979.46 272,872,098.66
负债合计 546,087,876.56 474,033,859.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 180,230,866.00 180,229,401.00
其他权益工具 17,446,361.10 17,448,711.24
其中：优先股
永续债
资本公积 982,447,649.74 983,500,148.11
减：库存股 16,301,904.81
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,944,888.73 27,944,888.73
未分配利润 -108,619,788.71 -84,021,930.49
所有者权益（或股东权益）合计 1,083,148,072.05 1,125,101,218.59
负债和所有者权益（或股东权
1,629,235,948.61 1,599,135,077.99
益）总计
公司负责人：Dongping Luo（罗东平） 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆
母公司利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：山石网科通信技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 290,028,732.53 286,912,860.33
减：营业成本 22,592,066.76 20,131,516.09
税金及附加 6,623,406.72 6,572,950.99
销售费用 117,005,795.04 145,222,282.41
管理费用 34,435,986.46 27,416,633.36
研发费用 163,836,962.18 169,677,252.77
财务费用 14,524,045.19 11,345,459.46
其中：利息费用 12,307,479.20
利息收入 938,629.56
加：其他收益 44,822,865.55 37,643,120.58
投资收益（损失以“-”号填列） -138,144.15 1,150,780.02
其中：对联营企业和合营企业的
-341,000.80
投资收益
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以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-94,188.05 8,715,436.31
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -24,398,996.47 -45,943,897.84
加：营业外收入 176,535.37 452,846.54
减：营业外支出 198,093.91 290,432.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
-24,420,555.01 -45,781,484.29
列）
减：所得税费用 177,303.21 -8,979,860.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -24,597,858.22 -36,801,624.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
-24,597,858.22 -36,801,624.10
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -24,597,858.22 -36,801,624.10
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山石网科通信技术股份有限公司 2024 年第三季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：Dongping Luo（罗东平） 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆
母公司现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：山石网科通信技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 283,911,439.41 310,463,364.19
收到的税费返还 36,424,162.62 30,403,042.21
收到其他与经营活动有关的现金 13,676,583.98 46,066,704.81
经营活动现金流入小计 334,012,186.01 386,933,111.21
购买商品、接受劳务支付的现金 9,936,092.90 14,558,425.00
支付给职工及为职工支付的现金 263,391,945.89 269,427,206.62
支付的各项税费 64,350,669.95 47,506,618.91
支付其他与经营活动有关的现金 81,598,028.17 135,964,338.29
经营活动现金流出小计 419,276,736.91 467,456,588.82
经营活动产生的现金流量净额 -85,264,550.90 -80,523,477.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00 220,000,000.00
取得投资收益收到的现金 920,219.18 1,491,780.82
处置固定资产、无形资产和其他长期
1,221.24 8,698.90
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 150,921,440.42 221,500,479.72
购建固定资产、无形资产和其他长期
38,157,806.79 41,725,339.31
资产支付的现金
投资支付的现金 210,000,000.00 320,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 248,157,806.79 361,725,339.31
投资活动产生的现金流量净额 -97,236,366.37 -140,224,859.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 194,000,000.00 22,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 34,956,950.00
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筹资活动现金流入小计 194,000,000.00 56,956,950.00
偿还债务支付的现金 85,000,000.00 62,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
5,380,836.31 3,000,026.88
金
支付其他与筹资活动有关的现金 19,116,717.07 4,389,512.18
筹资活动现金流出小计 109,497,553.38 69,969,539.06
筹资活动产生的现金流量净额 84,502,446.62 -13,012,589.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-394.46 2,163.81
响
五、现金及现金等价物净增加额 -97,998,865.11 -233,758,762.45
加：期初现金及现金等价物余额 195,401,617.88 347,324,717.46
六、期末现金及现金等价物余额 97,402,752.77 113,565,955.01
公司负责人：Dongping Luo（罗东平） 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆
2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日
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