现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
90587732 |
64965693 |
46323870 |
74421365 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
835084684 |
540525565 |
336112311 |
1192285253 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
510970999 |
336295389 |
184673174 |
675416560 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
164299140 |
105739499 |
60497933 |
284538594 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
167715938 |
107592451 |
63321556 |
197091338 |
经营活动现金流出小计 |
931309997 |
610557707 |
346820849 |
1250539635 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-96225312 |
-70032142 |
-10708538 |
-58254382 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
210000000 |
120000000 |
30000000 |
520000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
21745 |
15185 |
2639 |
55427 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
211409717 |
120756966 |
30189625 |
522754824 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48538093 |
21078882 |
5609218 |
59812953 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
318538093 |
201078882 |
95609218 |
609812953 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-107128376 |
-80321915 |
-65419593 |
-87058128 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
224000000 |
150000000 |
60000000 |
144400000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
224000000 |
150000000 |
60000000 |
144400000 |
偿还债务所支付的现金 |
122500000 |
92500000 |
7500000 |
154580000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32285295 |
27099211 |
5385361 |
29297873 |
筹资活动现金流出小计 |
160630100 |
123661862 |
15667901 |
187975158 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
63369900 |
26338138 |
44332099 |
-43575158 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-337416 |
-129380 |
-34884 |
137541 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-140321204 |
-124145300 |
-31830915 |
-188750128 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-80578683 |
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-240801185 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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19774028 |
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43590087 |
无形资产摊销 |
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4233957 |
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6109241 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-243488 |
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-244018 |
固定资产报废损失 |
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237904 |
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1796830 |
财务费用 |
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10175398 |
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18059469 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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39877 |
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-2202922 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-8647164 |
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38570129 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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10930376 |
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-5784197 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-46044892 |
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21261921 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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106387 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-70032142 |
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-58254382 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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198296495 |
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322441795 |
减:货币资金的期初余额 |
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322441795 |
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511191922 |
现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-124145300 |
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-188750128 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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979604 |
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2506217 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
695091683 |
437638663 |
264355929 |
1071579725 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
49405269 |
37921209 |
25432513 |
46284162 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
210000000 |
120000000 |
30000000 |
520000000 |